中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

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最新净值：1.4529 0.0096(0.67%)

累计净值：1.6879

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.22亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
混合型名次	3237	1781	4712	4228	4732

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
混合型名次	5329	4412	3520	1428	1840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，高于同类基金平均水平
3235	中欧成长优选混合E	-0.83	-3.08	4.17	12.60	4.11
3236	中银顺兴回报一年持有期混合A	-0.83	-4.53	-3.13	-3.76	-2.67
3237	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
3238	中银鑫利混合C	-0.83	-1.69	-1.31	-0.20	-1.29
3239	朱雀碳中和三年持有	-0.83	-4.48	3.71	2.47	4.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	易方达恒盛3个月定开混合发起式	-0.56	-1.68	-0.30	0.54	-0.31
1780	易方达瑞财混合I	-0.54	-1.68	0.18	0.82	0.18
1781	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
1782	富国精准医疗灵活配置混合A	-0.89	-1.69	-7.02	-18.63	-2.78
1783	广发聚荣一年持有期混合A	-0.34	-1.69	0.14	0.24	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	益民核心增长混合	-1.88	-8.74	-1.28	2.24	-0.81
4711	招商安德灵活配置混合C	-0.53	-7.76	-1.28	4.17	-0.23
4712	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
4713	财通可持续混合	-1.53	0.13	-1.29	12.51	0.85
4714	东方红锦和甄选18个月持有混合C	-0.26	-1.68	-1.29	-1.70	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	平安安盈灵活配置混合C	-1.28	-7.63	-0.52	-0.15	-1.47
4227	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	-2.12	-1.85	-1.62	-0.15	-1.74
4228	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
4229	博时恒鑫稳健一年持有期混合C	-0.48	-1.54	-0.28	-0.16	-0.27
4230	国泰合益混合C	-0.29	-1.47	-1.25	-0.16	-1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	易方达磐恒九个月持有混合C	-0.43	-2.04	-1.07	-0.72	-1.27
4731	中信保诚成长动力C	-1.79	-7.59	-4.13	-0.64	-1.27
4732	中银鑫利混合A	-0.83	-1.68	-1.28	-0.15	-1.27
4733	博道研究恒选混合C	-1.27	-4.92	-2.09	-8.39	-1.28
4734	创金合信动态平衡混合发起C	1.76	0.55	-2.98	-6.09	-1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	大成内需增长混合H	5.96	2.86	-12.64	-17.44	73.58
5328	华富荣盛一年持有期混合C	5.96	9.66	0.00	-	11.96
5329	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
5330	安信楚盈一年持有混合C	5.95	11.51	7.67	-	6.44
5331	长安鑫利优选混合A	5.95	0.95	-22.33	-40.91	34.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	光大保德信锦弘混合C	5.97	18.44	18.07	-	19.59
4411	信澳价值精选混合A	7.22	18.43	-9.66	-	-18.34
4412	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
4413	招商稳旺混合A	6.00	18.39	14.62	-	23.29
4414	大成创业板两年定开混合C	24.20	18.38	-1.25	3.32	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3520 位，高于同类基金平均水平
3518	农银瑞康6个月持有混合	6.17	13.41	11.68	-	17.55
3519	易方达瑞惠灵活配置混合	-5.46	-0.31	11.68	-	28.10
3520	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
3521	长盛盛辉混合C	5.95	10.41	11.67	13.21	73.66
3522	大成安享得利六月持有混合C	3.68	11.07	11.67	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	广发新兴成长混合A	86.76	80.25	50.06	17.11	81.87
1427	农银中国优势混合	19.59	18.21	2.18	17.09	120.41
1428	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
1429	长安产业精选混合A	40.91	31.26	0.88	17.06	85.42
1430	工银红利优享混合C	15.92	32.41	36.62	17.05	47.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1840 位，高于同类基金平均水平
1838	添富消费升级混合A	-0.18	10.23	-14.91	-26.48	78.05
1839	景顺长城国企价值混合A	40.92	50.60	0.00	-	78.04
1840	中银鑫利混合A	5.96	18.41	11.68	17.07	78.01
1841	长安鑫盈混合C	11.66	31.65	11.37	-15.65	77.81
1842	广发新动力混合	-3.95	-6.62	-25.27	-39.09	77.79

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	54.02	1.90%
卫星化学	002648	1.67	29.53	1.04%
科伦药业	002422	0.82	24.07	0.85%
神农集团	605296	0.80	23.46	0.83%
中国国航	601111	2.21	20.71	0.73%
青岛啤酒	600600	0.34	20.81	0.73%
海天味业	603288	0.50	18.51	0.65%
伊利股份	600887	0.63	18.02	0.63%
新乳业	002946	0.97	17.97	0.63%
南玻A	000012	3.75	16.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4433	1.4650	1.4692	1.4766	1.4786
累计净值(元)	1.6783	1.7000	1.7042	1.7116	1.7136

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