我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30
本期已实现收益(万元) 136.90 -1179.07 88.25 -1197.99
本期利润(万元) -9.02 -358.71 -19.27 -331.85
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.05 -0.01 -0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.15 0.00 -2.98
期末可供分配利润(万元) 0.00 -5.47 0.00 26.40
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 1973.24 2076.95 2653.76 3889.78
期末基金份额净值(元) 0.99 1.00 1.00 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 -3.61 0.00 -2.71
累计净值增长率(%) 0.00 -7.55 0.00 -6.68
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2021-12-31 2021-06-30
银行存款(万元) 152.03 157.58
交易性金融资产(万元) 4867.68 2351.52
其中:股票投资(万元) 2868.28 2351.52
其中:债券投资(万元) 1999.40 0.00
应付管理人报酬(万元) 7.11 7.59
应付托管费(万元) 0.71 0.76
资产总计(万元) 6038.38 5692.13
负债合计(万元) 407.54 85.34
所有者权益合计(万元) 5630.83 5606.79
未分配利润(万元) -38.26 31.13
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2021-12-31 2021-06-30
利息收入(万元) 88.68 52.20
投资收益(万元) -1284.62 -1296.62
公允价值变动收益(万元) 1053.02 1098.44
其它收入(万元) 33.95 32.08
收入合计(万元) -108.96 -113.89
管理人报酬(万元) 157.08 114.66
托管费(万元) 15.71 11.47
其它费用(万元) 16.89 8.27
费用合计(万元) 408.23 342.48
利润总额(万元) -517.20 -456.38
净利润(万元) -517.20 -456.38