我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
238.45 |
-391.15 |
60.30 |
-356.83 |
| 本期利润(万元) |
-20.40 |
-158.48 |
-20.22 |
-124.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.90 |
0.00 |
-3.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-314.19 |
0.00 |
-143.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3570.89 |
3553.88 |
2994.76 |
1717.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.11 |
0.00 |
-2.96 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.28 |
0.00 |
-7.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
152.03 |
157.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
4867.68 |
2351.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
2868.28 |
2351.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
1999.40 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.11 |
7.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.71 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
6038.38 |
5692.13 |
| 负债合计(万元) |
407.54 |
85.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
5630.83 |
5606.79 |
| 未分配利润(万元) |
-38.26 |
31.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
88.68 |
52.20 |
| 投资收益(万元) |
-1284.62 |
-1296.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1053.02 |
1098.44 |
| 其它收入(万元) |
33.95 |
32.08 |
| 收入合计(万元) |
-108.96 |
-113.89 |
| 管理人报酬(万元) |
157.08 |
114.66 |
| 托管费(万元) |
15.71 |
11.47 |
| 其它费用(万元) |
16.89 |
8.27 |
| 费用合计(万元) |
408.23 |
342.48 |
| 利润总额(万元) |
-517.20 |
-456.38 |
| 净利润(万元) |
-517.20 |
-456.38 |
