财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4574.98 |
2129.76 |
1143.73 |
-935.00 |
-307.27 |
| 本期利润(万元) |
15608.27 |
1789.72 |
1675.05 |
1787.55 |
6179.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.80 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.97 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3057.13 |
0.00 |
-6520.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55768.70 |
25474.97 |
31035.49 |
32136.30 |
35813.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
0.99 |
0.98 |
0.93 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.42 |
0.00 |
17.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.06 |
0.00 |
-7.03 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3919.23 |
828.25 |
706.58 |
2163.48 |
3174.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
48510.05 |
56712.79 |
50757.19 |
39145.15 |
53294.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
48023.95 |
54445.24 |
48752.14 |
39145.15 |
53294.92 |
| 其中：债券投资(万元) |
486.10 |
2267.55 |
2005.05 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.48 |
62.52 |
49.86 |
42.64 |
70.40 |
| 应付托管费(万元) |
8.41 |
10.42 |
8.31 |
7.11 |
11.73 |
| 资产总计(万元) |
52499.83 |
57591.32 |
51490.63 |
42236.77 |
57922.44 |
| 负债合计(万元) |
714.24 |
211.79 |
96.08 |
94.26 |
141.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
51785.59 |
57379.53 |
51394.55 |
42142.51 |
57780.88 |
| 未分配利润(万元) |
-9.68 |
-3883.45 |
-9734.43 |
-10670.80 |
625.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.49 |
3.85 |
2.50 |
95.42 |
92.17 |
| 投资收益(万元) |
4691.68 |
-1257.32 |
-4132.38 |
-5830.59 |
1527.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-481.23 |
7843.88 |
6346.18 |
-2850.12 |
1305.00 |
| 其它收入(万元) |
15.11 |
48.50 |
1.42 |
43.84 |
42.45 |
| 收入合计(万元) |
4227.05 |
6638.90 |
2217.72 |
-8541.45 |
2966.72 |
| 管理人报酬(万元) |
356.75 |
621.94 |
259.53 |
922.97 |
631.35 |
| 托管费(万元) |
59.46 |
103.66 |
43.26 |
153.83 |
105.22 |
| 其它费用(万元) |
10.67 |
19.72 |
9.68 |
18.90 |
10.84 |
| 费用合计(万元) |
545.93 |
982.17 |
405.43 |
1380.76 |
937.34 |
| 利润总额(万元) |
3681.12 |
5656.73 |
1812.29 |
-9922.22 |
2029.38 |
| 净利润(万元) |
3681.12 |
5656.73 |
1812.29 |
-9922.22 |
2029.38 |
