中银新财富混合A(002054)_资产配置

中银新财富混合A002054BOC NEW WEALTH FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1233.66	90.66%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	125.12	9.20%
其他资产	1.94	0.14%

资产总值：1360.72万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波华翔	002048	1.28	49.54	3.67%
中国神华	601088	1.03	39.66	2.94%
农业银行	601288	5.11	34.08	2.52%
宝钢股份	600019	4.51	31.89	2.36%
中远海控	601919	2.22	31.83	2.36%
陕西煤业	601225	1.41	28.20	2.09%
工商银行	601398	3.48	25.40	1.88%
冀中能源	000937	4.18	24.62	1.82%
中谷物流	603565	1.79	19.49	1.44%
潞安环能	601699	1.37	19.51	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	25.26%
金融业	0.03	24.33%
采矿业	0.02	16.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	9.54%
文化、体育和娱乐业	0.00	3.51%
租赁和商务服务业	0.00	3.21%
批发和零售业	0.00	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.29%
建筑业	0.00	2.15%
房地产业	0.00	1.67%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	1.31	53.11	2.92%
工商银行	601398	6.03	45.77	2.52%
农业银行	601288	7.46	43.86	2.41%
中远海控	601919	2.75	41.36	2.27%
宝钢股份	600019	6.13	40.40	2.22%
陕西煤业	601225	1.90	36.56	2.01%
宁波华翔	002048	1.45	26.69	1.47%
成都银行	601838	1.29	25.93	1.43%
兴业银行	601166	1.07	24.97	1.37%
中信银行	601998	2.90	24.65	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.05	26.22%
制造业	0.04	22.28%
采矿业	0.03	17.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	11.29%
文化、体育和娱乐业	0.01	3.84%
批发和零售业	0.01	3.12%
租赁和商务服务业	0.00	2.70%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.59%
建筑业	0.00	2.00%
房地产业	0.00	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	7.33	281.11	3.28%
中远海控	601919	16.26	236.58	2.76%
宝钢股份	600019	30.10	216.72	2.53%
工商银行	601398	28.36	195.40	2.28%
农业银行	601288	37.56	194.56	2.27%
陕西煤业	601225	8.33	165.02	1.93%
山煤国际	600546	11.33	121.91	1.42%
宁波华翔	002048	7.63	120.78	1.41%
冀中能源	000937	19.28	113.17	1.32%
雅戈尔	600177	13.72	110.72	1.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	25.15%
金融业	0.20	23.74%
采矿业	0.13	15.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	11.19%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.44%
租赁和商务服务业	0.03	3.53%
批发和零售业	0.03	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.62%
建筑业	0.02	2.30%
房地产业	0.01	0.78%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	7.39	321.32	3.05%
中远海控	601919	18.14	281.17	2.67%
陕西煤业	601225	10.66	247.95	2.35%
宝钢股份	600019	34.48	241.36	2.29%
农业银行	601288	42.49	226.90	2.15%
工商银行	601398	31.81	220.13	2.09%
冀中能源	000937	22.27	140.75	1.33%
中国石化	600028	20.84	139.21	1.32%
恒源煤电	600971	14.71	138.42	1.31%
中谷物流	603565	14.10	138.18	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	22.99%
金融业	0.23	22.04%
采矿业	0.19	18.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	11.12%
文化、体育和娱乐业	0.05	4.54%
批发和零售业	0.04	3.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.54%
租赁和商务服务业	0.03	2.53%
建筑业	0.02	1.75%
房地产业	0.01	0.81%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	4.20	427.05	4.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	427.05	4.98%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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