中银鑫利混合A(002535)_最新动态

中银鑫利混合A002535BOC XIN LI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4635 -0.0026(-0.18%)

累计净值：1.6985

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

中银鑫利混合A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：贺大路

2019-09-20 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.23亿元

2019-03-14 每10份派现金 0.6 元

中银鑫利混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
混合型名次	4438	4291	4017	5379	5077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
混合型名次	5251	3566	2775	1141	1713

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	中金瑞和C	-0.42	15.15	8.94	11.52	10.85
4437	中信建投低碳成长混合C	-0.42	-6.42	-4.00	26.72	3.25
4438	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
4439	中银鑫利混合C	-0.42	-1.28	0.00	4.93	9.34
4440	博道久航混合C	-0.43	-1.33	-0.19	21.62	35.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4291 位，低于同类基金平均水平
4289	易方达瑞川灵活配置混合A	-0.46	-1.27	-1.13	1.15	1.18
4290	中银改革红利灵活配置混合A	-0.05	-1.27	-4.84	-11.69	-10.31
4291	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
4292	鑫元清洁能源混合发起式A	0.20	-1.27	3.85	22.96	28.03
4293	宝盈祥乐一年持有期混合A	-0.49	-1.28	-4.56	-2.75	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	招商品质生活混合A	-1.99	-3.28	0.03	9.17	15.91
4016	中加科丰价值精选混合	-0.15	-0.70	0.03	1.72	2.30
4017	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
4018	安信优势增长混合A	-0.74	-2.15	0.02	28.13	36.58
4019	财通资管价值发现混合A	-1.89	-2.80	0.02	19.03	23.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	光大保德信品质生活混合C	-0.80	0.80	-1.15	4.99	14.04
5378	中泰红利价值一年持有混合发起	-2.73	-4.31	-1.58	4.99	11.41
5379	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
5380	惠升惠诚稳健一年持有期混合C	0.08	-1.89	0.15	4.98	3.88
5381	中欧达益稳健一年混合A	-0.08	-0.39	1.09	4.98	5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
中银鑫利混合A一周收益在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平
5075	富国长期成长混合C	-1.22	-1.98	0.23	6.28	9.45
5076	东海祥龙混合(LOF)	-0.81	-3.12	-0.87	6.72	9.44
5077	中银鑫利混合A	-0.42	-1.27	0.03	4.99	9.44
5078	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.36	0.96	19.29	5.74	9.43
5079	嘉实匠心回报混合C	-1.09	-2.30	-2.96	7.98	9.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	鹏华品质优选混合C	7.08	36.84	17.07	-	-10.37
5250	招商安鼎平衡1年持有期混合A	7.08	15.77	10.16	-	15.91
5251	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
5252	博时荣升稳健添利混合C	7.06	1.44	3.59	8.86	13.58
5253	大成价值增长混合C	7.06	-10.53	0.00	-	-12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 3566 位，高于同类基金平均水平
3564	兴业国企改革混合C	11.09	22.89	7.70	-	5.82
3565	新机遇A	21.79	22.88	1.81	-1.54	118.13
3566	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
3567	博时信享一年持有期混合C	16.56	22.87	0.00	-	13.45
3568	富国天源沪港深平衡混合A	23.82	22.87	16.41	12.34	998.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 2775 位，高于同类基金平均水平
2773	中欧新动力混合(LOF)A	19.71	24.09	13.36	4.19	460.24
2774	中欧新动力混合(LOF)E	19.71	24.09	13.36	4.19	171.46
2775	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
2776	华宝动力组合混合C	29.37	40.42	13.35	-	16.77
2777	鹏扬景兴混合C	4.02	11.09	13.35	20.80	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1141 位，高于同类基金平均水平
1139	银河睿达混合C	13.36	17.14	14.51	21.91	93.92
1140	宏利创益混合A	2.82	9.30	9.00	21.89	91.85
1141	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
1142	金鹰元和灵活配置混合C	3.84	1.57	-0.21	21.81	101.63
1143	鑫元安鑫回报A	4.14	13.12	13.29	21.79	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
中银鑫利混合A一年收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	华安安进灵活配置混合发起式A	24.37	53.86	28.63	26.66	79.32
1712	华夏磐利一年定开混合C	11.46	16.87	12.60	61.14	79.32
1713	中银鑫利混合A	7.07	22.88	13.36	21.86	79.30
1714	万家北交所慧选两年定期开放混合A	39.68	104.04	125.14	-	79.21
1715	安信鑫安得利混合A	1.41	6.94	9.46	18.30	79.20

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	3.20	59.55	2.03%
赤峰黄金	600988	1.92	56.79	1.93%
南玻A	000012	10.95	50.70	1.72%
山金国际	000975	2.17	49.54	1.69%
春秋航空	601021	0.81	43.32	1.47%
山东黄金	600547	0.73	28.71	0.98%
隆基绿能	601012	1.53	27.54	0.94%
云铝股份	000807	1.33	27.40	0.93%
神农集团	605296	0.80	24.20	0.82%
伊利股份	600887	0.83	22.64	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	13.85%
采矿业	0.01	4.92%
农、林、牧、渔业	0.01	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	2.70%
建筑业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
住宿和餐饮业	0.00	0.23%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称中银鑫利混合基金主代码 002535 基金运作方式契约型、开放式基金合同生效日 2016年3月24日报告期末...

查看全文[07-18]
标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

一、产品概况基金简称中银鑫利混合基金代码 002535 下属基金简称中银鑫利混合A 下属基金代码 002535 基金管理人中银基金管理有限公...

查看全文[07-01]
标题：中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议更新

兴业银行股份有限公司二〇二四年七月目录一、基金托管协议当事人 ..........................................................................................

查看全文[07-01]
07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同更新
07-01中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新
07-01中银基金管理有限公司关于中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金调整基...
06-26中银鑫利灵活配置混合型证券投资基金(中银鑫利混合A)产品资料概要更...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4661	1.4648	1.4683	1.4696	1.4690
累计净值(元)	1.7011	1.6998	1.7033	1.7046	1.7040

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