中银价值混合A(163810)_最新动态

中银价值混合A163810BOC VALUE SELECTED FLEXIBLE ALLOCATION MIXED FUND A

安基金第二届理事会第五次会议在广州召开[2024-04-17]

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最新净值：2.462 -0.037(-1.48%)

累计净值：2.482

更新时间：2024-04-16 15:00

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投资类型：混合型

中银价值混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王睿

2010-10-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.79亿元

中银价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
混合型名次	3963	4925	5691	5405	4680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
混合型名次	4047	5442	5215	284	458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	弘毅远方港股通智选领航混合A	4.90	-8.82	-23.79	-30.40	-15.78
4	弘毅远方港股通智选领航混合C	4.90	-8.86	-23.87	-30.57	-15.83
5	招商盛洋3个月定开混合	4.84	-3.24	-8.90	-17.35	-5.44
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	银河核心优势混合C	-0.77	-5.47	-5.77	-11.21	-9.43
3962	招商裕华混合	-0.77	-3.85	3.67	-5.81	-1.50
3963	中银价值混合	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
3964	博时核心资产精选混合C	-0.78	-1.63	3.80	-5.89	-3.55
3965	大成景瑞稳健配置混合A	-0.78	-2.52	-1.34	-2.34	-2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-2.41	11.72	21.74	22.31	19.88
5	东方阿尔法兴科一年持有混合C	-2.42	11.66	21.56	21.94	19.66
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4925 位，低于同类基金平均水平
4923	中庚价值领航混合	-3.53	-3.49	0.91	-9.18	-6.51
4924	中融低碳经济3个月持有混合C	-4.20	-3.49	-4.92	-11.60	-7.50
4925	中银价值混合	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
4926	创金合信量化发现混合C	-3.33	-3.50	-12.83	-12.88	-13.19
4927	泰康优势精选三年持有期混合	-0.22	-3.50	7.61	-2.66	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
2	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
3	西部利得策略优选混合A	-8.17	10.47	32.45	4.40	19.98
4	西部利得策略优选混合C	-8.15	10.44	32.39	4.16	19.72
5	西部利得新动力混合A	-7.89	10.57	28.65	3.23	16.74
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5691 位，低于同类基金平均水平
5689	国泰成长价值混合A	0.02	-7.79	-2.84	-14.99	-12.01
5690	汇安成长优选混合C	-1.83	-9.28	-2.84	-15.56	-13.57
5691	中银价值混合	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
5692	汇添富健康生活一年持有混合A	-3.69	-9.75	-2.85	-2.69	-9.04
5693	汇添富优选回报灵活配置混合A	-0.69	-3.94	-2.85	-7.91	-8.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	天弘全球高端制造混合(QDII)A	-0.89	1.47	20.81	26.94	-
3	天弘全球高端制造混合(QDII)C	-0.89	1.44	20.66	26.69	-
4	建信新兴市场混合(QDII)A	-1.75	1.38	17.28	26.25	14.61
5	建信新兴市场混合(QDII)C	-1.76	1.39	16.85	25.66	14.18
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	兴银先锋成长混合C	-3.55	-9.30	-5.50	-9.68	-8.09
5404	银华互联网主题灵活配置混合A	-1.85	-8.41	4.39	-9.68	-5.20
5405	中银价值混合	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
5406	富国研究量化精选混合C	-1.40	-2.58	-1.90	-9.69	-
5407	东海祥龙混合(LOF)	-0.47	-1.02	-6.92	-9.70	-9.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	博时成长精选混合A	0.82	9.20	26.95	23.13	26.54
3	博时成长精选混合C	0.83	9.17	26.79	22.77	26.35
4	惠升领先优选混合A	-0.12	16.58	35.17	20.60	25.65
5	惠升领先优选混合C	-0.13	16.04	34.45	19.85	24.94
中银价值混合A一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	-1.47	-3.95	-0.49	-8.26	-5.05
4679	中欧金安量化混合C	-4.02	-4.59	-0.75	-5.95	-5.05
4680	中银价值混合	-0.77	-3.49	-2.84	-9.68	-5.05
4681	长安宏观策略混合A	-1.88	-4.53	5.91	-8.81	-5.06
4682	华夏新兴消费混合A	-3.72	-2.30	-3.73	-9.03	-5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	38.29	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	50.06	31.79	11.33	39.25	51.43
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4047 位，低于同类基金平均水平
4045	华宝核心优势混合C	-16.29	0.00	0.00	-	-5.03
