财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.48 |
211.29 |
2.26 |
2617.11 |
80.58 |
| 本期利润(万元) |
27.36 |
-125.06 |
-159.79 |
3243.92 |
343.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.03 |
-0.02 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.38 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
123.54 |
0.00 |
870.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
966.90 |
1423.60 |
7423.72 |
7703.61 |
19670.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
75.61 |
0.00 |
73.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
187.51 |
715.52 |
2689.21 |
767.52 |
480.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1697.94 |
10064.89 |
63995.03 |
58875.32 |
9734.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
1697.94 |
9557.06 |
60440.38 |
55357.00 |
1412.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
507.83 |
3554.65 |
3518.32 |
8322.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.89 |
6.70 |
31.83 |
31.57 |
6.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
1.12 |
5.31 |
5.26 |
1.02 |
| 资产总计(万元) |
1891.10 |
11221.98 |
68294.61 |
62116.94 |
11005.23 |
| 负债合计(万元) |
72.52 |
672.90 |
2138.28 |
857.19 |
66.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
1818.59 |
10549.09 |
66156.33 |
61259.75 |
10938.73 |
| 未分配利润(万元) |
157.13 |
1188.98 |
4362.05 |
-402.39 |
2022.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.60 |
20.60 |
11.52 |
117.35 |
39.69 |
| 投资收益(万元) |
262.08 |
3973.18 |
1791.29 |
312.05 |
346.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-444.87 |
857.68 |
3138.97 |
-428.73 |
-6.01 |
| 其它收入(万元) |
0.59 |
1.89 |
1.31 |
0.07 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
-181.60 |
4853.35 |
4943.09 |
0.74 |
380.24 |
| 管理人报酬(万元) |
19.01 |
285.16 |
190.80 |
139.64 |
55.52 |
| 托管费(万元) |
3.17 |
47.53 |
31.80 |
23.27 |
9.25 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
21.76 |
10.09 |
19.92 |
9.90 |
| 费用合计(万元) |
32.09 |
367.82 |
242.47 |
194.65 |
82.04 |
| 利润总额(万元) |
-213.69 |
4485.54 |
4700.62 |
-193.91 |
298.20 |
| 净利润(万元) |
-213.69 |
4485.54 |
4700.62 |
-193.91 |
298.20 |
