财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.71 |
110.49 |
15.09 |
396.89 |
5.35 |
| 本期利润(万元) |
109.16 |
134.42 |
75.02 |
506.00 |
436.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
0.17 |
0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.38 |
0.00 |
13.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
752.72 |
0.00 |
931.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2285.59 |
2635.72 |
2864.07 |
3691.84 |
4048.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.46 |
1.40 |
1.37 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.67 |
0.00 |
12.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.49 |
0.00 |
63.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
303.93 |
424.50 |
56.04 |
41.22 |
298.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
2032.70 |
2524.69 |
3674.41 |
4096.86 |
3734.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
1467.24 |
2117.05 |
3066.50 |
3486.77 |
2121.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
565.46 |
407.64 |
607.90 |
610.09 |
1613.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.04 |
2.45 |
2.49 |
2.48 |
2.49 |
| 应付托管费(万元) |
0.34 |
0.41 |
0.42 |
0.41 |
0.41 |
| 资产总计(万元) |
3922.40 |
5053.33 |
4925.20 |
5361.24 |
5224.54 |
| 负债合计(万元) |
5.66 |
32.04 |
20.93 |
330.76 |
132.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
3916.74 |
5021.29 |
4904.27 |
5030.48 |
5092.54 |
| 未分配利润(万元) |
1100.44 |
1247.17 |
766.33 |
762.23 |
1128.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.74 |
22.63 |
9.92 |
35.63 |
20.70 |
| 投资收益(万元) |
159.89 |
554.82 |
113.13 |
148.37 |
269.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35.09 |
139.72 |
-66.13 |
-198.47 |
72.30 |
| 其它收入(万元) |
1.94 |
0.15 |
0.02 |
0.19 |
0.10 |
| 收入合计(万元) |
208.67 |
717.32 |
56.94 |
-14.29 |
363.08 |
| 管理人报酬(万元) |
13.01 |
30.08 |
15.08 |
43.46 |
28.84 |
| 托管费(万元) |
2.17 |
5.01 |
2.51 |
7.24 |
4.81 |
| 其它费用(万元) |
1.11 |
16.39 |
9.92 |
19.12 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
16.96 |
52.85 |
28.18 |
71.08 |
44.44 |
| 利润总额(万元) |
191.70 |
664.48 |
28.76 |
-85.37 |
318.64 |
| 净利润(万元) |
191.70 |
664.48 |
28.76 |
-85.37 |
318.64 |
