财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
16.08 |
48.76 |
28.79 |
74.81 |
12.80 |
| 本期利润(万元) |
9.53 |
-6.24 |
-27.95 |
125.92 |
26.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
350.14 |
0.00 |
516.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1721.65 |
2324.17 |
4074.51 |
3912.60 |
3006.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.19 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.76 |
0.00 |
68.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
439.17 |
900.77 |
1569.76 |
292.57 |
542.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3557.59 |
4801.48 |
4542.54 |
11977.79 |
17718.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
449.90 |
559.04 |
383.91 |
576.83 |
2298.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
3107.69 |
4242.45 |
4158.63 |
11400.95 |
15420.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.62 |
2.55 |
2.50 |
6.33 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.42 |
0.42 |
1.05 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
4076.59 |
5809.44 |
6883.64 |
12330.97 |
18838.59 |
| 负债合计(万元) |
306.37 |
38.87 |
1150.59 |
29.33 |
124.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3770.23 |
5770.57 |
5733.05 |
12301.64 |
18714.11 |
| 未分配利润(万元) |
609.23 |
943.07 |
859.36 |
1531.40 |
2515.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.39 |
13.66 |
6.12 |
23.92 |
15.42 |
| 投资收益(万元) |
96.86 |
209.90 |
144.23 |
668.91 |
727.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-92.62 |
113.82 |
75.24 |
-36.54 |
20.37 |
| 其它收入(万元) |
0.55 |
0.57 |
0.20 |
0.41 |
0.29 |
| 收入合计(万元) |
13.18 |
337.94 |
225.80 |
656.71 |
763.91 |
| 管理人报酬(万元) |
13.90 |
35.32 |
19.88 |
133.38 |
87.47 |
| 托管费(万元) |
2.32 |
5.89 |
3.31 |
22.23 |
14.58 |
| 其它费用(万元) |
7.33 |
19.74 |
10.15 |
20.41 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
25.18 |
64.81 |
35.70 |
196.58 |
124.21 |
| 利润总额(万元) |
-12.00 |
273.13 |
190.10 |
460.13 |
639.70 |
| 净利润(万元) |
-12.00 |
273.13 |
190.10 |
460.13 |
639.70 |
