中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内新增54家私募证券基金管理人[2025-12-27]

最新动态

最新净值：1.4728 0.0000(0.00%)

累计净值：1.7078

更新时间：2025-12-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.23亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
混合型名次	6957	6396	3747	5469	5298

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
混合型名次	5264	4071	3226	1249	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	15.69	27.90	22.82	38.47	38.83
2	国投瑞银产业升级两年持有混合A	13.90	12.82	7.69	57.08	59.63
3	国投瑞银产业升级两年持有混合C	13.90	12.77	7.52	56.60	58.70
4	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
5	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	益民核心增长混合	-0.07	-0.40	3.99	15.83	15.65
6956	中信证券臻选回报C	-0.07	1.67	4.07	5.15	1.68
6957	中银鑫利混合A	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
6958	安信稳健启航一年持有混合C	-0.08	-0.20	-0.81	0.10	2.44
6959	安信稳健增值混合C	-0.08	-0.12	0.89	2.53	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	前海开源大海洋混合	13.45	37.59	30.04	39.20	40.03
4	长城久嘉创新成长混合A	7.41	32.68	35.36	59.22	76.61
5	长城久嘉创新成长混合C	7.40	32.64	35.20	58.82	75.74
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6396 位，低于同类基金平均水平
6394	银河君盛混合A	0.00	0.13	0.35	-0.01	0.13
6395	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
6396	中银鑫利混合A	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
6397	大成丰享回报混合A	0.07	0.12	1.09	2.98	4.87
6398	德邦安顺混合C	0.03	0.12	0.19	-0.27	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	13.83	44.01	52.22	71.20	82.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	13.81	43.97	52.07	70.87	82.25
3	泰信发展主题混合	11.17	12.79	51.78	92.27	88.97
4	泰信现代服务业混合	9.43	9.68	49.84	84.79	81.64
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3747 位，高于同类基金平均水平
3745	中欧瑾通灵活配置混合A	0.54	1.06	1.29	4.71	6.61
3746	中欧瑾通灵活配置混合E	0.54	1.06	1.29	4.71	6.62
3747	中银鑫利混合A	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
3748	长江添利混合C	0.55	1.23	1.28	0.95	1.94
3749	海富通安颐收益混合A	0.50	1.33	1.28	6.57	8.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	7.92	12.31	17.92	137.18	84.77
2	财通成长优选混合	7.88	11.23	17.97	136.49	87.72
3	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
4	长安宏观策略混合A	6.99	14.39	15.85	131.82	99.19
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	7.12	14.37	15.02	131.59	95.52
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5469 位，低于同类基金平均水平
5467	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.58	3.02	3.38	5.88	10.42
5468	海通红利优选C	1.65	9.34	17.45	5.88	4.87
5469	中银鑫利混合A	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
5470	工银成长精选混合A	-0.46	-5.84	-11.34	5.87	42.66
5471	国联安鑫汇混合C	0.59	0.74	0.65	5.87	6.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	9.29	8.99	21.15	131.83	154.33
2	红土创新新兴产业混合	5.70	13.78	15.00	122.82	153.00
3	信澳业绩驱动混合A	4.14	13.39	17.33	128.55	145.86
4	交银优择回报灵活配置混合A	5.81	10.94	11.77	109.42	145.34
5	交银优择回报灵活配置混合C	5.81	10.93	11.72	109.21	144.84
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平
5296	九泰科盈价值混合C	0.12	0.08	-0.47	9.57	10.14
5297	摩根双息平衡混合C	1.34	1.70	3.76	9.44	10.13
5298	中银鑫利混合A	-0.07	0.13	1.29	5.88	10.13
5299	国寿安保稳吉混合C	0.95	0.90	2.19	8.86	10.11
5300	天治研究驱动灵活配置混合A	6.56	3.77	7.97	7.24	10.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	145.71	171.08	119.82	-	51.48
2	交银优择回报灵活配置混合A	139.95	152.98	152.80	165.48	274.79
3	交银优择回报灵活配置混合C	139.46	152.10	151.37	164.96	274.12
