中银新机遇混合C(002058)_资产配置

中银新机遇混合C002058BOC NEW OPPORTUNITIES AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	499.93	9.65%
债券	4294.16	82.92%
银行存款和结算备付金	381.88	7.37%
其他资产	2.76	0.05%

资产总值：5178.74万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	58.96	0.97%
中国石化	600028	4.63	29.59	0.49%
农业银行	601288	6.35	26.86	0.44%
陕西煤业	601225	0.92	23.08	0.38%
信立泰	002294	0.69	20.09	0.33%
招商公路	001965	1.70	19.21	0.32%
福能股份	600483	1.83	19.27	0.32%
中国神华	601088	0.49	19.15	0.32%
中国铝业	601600	2.53	18.72	0.31%
宝钢股份	600019	2.68	17.80	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.52%
采矿业	0.01	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
金融业	0.00	0.44%
批发和零售业	0.00	0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	2.37	55.20	0.45%
南钢股份	600282	9.44	34.93	0.28%
申能股份	600642	5.15	33.06	0.27%
宝钢股份	600019	5.36	31.78	0.26%
中国神华	601088	0.97	30.41	0.25%
陕西煤业	601225	1.32	27.57	0.22%
中国石化	600028	4.63	25.84	0.21%
恒瑞医药	600276	0.55	24.88	0.20%
农业银行	601288	6.35	23.11	0.19%
恒立液压	601100	0.43	23.51	0.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.19%
房地产业	0.00	0.18%
批发和零售业	0.00	0.15%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	3.06	68.17	0.48%
恒瑞医药	600276	1.11	49.88	0.35%
山东高速	600350	6.39	45.75	0.32%
中国石化	600028	6.70	40.67	0.28%
明阳智能	601615	2.45	38.66	0.27%
农业银行	601288	10.58	38.09	0.27%
海澜之家	600398	4.88	37.48	0.26%
天顺风能	002531	2.79	36.02	0.25%
南钢股份	600282	9.44	34.93	0.24%
凤凰传媒	601928	3.30	34.58	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.83%
采矿业	0.01	0.68%
金融业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
建筑业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
房地产业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.53	166.00	0.89%
大秦铁路	601006	18.65	138.57	0.74%
中国移动	600941	1.40	130.62	0.70%
恒瑞医药	600276	2.26	108.25	0.58%
广州酒家	603043	3.74	105.69	0.56%
京沪高铁	601816	19.63	103.25	0.55%
工商银行	601398	21.51	103.68	0.55%
大参林	603233	3.13	87.73	0.47%
珀莱雅	603605	0.77	86.77	0.46%
中信银行	601998	13.50	80.73	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	5.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.28%
金融业	0.02	0.99%
批发和零售业	0.01	0.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.28%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.16%
采矿业	0.00	0.15%
房地产业	0.00	0.13%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	20.00	2072.03	34.17%
23国开10	10.00	1053.97	17.38%
21国开07	10.00	1026.29	16.92%
G三峡EB2	0.56	67.25	1.11%
大秦转债	0.46	55.59	0.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4152.29	68.47%
可转债	141.88	2.34%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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