资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 84480.13 89.09%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9294.80 9.80%
其他资产 1046.69 1.10%
资产总值:94821.61万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.50 9082.80 9.92%
宁德时代 300750 22.50 9045.00 9.88%
阳光电源 300274 54.90 8892.70 9.71%
新易盛 300502 23.40 8559.02 9.35%
工业富联 601138 114.00 7525.14 8.22%
阿里巴巴-W 09988 45.00 7271.89 7.94%
腾讯控股 00700 12.00 7263.67 7.93%
深南电路 002916 27.00 5849.28 6.39%
沪电股份 002463 75.00 5510.25 6.02%
立讯精密 002475 54.00 3493.26 3.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.21 67.76%
消费者非必需品 0.73 7.94%
电信服务 0.73 7.93%
信息技术 0.57 6.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 2.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.21%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.83 5372.02 10.37%
新易盛 300502 39.91 5068.86 9.79%
小米集团-W 01810 90.00 4920.43 9.50%
宁德时代 300750 18.00 4539.96 8.77%
阿里巴巴-W 09988 45.00 4505.94 8.70%
腾讯控股 00700 9.00 4128.40 7.97%
胜宏科技 300476 23.05 3097.46 5.98%
老铺黄金 06181 3.00 2757.74 5.33%
沪电股份 002463 60.00 2554.80 4.93%
泡泡玛特 09992 9.00 2188.13 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.63 50.82%
消费者非必需品 1.00 19.37%
信息技术 0.68 13.04%
电信服务 0.41 7.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.41%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 4.80 486.10 0.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 486.10 0.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%