我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4233.75 |
-276.28 |
-3862.88 |
-3571.04 |
4562.13 |
| 本期利润(万元) |
-4628.13 |
-1007.91 |
-3462.35 |
-4234.93 |
2590.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.18 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.09 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.70 |
0.00 |
-6.25 |
0.00 |
5.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1433.21 |
0.00 |
11494.05 |
0.00 |
18800.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.35 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5611.77 |
18143.18 |
42509.66 |
53187.25 |
59857.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.38 |
1.44 |
1.41 |
1.50 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.93 |
0.00 |
-4.26 |
0.00 |
9.98 |
| 累计净值增长率(%) |
55.74 |
0.00 |
63.71 |
0.00 |
71.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
203.21 |
417.12 |
319.86 |
669.34 |
292.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
5273.83 |
44636.52 |
69381.17 |
41007.87 |
75343.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
890.46 |
13008.70 |
14295.96 |
13335.74 |
14050.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
4383.38 |
31627.82 |
55085.21 |
27672.13 |
61293.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.73 |
23.06 |
35.45 |
25.38 |
35.93 |
| 应付托管费(万元) |
1.68 |
5.76 |
8.86 |
6.34 |
8.98 |
| 资产总计(万元) |
6368.06 |
48238.11 |
74228.72 |
42589.52 |
76602.17 |
| 负债合计(万元) |
48.75 |
3928.61 |
147.05 |
3481.63 |
6137.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6319.31 |
44309.49 |
74081.67 |
39107.89 |
70464.19 |
| 未分配利润(万元) |
1692.84 |
13479.13 |
24683.18 |
11083.13 |
20306.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
139.35 |
100.69 |
1306.75 |
626.79 |
1629.18 |
| 投资收益(万元) |
-4792.58 |
-4416.38 |
4469.85 |
1301.26 |
11002.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-696.85 |
129.37 |
-2031.13 |
-2192.13 |
1026.05 |
| 其它收入(万元) |
16.09 |
1.24 |
5.78 |
0.65 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
-5333.99 |
-4185.09 |
3751.25 |
-263.43 |
13660.77 |
| 管理人报酬(万元) |
252.86 |
192.05 |
340.88 |
165.76 |
394.05 |
| 托管费(万元) |
63.22 |
48.01 |
85.22 |
41.44 |
98.51 |
| 其它费用(万元) |
21.41 |
10.81 |
21.96 |
10.83 |
22.07 |
| 费用合计(万元) |
347.03 |
257.97 |
936.96 |
452.31 |
1115.86 |
| 利润总额(万元) |
-5681.02 |
-4443.06 |
2814.29 |
-715.74 |
12544.92 |
| 净利润(万元) |
-5681.02 |
-4443.06 |
2814.29 |
-715.74 |
12544.92 |
