中银价值混合A(163810)_资产配置

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14560.07	68.83%
债券	1244.35	5.88%
银行存款和结算备付金	5264.34	24.89%
其他资产	84.08	0.40%

资产总值：21152.85万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	3.24	794.06	3.83%
贵州茅台	600519	0.41	698.19	3.37%
石化机械	000852	87.83	573.53	2.77%
中信证券	600030	29.05	557.80	2.69%
国泰君安	601211	38.92	539.82	2.61%
广发证券	000776	37.70	503.30	2.43%
顾家家居	603816	10.38	382.71	1.85%
徐工机械	000425	56.84	361.50	1.75%
厦门国贸	600755	43.87	318.50	1.54%
北新建材	000786	10.81	306.68	1.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	47.28%
金融业	0.21	10.36%
租赁和商务服务业	0.06	2.95%
房地产业	0.03	1.59%
卫生和社会工作	0.03	1.44%
采矿业	0.03	1.23%
住宿和餐饮业	0.03	1.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.00%
建筑业	0.02	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.31	739.68	4.12%
美的集团	000333	11.20	611.86	3.40%
国泰君安	601211	38.92	579.13	3.22%
石化机械	000852	87.83	540.15	3.01%
广发证券	000776	37.70	538.73	3.00%
桐昆股份	601233	19.66	297.46	1.65%
东方雨虹	002271	13.46	258.47	1.44%
八一钢铁	600581	69.61	249.90	1.39%
雪峰科技	603227	35.68	246.19	1.37%
中油资本	000617	44.67	241.22	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.75%
金融业	0.27	15.06%
建筑业	0.08	4.60%
房地产业	0.07	3.64%
采矿业	0.04	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.34%
批发和零售业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.31	786.52	4.06%
美的集团	000333	11.20	621.38	3.21%
石化机械	000852	87.83	614.81	3.17%
新疆交建	002941	28.84	568.72	2.94%
国泰君安	601211	38.92	565.90	2.92%
广发证券	000776	37.70	553.06	2.86%
中国石油	601857	60.57	483.35	2.50%
东方雨虹	002271	13.46	359.16	1.85%
工商银行	601398	72.00	336.96	1.74%
绝味食品	603517	8.28	311.33	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	31.66%
金融业	0.38	19.37%
建筑业	0.22	11.29%
采矿业	0.09	4.47%
房地产业	0.07	3.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.14%
科学研究和技术服务业	0.02	1.11%
批发和零售业	0.02	0.91%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	11.20	659.90	4.14%
广发证券	000776	37.70	554.57	3.48%
石化机械	000852	71.44	513.65	3.22%
中国石油	601857	60.57	452.46	2.84%
中信证券	600030	22.25	440.14	2.76%
中国石化	600028	51.53	327.73	2.05%
东方雨虹	002271	11.52	314.09	1.97%
绝味食品	603517	8.28	307.77	1.93%
中国中冶	601618	75.67	300.41	1.88%
国泰君安	601211	19.34	270.57	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.58	36.46%
金融业	0.21	13.32%
采矿业	0.12	7.26%
建筑业	0.11	6.80%
房地产业	0.10	5.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.42%
科学研究和技术服务业	0.01	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.50	960.64	4.64%
23国债10	2.00	203.89	0.98%
财通转债	0.73	79.81	0.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1164.53	5.62%
可转债	79.81	0.39%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。