中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

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最新净值：1.4297 0.0014(0.10%)

累计净值：1.6647

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.16亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
混合型名次	5325	6332	5923	6758	6736

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
混合型名次	6418	5403	5358	2058	2438

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	中信建投趋势领航两年持有期混合C	0.10	-2.45	-8.50	3.58	-0.15
5324	中银颐利混合C	0.10	-2.40	-3.63	-3.41	-3.41
5325	中银鑫利混合A	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
5326	睿远均衡价值三年持有混合A	0.10	-2.81	-4.46	-1.22	-2.84
5327	睿远均衡价值三年持有混合C	0.10	-2.84	-4.54	-1.37	-2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	大成睿享混合A	0.13	-2.05	-3.19	0.53	0.48
6331	华安安信消费服务混合A	0.04	-2.05	-6.54	3.17	-1.55
6332	中银鑫利混合A	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
6333	鹏华宏观灵活配置混合	-1.21	-2.06	-11.60	6.13	-2.39
6334	信诚至瑞A	0.40	-2.06	-8.50	-13.28	-10.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5923 位，低于同类基金平均水平
5921	鹏华睿进一年持有期混合C	-1.24	-4.50	-3.33	3.81	4.42
5922	招商兴福混合C	-0.42	-1.14	-3.33	12.40	5.28
5923	中银鑫利混合A	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
5924	中邮核心优选混合	-0.64	-1.47	-3.33	1.72	2.84
5925	景顺成长龙头一年持有混合A	0.53	0.21	-3.35	11.37	9.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6758 位，低于同类基金平均水平
6756	景顺长城优势企业混合A	-0.16	-4.81	-9.39	-2.82	-4.87
6757	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6758	中银鑫利混合A	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
6759	前海开源泽鑫混合A	-0.04	-1.93	-3.12	-2.83	-2.89
6760	银河文体娱乐混合C	-0.07	7.00	-5.65	-2.83	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6736 位，低于同类基金平均水平
6734	国富估值优势混合C	-0.02	-3.38	-7.04	-4.30	-2.85
6735	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
6736	中银鑫利混合A	0.10	-2.05	-3.33	-2.82	-2.85
6737	泰信医疗服务混合发起式C	-1.27	-5.51	-0.01	-10.73	-2.86
6738	兴银丰盈灵活配置C	-0.55	-9.06	-10.60	2.54	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	248.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	260.55	617.50
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 6418 位，低于同类基金平均水平
6416	兴业龙腾双益平衡混合	3.47	9.16	8.12	4.39	85.46
6417	鹏华前海万科REITs	3.46	3.40	4.59	-	54.62
6418	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
6419	宝盈祥颐定期开放混合A	3.44	6.22	4.53	-2.64	15.08
6420	摩根双息平衡混合H	3.44	0.71	7.94	-8.88	9.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	274.21	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	358.61	599.78
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	方正富邦鑫益一年定期开放混合C	2.50	13.38	4.51	-	4.51
5402	融通逆向策略灵活配置混合A	5.23	13.38	7.21	-9.96	57.97
5403	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
5404	华夏兴融混合(LOF)C	14.18	13.37	1.40	-	-19.82
5405	汇添富稳健睿选一年持有混合C	8.77	13.37	18.61	-	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	358.09	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	360.91	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平
5356	鹏扬景瑞三年持有混合C	3.78	7.32	9.22	-	32.34
5357	同泰远见混合C	-3.01	51.82	9.22	-37.70	-30.68
5358	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
5359	融通稳健增长一年持有期混合A	5.36	10.01	9.20	-	12.83
5360	泰康合润混合A	4.87	6.28	9.20	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.45	640.16
2	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	405.96	1114.82
3	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	401.05	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	383.80	696.97
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平
2056	汇安量化先锋混合C	75.81	85.83	42.99	11.57	65.24
2057	浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)	48.41	70.62	45.28	11.57	109.88
2058	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
2059	长江添利混合A	0.31	7.63	11.03	11.51	24.02
2060	富国中国中小盘混合(QDII)美元	22.35	56.93	66.55	11.51	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	319.34	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	23.80	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	81.11	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-6.35	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	11.43	2768.98
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	光大保德信欣鑫灵活配置混合C	-1.69	17.79	16.00	13.92	75.28
2437	银华泰利灵活配置混合A	4.65	6.76	4.53	2.27	75.19
2438	中银鑫利混合A	3.45	13.38	9.22	11.52	75.16
2439	嘉实ESG可持续投资混合A	76.87	90.96	83.96	-	75.15
2440	中欧洞见一年持有混合	115.48	143.53	104.99	-	75.12

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	2.54	42.21	1.89%
工商银行	601398	5.42	41.41	1.85%
顺丰控股	002352	0.92	35.00	1.56%
春秋航空	601021	0.70	32.34	1.44%
南方航空	600029	5.49	31.02	1.39%
伊利股份	600887	1.16	30.57	1.37%
招商银行	600036	0.75	29.49	1.32%
京沪高铁	601816	5.73	28.99	1.29%
科伦药业	002422	0.82	28.45	1.27%
交通银行	601328	4.03	28.21	1.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	19.56%
金融业	0.02	10.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	5.69%
农、林、牧、渔业	0.01	3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.47%
房地产业	0.00	1.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.91%
批发和零售业	0.00	0.61%
住宿和餐饮业	0.00	0.61%
采矿业	0.00	0.54%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.4283	1.4291	1.4312	1.4365	1.4334
累计净值(元)	1.6633	1.6641	1.6662	1.6715	1.6684

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