4	红土创新新兴产业混合	137.66	182.83	89.19	85.04	178.30
5	华商均衡成长混合A	135.09	162.45	130.39	-	101.59
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	鹏华品质优选混合C	9.72	41.96	24.23	-	-8.58
5263	民生加银均衡优选混合A	9.70	17.03	0.00	-	-5.66
5264	中银鑫利混合A	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
5265	华宝安盈混合	9.68	17.14	18.73	-	16.82
5266	银华招利一年持有期混合C	9.68	13.25	9.46	9.13	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.95	251.60	229.86	199.80	335.80
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
4	信澳业绩驱动混合A	128.99	229.99	90.44	-	78.59
5	景顺长城稳健回报混合C类	115.04	229.72	208.47	226.82	337.47
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	景顺研究驱动三年持有混合	12.28	26.11	13.24	-	15.47
4070	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.29	26.10	-15.78	-42.88	5.11
4071	中银鑫利混合A	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
4072	方正富邦趋势领航混合A	11.81	26.06	8.30	-	-7.11
4073	招商盛合灵活混合A	24.33	26.05	25.03	44.06	110.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	74.20	141.78	270.61	-	140.38
2	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
3	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
4	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	117.18	252.29	230.82	201.32	342.56
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3226 位，高于同类基金平均水平
3224	国寿安保稳福6个月持有期混合A	4.61	17.86	15.60	-	9.81
3225	华泰柏瑞新利混合C	4.50	12.28	15.60	40.23	92.72
3226	中银鑫利混合A	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
3227	嘉实产业领先混合A	28.20	32.23	15.59	-	-6.45
3228	嘉实精选平衡混合C	2.95	16.36	15.59	24.36	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.79	156.41	254.83	264.70	500.52
2	金元顺安元启灵活配置混合	43.77	56.14	91.02	264.65	571.22
3	东吴移动互联C	75.43	155.38	252.73	261.14	487.50
4	东吴新趋势价值线混合	80.18	170.63	263.73	258.59	252.31
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.43	231.00	210.88	230.13	360.53
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	中加聚庆定开混合C	4.01	8.01	8.54	19.37	35.44
1248	海富通富泽混合A	11.54	19.42	17.78	19.36	24.09
1249	中银鑫利混合A	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
1250	前海开源盈鑫C	4.23	14.15	11.40	19.33	78.72
1251	国泰安益灵活配置混合C	21.96	19.12	14.73	19.28	76.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.82	50.83	25.75	5.27	4025.97
2	宏利成长混合	98.38	209.72	124.50	157.56	3123.01
3	富国天瑞强势混合	54.02	64.48	58.55	38.61	2448.33
4	嘉实增长混合	19.82	23.75	1.42	-11.86	2378.32
5	兴全趋势投资混合(LOF)	19.28	36.84	11.52	-11.87	2088.45
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	银华积极成长混合A	15.74	18.36	0.32	-15.53	80.52
1792	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	18.77	50.06	13.13	1.91	80.46
1793	中银鑫利混合A	9.70	26.10	15.60	19.35	80.44
1794	格林高股息优选混合A	59.37	100.00	79.93	-	80.42
1795	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C	123.11	156.84	128.75	-	80.34

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	59.55	2.03%
赤峰黄金	600988	1.92	56.79	1.93%
南玻A	000012	10.95	50.70	1.72%
山金国际	000975	2.17	49.54	1.69%
春秋航空	601021	0.81	43.32	1.47%
山东黄金	600547	0.73	28.71	0.98%
隆基绿能	601012	1.53	27.54	0.94%
云铝股份	000807	1.33	27.40	0.93%
神农集团	605296	0.80	24.20	0.82%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.85%
采矿业	0.01	4.92%
农、林、牧、渔业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23	2025-12-22	2025-12-19
单位净值(元)	1.4728	1.4718	1.4724	1.4735	1.4739
累计净值(元)	1.7078	1.7068	1.7074	1.7085	1.7089

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