中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

穿越震荡市：十年国债ETF[2026-01-16]

最新动态

最新净值：1.4773 -0.0005(-0.03%)

累计净值：1.7123

更新时间：2026-01-15 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.23亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
混合型名次	6175	6790	6515	5846	7023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
混合型名次	5655	4485	3276	1338	1951

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
2	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
3	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
4	融通互联网传媒灵活配置混合	14.73	39.33	43.44	73.01	31.90
5	广发沪港深精选混合A	13.77	32.11	22.26	49.19	29.19
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6175 位，低于同类基金平均水平
6173	中银广利混合A	-0.03	-0.38	-0.44	1.08	-0.08
6174	中银广利混合C	-0.03	-0.39	-0.48	1.01	-0.09
6175	中银鑫利混合A	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
6176	中银鑫利混合C	-0.03	0.81	0.27	5.03	0.39
6177	贝莱德中国新视野混合A	-0.04	2.45	2.17	9.98	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	15.28	48.39	41.36	60.60	38.57
2	融通明锐混合A	16.79	42.92	40.84	70.90	36.11
3	融通明锐混合C	16.79	42.87	40.67	70.48	36.10
4	前海开源沪港深强国产业	-0.91	42.58	45.71	63.69	15.98
5	富荣信息技术混合A	12.78	40.66	33.29	28.79	31.91
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6790 位，低于同类基金平均水平
6788	银华泰利灵活配置混合C	-0.01	0.83	1.50	1.48	0.30
6789	招商瑞文混合A	0.28	0.83	0.12	2.46	1.11
6790	中银鑫利混合A	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
6791	富国消费主题混合A	-1.87	0.82	-8.91	-1.03	1.56
6792	广发稳裕混合A	0.07	0.82	1.08	3.92	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
2	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
3	中加优势企业混合A	-1.63	33.77	60.87	74.56	13.53
4	中加优势企业混合C	-1.64	33.69	60.56	73.88	13.50
5	长城久嘉创新成长混合A	-0.90	29.99	57.79	85.04	11.78
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 6515 位，低于同类基金平均水平
6513	泰康鼎泰一年持有期混合C	0.01	0.56	0.29	1.57	0.40
6514	中银宏利混合A	0.39	0.39	0.29	-1.89	-1.24
6515	中银鑫利混合A	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
6516	富安达健康人生混合C	-0.20	9.02	0.28	3.63	10.70
6517	广发聚宝混合C	-0.11	-0.17	0.28	4.90	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.39	10.48	23.86	108.07	6.00
2	永赢高端装备智选混合发起A	-2.07	39.10	77.03	105.36	12.21
3	永赢高端装备智选混合发起C	-2.08	39.06	76.87	104.98	12.20
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.57	5.03	22.93	100.53	0.57
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.56	4.99	22.77	100.00	0.55
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5846 位，低于同类基金平均水平
5844	南方安泰混合A	0.24	1.73	2.11	5.08	0.99
5845	万家惠裕回报6个月持有期混合A	0.14	0.82	0.20	5.08	0.47
5846	中银鑫利混合A	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
5847	博时双季鑫6个月持有期混合C	0.24	1.16	0.38	5.07	0.80
5848	广发稳宏一年持有混合C	-0.18	3.57	2.06	5.07	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 7023 位，低于同类基金平均水平
7021	工银红利优享混合C	0.02	-3.83	-2.16	4.16	0.39
7022	中欧心益稳健6个月混合C	0.17	0.58	0.54	1.13	0.39
7023	中银鑫利混合A	-0.03	0.83	0.29	5.08	0.39
7024	中银鑫利混合C	-0.03	0.81	0.27	5.03	0.39
7025	宝盈转型动力混合A	0.05	5.05	17.16	76.13	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	168.46	240.27	112.05	71.17	176.54
2	恒越优势精选混合	167.61	198.32	119.24	-	56.47
3	汇安成长优选混合C	166.33	234.92	107.04	64.45	159.03
4	广发成长领航一年持有混合A	153.02	141.50	0.00	-	156.40
5	广发成长领航一年持有混合C	151.53	138.87	0.00	-	152.55
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5655 位，低于同类基金平均水平
5653	鹏华安悦一年持有期混合A	11.84	16.43	14.36	-	10.63
5654	泰康优势企业混合C	11.84	12.96	-17.51	-32.03	-31.04
5655	中银鑫利混合A	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
5656	平安恒泰1年持有混合C	11.81	11.62	8.40	-	3.00
5657	九泰科盈价值混合C	11.80	16.76	-6.39	-4.89	18.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
2	景顺长城稳健回报混合C类	132.84	263.31	225.11	243.15	366.73
3	信澳业绩驱动混合A	132.42	258.31	88.68	-	78.08
4	大摩数字经济混合A	93.02	255.26	0.00	-	161.54
5	信澳业绩驱动混合C	131.04	254.02	85.32	-	74.46
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 4485 位，低于同类基金平均水平
4483	平安消费精选混合C	49.82	28.37	-6.45	-22.60	-8.81
4484	兴证全球欣越混合A	11.70	28.36	0.00	-	19.88
4485	中银鑫利混合A	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
4486	中海优质成长混合	25.62	28.34	3.00	-15.76	782.08
4487	中融高股息混合A	9.59	28.34	4.57	-11.53	40.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	78.31	196.29	275.54	-	156.23
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
5	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3276 位，高于同类基金平均水平
3274	鹏华品质优选混合A	12.58	38.84	15.06	-	-6.05
3275	建信港股通精选混合C	35.75	61.74	15.05	-	18.02
3276	中银鑫利混合A	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
3277	长江添利混合C	3.48	15.52	15.04	15.45	25.73
3278	大成汇享一年持有混合A	4.93	13.21	15.04	20.34	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	50.34	55.50	93.17	294.96	587.51
2	东吴新趋势价值线混合	103.76	208.37	271.52	253.57	269.37
3	东吴移动互联A	98.39	190.88	257.11	249.61	524.19
4	景顺长城稳健回报混合A类	133.25	264.93	227.72	246.72	391.31
5	东吴移动互联C	97.99	189.71	254.98	246.22	510.59
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	长城久鑫A	68.32	96.55	51.56	17.43	213.43
1337	汇添富新睿精选混合C	68.18	87.14	24.10	17.43	86.52
1338	中银鑫利混合A	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
1339	东方红安鑫甄选一年持有混合	5.74	11.36	11.75	17.41	25.38
1340	光大保德信永鑫混合C	12.52	13.39	12.21	17.34	65.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.99	68.35	30.35	7.34	4312.86
2	宏利成长混合	109.94	229.31	106.63	153.87	3142.55
3	富国天瑞强势混合	52.80	79.10	55.06	31.89	2510.31
4	嘉实增长混合	28.55	33.52	3.45	-11.08	2506.85
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.18	50.94	17.09	-12.79	2250.67
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	天弘惠利灵活配置混合	5.55	11.23	9.54	8.08	81.13
1950	景顺长城价值边际灵活配置混合A类	14.70	32.40	48.71	70.98	81.05
1951	中银鑫利混合A	11.84	28.35	15.05	17.43	80.99
1952	广发多策略混合	15.81	16.48	-11.63	28.03	80.90
1953	鹏华外延成长混合	19.72	15.74	-5.39	-26.40	80.90