4046	银华瑞和灵活配置混合	-16.29	-42.26	-51.27	-8.27	9.64
4047	中银价值混合	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
4048	兴华消费精选6个月持有混合发起C	-16.31	-4.99	0.00	-	-19.84
4049	易方达趋势优选混合A	-16.31	-30.00	0.00	-	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
2	汇添富全球互联混合(QDII)A	44.62	49.85	8.88	105.18	223.37
3	汇添富全球互联混合(QDII)D	44.04	48.65	0.00	-	50.53
4	汇添富全球互联混合(QDII)C	43.74	48.01	0.00	-	49.81
5	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	集合-中金安心回报C	-6.10	-19.11	-25.19	-	-16.55
5441	建信臻选混合	-14.75	-19.11	-24.15	-	-24.20
5442	中银价值混合	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
5443	平安优势回报1年持有混合C	-20.38	-19.13	0.00	-	-42.22
5444	长城成长先锋混合A	-27.85	-19.14	-26.50	-	-28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	万家新利	38.34	47.95	92.09	91.50	202.85
3	万家宏观择时多策略A	39.10	50.42	90.58	107.82	173.07
4	中邮核心优势灵活配置混合	1.00	6.42	81.03	145.59	297.32
5	华泰柏瑞富利混合A	-2.85	22.37	74.39	112.95	108.67
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	农银新能源主题A	-30.08	-36.25	-15.02	120.00	112.34
5214	中金衡优A	-16.09	-12.22	-15.02	5.51	19.23
5215	中银价值混合	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
5216	中银新经济混合A	-17.60	-18.33	-15.02	53.91	57.30
5217	浦银安盛盛世精选混合A	-8.87	-11.03	-15.03	17.07	84.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	8.53	42.39	99.13	263.26	298.64
2	大成国企改革灵活配置混合	-1.93	1.82	59.84	222.63	230.70
3	大成新锐产业混合A	-5.35	-7.30	27.84	218.23	653.45
4	交银趋势混合A	-4.65	6.32	58.54	207.80	556.31
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-11.94	11.96	42.04	206.15	815.70
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	汇丰晋信新动力混合	-9.25	12.90	4.10	66.04	42.58
283	融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A	-24.85	-25.39	-28.27	66.02	72.78
284	中银价值混合	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
285	农银汇理量化智慧动力混合	-20.86	-5.24	-4.55	65.83	68.15
286	鹏华策略优选混合	-1.89	-9.62	-18.54	65.81	114.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-21.87	-18.51	-34.47	6.70	2588.51
2	嘉实增长混合	-25.07	-15.38	-33.89	36.11	1828.44
3	宏利周期混合	-7.98	3.51	39.60	140.70	1610.30
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-21.36	-21.56	-35.20	3.03	1534.55
5	景顺长城内需增长混合	-19.79	-20.91	-38.12	30.86	1450.46
中银价值混合A一年收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	鹏华精选成长混合A	-6.61	-0.60	-13.42	79.40	151.87
457	德邦优化A	-13.33	-14.59	-11.05	37.46	151.19
458	中银价值混合	-16.29	-19.12	-15.02	66.01	150.89
459	万家智造优势混合A	-22.09	-10.57	1.58	72.44	150.02
460	东吴移动互联C	2.22	38.64	71.81	187.75	149.61

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	36.31	739.68	4.12%
美的集团	000333	11.20	611.86	3.40%
国泰君安	601211	38.92	579.13	3.22%
石化机械	000852	87.83	540.15	3.01%
广发证券	000776	37.70	538.73	3.00%
桐昆股份	601233	19.66	297.46	1.65%
东方雨虹	002271	13.46	258.47	1.44%
八一钢铁	600581	69.61	249.90	1.39%
雪峰科技	603227	35.68	246.19	1.37%
中油资本	000617	44.67	241.22	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.64	35.75%
金融业	0.27	15.06%
建筑业	0.08	4.60%
房地产业	0.07	3.64%
采矿业	0.04	2.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.34%
批发和零售业	0.01	0.71%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
11-27关于防范不法分子冒用公募基金名义进行非法活动的重要提示

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交易日	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11	2024-04-10	2024-04-09
单位净值(元)	2.499	2.481	2.496	2.490	2.512
累计净值(元)	2.519	2.501	2.516	2.510	2.532

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