集合-中金汇越定开A(920012)_资产配置

集合-中金汇越定开A920012CICC HUIYUE QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY 3-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2174.12	47.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2155.89	46.94%
其他资产	262.97	5.73%

资产总值：4592.97万元报告期：2022-06-30

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	388.55	8.60%
招商银行	600036	3.87	163.12	3.61%
中国平安	601318	3.29	153.80	3.41%
隆基绿能	601012	1.90	126.92	2.81%
长江电力	600900	3.62	83.69	1.85%
中国中免	601888	0.29	67.55	1.50%
药明康德	603259	0.63	65.72	1.46%
中信证券	600030	2.99	64.85	1.44%
伊利股份	600887	1.54	59.98	1.33%
工商银行	601398	10.75	51.28	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	23.38%
金融业	0.06	13.93%
采矿业	0.01	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
房地产业	0.00	0.87%
建筑业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.20	343.80	6.20%
招商银行	600036	4.23	197.75	3.57%
中国平安	601318	3.67	178.01	3.21%
隆基绿能	601012	1.53	110.60	1.99%
长江电力	600900	3.87	85.14	1.54%
药明康德	603259	0.67	75.52	1.36%
中信证券	600030	3.23	67.59	1.22%
伊利股份	600887	1.73	63.82	1.15%
工商银行	601398	11.70	55.81	1.01%
中国中免	601888	0.34	55.89	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.45%
金融业	0.07	12.86%
采矿业	0.01	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.08%
租赁和商务服务业	0.01	1.01%
房地产业	0.00	0.77%
建筑业	0.00	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.24	492.00	8.74%
招商银行	600036	4.71	229.20	4.07%
中国平安	601318	4.06	204.87	3.64%
隆基绿能	601012	1.62	139.82	2.48%
长江电力	600900	4.30	97.61	1.73%
药明康德	603259	0.75	89.17	1.58%
恒瑞医药	600276	1.67	84.78	1.51%
中信证券	600030	3.16	83.46	1.48%
中国中免	601888	0.37	81.18	1.44%
伊利股份	600887	1.96	81.26	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	25.10%
金融业	0.08	14.99%
采矿业	0.01	2.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.73%
科学研究和技术服务业	0.01	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.50%
租赁和商务服务业	0.01	1.44%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
房地产业	0.00	0.76%
建筑业	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.16	292.80	5.18%
招商银行	600036	4.20	211.66	3.75%
中国平安	601318	3.62	175.26	3.10%
隆基绿能	601012	1.46	120.59	2.13%
药明康德	603259	0.61	93.51	1.66%
中国中免	601888	0.33	85.80	1.52%
伊利股份	600887	2.08	78.42	1.39%
中信证券	600030	2.92	73.82	1.31%
恒瑞医药	600276	1.46	73.43	1.30%
万华化学	600309	0.54	57.65	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.56%
金融业	0.08	14.14%
采矿业	0.01	2.23%
科学研究和技术服务业	0.01	1.66%
租赁和商务服务业	0.01	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.22%
房地产业	0.00	0.63%
建筑业	0.00	0.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债09	20.00	2037.10	36.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2037.10	36.74%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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