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集合-中金汇越定开C920926CICC HUIYUE QUANTITATIVE HEDGING STRATEGY 3-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN C

向难而生，极氪009要重新定义高端MPV[2022-08-12]

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更新时间：2022-08-11 15:00

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投资类型：混合型

集合-中金汇越定开C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方圆

基金规模：0.32亿元

集合-中金汇越定开C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
混合型名次	6060	3986	6512	3344	989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
混合型名次	3612	4461	5059	7088	6114

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发科创板两年定开混合	9.19	6.93	24.59	-1.06	-
2	东吴安享量化混合A	8.12	16.28	27.99	42.49	9.78
3	东吴安享量化混合C	8.12	16.24	27.87	42.22	-
4	中融物联网主题	7.23	10.96	25.79	7.14	-7.57
5	圆信永丰高端制造	6.85	13.99	31.37	14.60	-0.29
集合-中金汇越定开C一周收益在同类基金中排列第 6060 位，低于同类基金平均水平
6058	汇添富稳进双盈一年持有混合	-0.07	-0.12	1.62	0.98	-0.11
6059	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	-0.07	0.04	2.47	1.49	0.85
6060	集合-中金汇越定开C	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
6061	嘉合锦明混合A	-0.07	-2.18	13.13	3.73	-
6062	嘉合锦鹏添利混合A	-0.07	0.89	3.48	3.95	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商科技创新混合A	3.92	21.81	44.67	29.22	1.32
2	招商科技创新混合C	3.90	21.73	44.38	28.72	0.84
3	民生加银持续成长混合A	5.50	20.81	39.92	32.70	5.03
4	民生加银持续成长混合C	5.49	20.78	39.79	32.45	4.78
5	金信深圳成长混合	5.22	20.73	35.77	16.06	-3.62
集合-中金汇越定开C一周收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	富国天润回报混合C	0.20	0.01	4.37	3.54	0.77
3985	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.11	0.01	1.79	-1.31	-
3986	集合-中金汇越定开C	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
3987	金元顺安行业精选混合C	0.00	0.01	2.48	-	-
3988	南方安裕混合C	0.20	0.01	1.98	-0.81	-2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信转型创新成长混合	2.48	14.12	56.30	35.66	23.22
2	汇添富盈鑫混合A	1.53	4.48	53.90	45.44	15.00
3	汇添富盈鑫混合C	1.48	4.45	53.70	45.07	-
4	汇添富盈鑫混合D	1.48	4.44	53.70	45.26	-
5	汇添富优选回报灵活配置混合A	4.01	6.34	51.44	46.25	15.99
集合-中金汇越定开C一周收益在同类基金中排列第 6512 位，低于同类基金平均水平
6510	融通红利机会主题精选灵活配置混合A	0.28	0.18	0.07	-2.24	-5.74
6511	华商稳健汇利一年持有混合A	-0.09	0.42	0.05	-	-
6512	集合-中金汇越定开C	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
6513	长信先锐混合A	-0.01	0.08	0.01	-0.90	-1.22
6514	平安鑫安混合A	0.05	-2.25	0.01	-3.31	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富优选回报灵活配置混合A	4.01	6.34	51.44	46.25	15.99
2	汇添富优选回报灵活配置混合C	4.01	6.32	51.24	45.93	15.65
3	汇添富盈鑫混合A	1.53	4.48	53.90	45.44	15.00
4	汇添富盈鑫混合D	1.48	4.44	53.70	45.26	-
5	汇添富盈鑫混合C	1.48	4.45	53.70	45.07	-
集合-中金汇越定开C一周收益在同类基金中排列第 3344 位，高于同类基金平均水平
3342	中银量化精选混合A	3.23	5.96	14.62	-0.42	-9.26
3343	华商龙头优势混合	1.80	-3.83	9.93	-0.43	-13.97
3344	集合-中金汇越定开C	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
3345	景顺华城稳健6月持有混合C	0.40	0.83	2.80	-0.43	-
3346	天弘新价值混合A	2.82	2.50	14.72	-0.43	-2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略	5.33	-0.42	12.56	25.74	44.26
2	万家新利	5.29	-0.16	12.13	21.50	38.68
3	万家精选混合A	5.33	-0.49	10.15	16.48	32.08
4	金元顺安元启灵活配置混合	2.72	6.83	24.66	27.11	29.85
5	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
集合-中金汇越定开C一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	银华汇利灵活配置混合A	0.00	0.47	1.56	0.00	-0.70
988	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.47	-6.41	-2.62	-6.07	-0.70
989	集合-中金汇越定开C	-0.07	0.01	0.04	-0.43	-0.71
990	嘉实新起点混合C	0.00	0.46	2.53	-0.35	-0.71
991	长城竞争优势六个月混合A	2.25	2.29	19.19	14.84	-0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	304.68	0.00	0.00	-	253.84
2	金元顺安元启灵活配置混合	57.31	100.02	207.07	-	236.73
