中银价值混合A(163810)_最新动态

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

放大“人才+基金+园区”乘数效应[2024-10-24]

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累计净值：2.837

更新时间：2024-10-23 15:00

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投资类型：混合型

中银价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王睿

2010-10-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.21亿元

中银价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
混合型名次	6042	1618	1086	1797	2245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
混合型名次	3209	962	4573	480	428

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	13.72	32.25	27.15	17.85	4.39
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	13.72	32.19	26.98	17.55	3.98
3	北信瑞丰产业升级	13.52	47.29	34.57	16.43	-4.67
4	易方达北交所精选两年定开混合A	12.22	78.52	63.90	54.87	24.94
5	易方达北交所精选两年定开混合C	12.21	78.44	63.70	54.49	24.44
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6042 位，低于同类基金平均水平
6040	中欧智能制造混合C	0.07	45.28	24.81	39.05	11.40
6041	中融景泓一年持有混合C	0.07	0.66	0.59	-0.32	0.66
6042	中银价值混合	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
6043	中银顺兴回报一年持有期混合A	0.07	7.83	4.54	4.50	5.89
6044	中银顺盈回报一年持有期混合	0.07	-0.07	-0.70	-2.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰开泰混合A	10.75	85.76	58.57	44.00	0.55
2	同泰开泰混合C	10.75	85.72	58.43	43.73	0.23
3	易方达北交所精选两年定开混合A	12.22	78.52	63.90	54.87	24.94
4	易方达北交所精选两年定开混合C	12.21	78.44	63.70	54.49	24.44
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.26	78.02	66.51	49.55	20.57
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	华安品质甄选混合C	2.39	25.70	18.77	14.12	3.64
1617	景顺长城内需增长混合	2.70	25.70	10.74	-2.44	-3.23
1618	中银价值混合	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
1619	交银内核驱动混合	1.74	25.69	16.30	9.20	5.43
1620	交银品质升级混合C	2.94	25.69	14.41	-7.68	-13.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城北交所精选两年定开混合A	10.26	78.02	66.51	49.55	20.57
2	景顺长城北交所精选两年定开混合C	10.24	77.93	66.30	49.16	20.08
3	易方达北交所精选两年定开混合A	12.22	78.52	63.90	54.87	24.94
4	易方达北交所精选两年定开混合C	12.21	78.44	63.70	54.49	24.44
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	10.55	71.81	61.48	54.92	29.12
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	浙商智选新兴产业混合C	-0.65	33.42	19.94	27.68	8.18
1085	财通景气甄选一年持有期混合A	-1.62	46.71	19.92	19.85	32.46
1086	中银价值混合	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
1087	泓德瑞兴三年持有期混合	0.36	25.77	19.92	14.20	3.05
1088	前海联合先进制造混合C	1.43	18.49	19.91	24.48	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	10.55	71.81	61.48	54.92	29.12
2	易方达北交所精选两年定开混合A	12.22	78.52	63.90	54.87	24.94
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	10.55	71.77	61.32	54.62	28.70
4	易方达北交所精选两年定开混合C	12.21	78.44	63.70	54.49	24.44
5	东方惠新灵活配置混合A	-0.64	62.95	35.21	54.47	29.56
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浦银安盛增长动力混合A	0.11	29.88	15.36	13.96	-1.23
1796	上银高质量优选9个月持有期混合C	1.99	21.83	16.71	13.96	14.16
1797	中银价值混合	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
1798	先锋量化优选A	0.92	19.43	11.70	13.95	3.99
1799	富安达行业轮动混合	0.64	17.33	13.73	13.94	18.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	2.26	34.52	41.86	40.86	61.08
2	西部利得策略优选混合C	2.31	34.57	41.80	40.49	60.33
3	大摩数字经济混合A	-0.61	39.16	20.96	40.37	58.72
4	大摩数字经济混合C	-0.62	39.08	20.78	39.95	57.97
5	东财数字经济混合发起式A	0.96	47.29	22.51	35.88	55.56
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	-0.75	10.46	9.09	16.30	8.64
2244	摩根成长先锋混合C	-0.20	15.80	8.37	6.15	8.64
2245	中银价值混合	0.07	25.70	19.92	13.96	8.64
2246	创金合信景雯混合C	0.90	11.16	8.35	8.43	8.63
2247	广发睿鑫混合C	1.68	16.49	13.76	8.19	8.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	77.29	0.00	0.00	-	28.96
2	景顺长城北交所精选两年定开混合A	76.69	55.22	0.00	-	51.46
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	76.31	52.62	0.00	-	18.62
4	大摩数字经济混合C	76.26	0.00	0.00	-	27.70
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	75.80	53.66	0.00	-	49.82
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 3209 位，高于同类基金平均水平