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	59.55	2.03%
赤峰黄金	600988	1.92	56.79	1.93%
南玻A	000012	10.95	50.70	1.72%
山金国际	000975	2.17	49.54	1.69%
春秋航空	601021	0.81	43.32	1.47%
山东黄金	600547	0.73	28.71	0.98%
隆基绿能	601012	1.53	27.54	0.94%
云铝股份	000807	1.33	27.40	0.93%
神农集团	605296	0.80	24.20	0.82%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.85%
采矿业	0.01	4.92%
农、林、牧、渔业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：基金经理2026年愿景：纵处热浪清醒自持

　　●本报记者张韵　　一买就跌，一卖就涨，怎么办？上涨日拱一卒，下跌泻如瀑布，怎么办？持仓不温不火，外围一片高歌，怎么办？　　类似的问题时常冲击投资者的内心。尤其是在近期市场波动加大的环境下，大部分投资者的心态愈发浮躁起来。环顾市场，对于投

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标题：金价攀升驱动资金涌入国内首只千亿级黄金ETF诞生

　　国内首只千亿级商品ETF诞生。随着金价的持续攀升和投资者的持续买入，华安黄金ETF规模突破千亿元，成为国内首只规模突破千亿元的商品ETF。在业内人士看来，2026年黄金新周期还将延续，在当前国内利率水平偏低的背景下，黄金和股票、债券之间

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标题：金价站上4600美元国内首只千亿黄金ETF诞生

　　在国际金价站上4600美元/盎司之际，国内首只千亿黄金ETF（交易型开放式指数基金）诞生。　　数据显示，截至本周三，华安黄金ETF的最新流通规模达1007.62亿元，成为国内首只规模突破千亿的黄金ETF，同样也稳居亚洲最大规模黄金ETF

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01-16 规模突破万亿元跨境ETF成“一键配置全球”核心工具
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标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中银鑫利混合基金主代码 002535 基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末...

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标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新

兴业银行股份有限公司二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

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07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-01中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基...
06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

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交易日	2026-01-14	2026-01-13	2026-01-12	2026-01-09	2026-01-08
单位净值(元)	1.4778	1.4785	1.4804	1.4778	1.4766
累计净值(元)	1.7128	1.7135	1.7154	1.7128	1.7116

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