3	中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	万家宏观择时多策略	44.82	21.83	61.46	80.54	85.99
集合-中金汇越定开C一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	中加转型动力混合C	-2.02	27.99	107.14	-	137.16
3611	中信保诚丰裕一年持有期混合C	-2.03	0.00	0.00	-	-1.68
3612	集合-中金汇越定开C	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
3613	长信稳健均衡6个月持有期混合A	-2.07	0.00	0.00	-	-0.62
3614	广发兴诚混合A	-2.07	0.00	0.00	-	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源新经济混合A	6.69	157.07	251.35	215.51	273.88
2	中海环保新能源混合	5.91	128.04	287.74	269.50	229.97
3	信诚新兴产业混合A	-12.03	120.82	292.98	195.45	347.60
4	新华鑫动力灵活配置A	-1.75	119.62	290.61	222.63	228.11
5	新华鑫动力灵活配置C	-1.85	119.15	289.34	221.06	225.88
集合-中金汇越定开C一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	2.18	0.00	0.00	-	2.37
4460	集合-中金汇越定开A	-1.56	0.00	0.00	-	-8.05
4461	集合-中金汇越定开C	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
4462	集合-中金进取回报A	-18.05	0.00	0.00	-	-19.48
4463	集合-中金进取回报C	-18.38	0.00	0.00	-	-25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银新能源主题	-3.15	114.76	380.30	281.31	300.19
2	国投瑞银先进制造混合	0.99	112.54	353.70	-	335.28
3	中金瑞祥A	-6.50	3.26	334.97	-	369.90
4	国投瑞银进宝混合	9.67	118.87	334.81	-	364.37
5	农银研究精选混合	-7.50	78.37	322.51	244.82	374.06
集合-中金汇越定开C一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	集合-中金安心回报C	-12.28	-6.61	0.00	-	-0.74
5058	集合-中金汇越定开A	-1.56	0.00	0.00	-	-8.05
5059	集合-中金汇越定开C	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
5060	集合-中金进取回报A	-18.05	0.00	0.00	-	-19.48
5061	集合-中金进取回报C	-18.38	0.00	0.00	-	-25.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	交银新回报灵活配置混合C	1.71	12.46	27.18	401.04	430.42
2	易方达环保主题混合	12.03	93.25	280.56	350.54	358.20
3	光大保德信永鑫混合A	-0.76	11.75	28.07	340.03	350.59
4	光大保德信永鑫混合C	-0.86	11.51	27.67	338.69	348.78
5	华商新趋势优选灵活配置混合	7.26	77.23	233.33	322.12	778.00
集合-中金汇越定开C一年收益在同类基金中排列第 7088 位，低于同类基金平均水平
7086	中金丰裕稳健一年持有混合型A	0.00	0.00	0.00	-	0.14
7087	集合-中金安心回报C	-12.28	-6.61	0.00	-	-0.74
7088	集合-中金汇越定开C	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
7089	集合-中金进取回报C	-18.38	0.00	0.00	-	-25.47
7090	国信价值智选	-18.87	0.00	0.00	-	-19.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	先锋量化优选A	2.10	42.96	88.96	-	8591.47
2	华夏大盘精选混合A/B	-14.13	4.36	56.09	79.40	3555.17
3	嘉实增长混合	-17.78	-3.34	60.06	113.80	2412.31
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-16.09	-3.88	45.66	76.61	2102.32
5	银河稳健混合	-5.10	23.03	116.18	143.39	2098.87
集合-中金汇越定开C一年收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	信澳价值精选混合A	0.00	0.00	0.00	-	-8.92
6113	广发价值驱动混合C	0.00	0.00	0.00	-	-8.93
6114	集合-中金汇越定开C	-2.05	0.00	0.00	-	-8.93
6115	富国国家安全主题混合C	-4.60	0.00	0.00	-	-8.94
6116	华夏新兴经济一年持有混合A	-8.99	0.00	0.00	-	-8.94

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.19	388.55	8.60%
招商银行	600036	3.87	163.12	3.61%
中国平安	601318	3.29	153.80	3.41%
隆基绿能	601012	1.90	126.92	2.81%
长江电力	600900	3.62	83.69	1.85%
中国中免	601888	0.29	67.55	1.50%
药明康德	603259	0.63	65.72	1.46%
中信证券	600030	2.99	64.85	1.44%
伊利股份	600887	1.54	59.98	1.33%
工商银行	601398	10.75	51.28	1.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	23.38%
金融业	0.06	13.93%
采矿业	0.01	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.85%
租赁和商务服务业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.16%
房地产业	0.00	0.87%
建筑业	0.00	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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交易日	2022-08-05	2022-07-29	2022-07-22	2022-07-21	2022-07-15
单位净值(元)	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985
累计净值(元)	0.985	0.985	0.985	0.985	0.985

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