中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4727 -0.0024(-0.16%)

累计净值：1.7077

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.22亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
混合型名次	1434	3789	6114	5652	5782

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
混合型名次	5227	4667	3474	1529	1936

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	易方达招易一年持有期混合A	-0.43	0.29	1.94	1.66	2.00
1433	中欧康裕混合A	-0.43	-0.07	2.57	3.20	1.37
1434	中银鑫利混合A	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
1435	中银鑫利混合C	-0.43	-0.65	0.23	1.91	0.06
1436	国泰浓益灵活配置混合A	-0.44	-0.51	1.42	11.46	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 3789 位，高于同类基金平均水平
3787	中融鑫思路混合A	-0.88	-0.65	2.39	4.63	2.52
3788	中银证券盈瑞混合A	-1.12	-0.65	3.11	3.52	1.03
3789	中银鑫利混合A	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
3790	中银鑫利混合C	-0.43	-0.65	0.23	1.91	0.06
3791	中邮价值精选混合C	-4.29	-0.65	17.48	20.99	7.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6114 位，低于同类基金平均水平
6112	国联安添鑫灵活配置混合C	-0.74	-0.49	0.25	0.73	0.11
6113	招商安裕灵活配置混合C	-2.05	-2.09	0.25	2.30	-0.18
6114	中银鑫利混合A	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
6115	长城久惠灵活配置混合C	-1.67	-2.62	0.24	1.73	-0.38
6116	长城新优选混合C	-0.37	-0.47	0.24	1.02	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5652 位，低于同类基金平均水平
5650	中海海颐混合C	-0.48	0.30	-1.12	1.96	-0.12
5651	中欧责任投资混合C	-4.22	-5.72	4.47	1.96	0.81
5652	中银鑫利混合A	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
5653	交银新回报灵活配置混合C	-0.49	-0.07	1.51	1.95	0.81
5654	易方达磐固六个月持有期混合C	-0.11	0.29	2.06	1.95	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5782 位，低于同类基金平均水平
5780	银河君盛混合C	0.00	0.13	0.32	-0.07	0.07
5781	英大稳固增强核心一年持有混合A	-0.08	0.01	0.17	0.16	0.07
5782	中银鑫利混合A	-0.43	-0.65	0.25	1.96	0.07
5783	广发安颐一年持有期混合C	-1.43	-1.37	1.50	-0.69	0.06
5784	广发恒通六个月持有期混合C	-1.23	-1.65	1.53	3.30	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	广发价值领先混合A	9.67	20.52	-12.83	3.99	59.18
5226	易方达鑫转添利混合A	9.67	15.47	19.52	30.51	102.89
5227	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
5228	光大保德信银发商机混合	9.65	28.66	5.83	-5.10	276.18
5229	淳厚优加一年持有混合A	9.64	10.42	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	民生加银价值发现一年持有期混合A	6.23	21.41	6.27	-	-23.44
4666	银河成长优选一年持有混合A	16.57	21.41	-5.30	-	-20.10
4667	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
4668	华宝安盈混合	13.32	21.39	20.71	-	21.22
4669	鹏华安颐混合A	8.62	21.39	15.31	-	13.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3474 位，高于同类基金平均水平
3472	鹏扬中国优质成长混合A	27.07	47.06	12.95	-	-5.88
3473	华泰紫金泰盈混合A	20.45	30.38	12.94	-2.08	55.05
3474	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
3475	招商瑞鸿6个月持有期混合A	7.83	12.26	12.93	-	11.20
3476	博时鑫康混合C	10.85	1.77	12.92	12.27	14.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	鹏华弘安混合C	1.37	3.10	7.27	17.10	59.43
1528	易方达瑞祺混合E	7.68	12.09	11.80	17.08	79.36
1529	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
1530	东方红核心优选定开混合A	4.92	10.28	12.18	17.05	40.97
1531	东方红优享红利混合A	24.97	52.19	39.51	17.03	179.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	宏利宏达混合B	9.49	14.99	11.27	7.20	80.56
1935	易方达蓝筹精选混合	-2.32	6.58	-20.07	-38.95	80.53
1936	中银鑫利混合A	9.66	21.41	12.94	17.07	80.43
1937	交银瑞鑫六个月持有期混合A	5.51	8.29	6.87	15.48	80.38
1938	前海开源裕和混合A	18.97	33.75	31.85	44.66	80.38

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	54.02	1.90%
卫星化学	002648	1.67	29.53	1.04%
科伦药业	002422	0.82	24.07	0.85%
神农集团	605296	0.80	23.46	0.83%
中国国航	601111	2.21	20.71	0.73%
青岛啤酒	600600	0.34	20.81	0.73%
海天味业	603288	0.50	18.51	0.65%
伊利股份	600887	0.63	18.02	0.63%
新乳业	002946	0.97	17.97	0.63%
南玻A	000012	3.75	16.61	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	11.61%
农、林、牧、渔业	0.01	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.80%
批发和零售业	0.00	0.96%
采矿业	0.00	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.51%
住宿和餐饮业	0.00	0.26%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.07%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4751	1.4767	1.4790	1.4777	1.4789
累计净值(元)	1.7101	1.7117	1.7140	1.7127	1.7139

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