中银益利混合A(002616)_资产配置

中银益利混合A002616BOC THE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	890.46	15.42%
债券	4383.38	75.90%
银行存款和结算备付金	490.76	8.50%
其他资产	10.95	0.19%

资产总值：5775.54万元报告期：2022-12-31

十大重仓股

2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦浪科技	300763	0.70	126.54	2.00%
朗新科技	300682	4.16	91.44	1.45%
明阳智能	601615	2.95	74.52	1.18%
炬华科技	300360	4.53	65.91	1.04%
威腾电气	688226	2.41	63.41	1.00%
华宝新能	301327	0.33	62.12	0.98%
科陆电子	002121	6.65	61.71	0.98%
王府井	600859	2.21	62.19	0.98%
平煤股份	601666	5.58	60.32	0.95%
聚光科技	300203	1.78	60.34	0.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	9.24%
采矿业	0.01	1.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.45%
批发和零售业	0.01	0.98%
房地产业	0.01	0.95%

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方电热	300217	88.21	553.08	2.92%
中国电建	601669	75.20	524.14	2.77%
天壕环境	300332	29.12	355.26	1.88%
锦浪科技	300763	1.52	312.31	1.65%
山西焦煤	000983	19.29	288.96	1.53%
平煤股份	601666	14.15	193.01	1.02%
三棵树	603737	2.14	187.44	0.99%
菲沃泰	688371	7.61	164.34	0.87%
中国海油	600938	8.40	129.53	0.68%
纳芯微	688052	0.17	50.40	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.62%
采矿业	0.06	3.23%
建筑业	0.05	2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
陕西煤业	601225	62.79	1329.89	3.00%
中国电建	601669	167.32	1316.81	2.97%
兖矿能源	600188	31.36	1238.09	2.79%
中国中免	601888	4.14	964.33	2.18%
科达制造	600499	43.31	893.92	2.02%
平煤股份	601666	65.52	890.39	2.01%
山西焦煤	000983	65.85	881.73	1.99%
电科网安	002268	19.64	842.75	1.90%
广汇能源	600256	79.60	838.98	1.89%
五粮液	000858	3.36	678.48	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.65	14.69%
制造业	0.28	6.29%
建筑业	0.13	2.97%
租赁和商务服务业	0.10	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.05%
房地产业	0.05	1.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
南山控股	002314	426.23	1854.10	3.14%
广发证券	000776	92.12	1619.47	2.74%
中国电建	601669	219.89	1603.00	2.72%
爱美客	300896	3.14	1491.50	2.53%
东华科技	002140	114.12	1311.24	2.22%
内蒙华电	600863	415.21	1278.85	2.17%
平煤股份	601666	72.26	1237.06	2.10%
国电南瑞	600406	38.38	1208.52	2.05%
锡业股份	000960	54.69	1145.19	1.94%
山西焦煤	000983	89.32	1109.35	1.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	7.61%
建筑业	0.29	4.94%
房地产业	0.24	4.13%
采矿业	0.23	3.97%
金融业	0.22	3.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	2.05%
科学研究和技术服务业	0.07	1.24%
批发和零售业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	40.00	4050.26	64.09%
22国债14	2.50	251.71	3.98%
21国债08	0.80	81.40	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4050.26	64.09%
国家债券	333.12	5.27%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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