3207	泰康安泰回报混合	7.15	8.23	7.54	37.77	52.29
3208	易方达悦通一年持有混合A	7.15	7.70	6.96	-	12.41
3209	中银价值混合	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
3210	工银民瑞一年持有混合A	7.14	8.30	0.00	-	8.62
3211	兴业兴智一年持有期混合A	7.14	-11.45	-29.56	-	-29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	50.33	94.03	45.30	247.78	234.91
2	东吴移动互联C	50.02	93.26	44.43	248.42	228.43
3	东吴新趋势价值线混合	52.68	92.51	43.48	239.91	88.99
4	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	46.91	91.99	38.94	175.20	239.84
5	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	48.06	91.76	24.77	169.51	227.81
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 962 位，高于同类基金平均水平
960	易方达稳健添利混合A	9.92	7.99	0.00	-	-1.35
961	泰康浩泽混合A	8.30	7.98	6.74	-	6.21
962	中银价值混合	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
963	工银聚利18个月定开混合A	3.69	7.96	9.33	-	14.37
964	鹏华弘利混合A	5.99	7.96	13.25	39.77	75.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.27	32.80	96.82	276.52	341.02
2	万家宏观择时多策略A	22.82	25.14	90.67	108.22	159.50
3	万家新利	23.60	26.57	85.35	99.14	192.01
4	万家精选混合A	25.41	28.42	80.60	81.20	369.16
5	景顺长城价值领航两年持有混合	24.55	44.24	50.92	-	99.30
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4573 位，低于同类基金平均水平
4571	东方红启恒三年持有混合A	18.94	3.43	-13.57	-	-17.43
4572	海富通收益增长混合	13.80	-5.23	-13.59	94.91	657.06
4573	中银价值混合	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
4574	万家人工智能混合A	49.03	34.78	-13.60	144.33	156.67
4575	银华裕利混合发起式	10.95	13.44	-13.62	42.66	112.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	12.27	32.80	96.82	276.52	341.02
2	东吴移动互联C	50.02	93.26	44.43	248.42	228.43
3	东吴移动互联A	50.33	94.03	45.30	247.78	234.91
4	东吴新趋势价值线混合	52.68	92.51	43.48	239.91	88.99
5	万家臻选混合	51.93	14.56	14.98	239.43	208.20
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	华夏产业升级混合A	10.13	-11.61	-10.42	63.12	88.55
479	新华外延增长主题灵活配置混合	15.71	-3.75	-24.49	63.06	97.06
480	中银价值混合	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
481	华夏新兴消费混合A	2.96	-2.39	-26.95	62.98	114.38
482	华宝新飞跃混合	11.13	8.83	0.63	62.90	106.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.14	-2.61	-22.79	30.72	3070.91
2	嘉实增长混合	2.10	-13.24	-26.69	24.75	1996.54
3	兴全趋势投资混合(LOF)	9.51	-6.05	-25.75	16.82	1768.53
4	宏利周期混合	14.83	-13.22	-16.39	145.83	1600.18
5	景顺长城优选混合	4.68	-0.48	-21.54	55.91	1578.19
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	农银汇理海棠三年定开混合	-3.17	-6.55	-29.32	-	188.26
427	中邮中小盘灵活配置混合	12.28	-14.70	-23.47	46.40	188.18
428	中银价值混合	7.15	7.97	-13.59	63.02	187.07
429	长盛生态环境混合	15.56	-6.14	-9.44	69.33	186.00
430	招商中小盘混合	2.58	-14.01	-25.46	63.80	186.00

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	15.96	957.66	4.34%
中信证券	600030	31.90	867.73	3.93%
国泰君安	601211	38.92	719.24	3.26%
招商蛇口	001979	57.53	704.74	3.19%
航发动力	600893	16.24	670.55	3.04%
中航沈飞	600760	12.34	576.40	2.61%
石化机械	000852	87.83	535.76	2.43%
内蒙华电	600863	101.68	488.06	2.21%
中航西飞	000768	17.69	488.24	2.21%
财富趋势	688318	2.73	429.73	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	41.33%
金融业	0.23	10.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.64%
房地产业	0.11	5.16%
建筑业	0.11	4.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.15%
住宿和餐饮业	0.04	1.85%
租赁和商务服务业	0.02	1.10%
农、林、牧、渔业	0.02	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.78%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2019-12-27评级说明

基金资讯

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标题：创金合信基金首席经济学家魏凤春：新质生产力是战略布局的根本

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06-26中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金(中银价值混合A)产品资料概...
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06-25中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告

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交易日	2024-10-22	2024-10-21	2024-10-18	2024-10-17	2024-10-16
单位净值(元)	2.820	2.834	2.815	2.708	2.719
累计净值(元)	2.840	2.854	2.835	2.728	2.739

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