中银广利混合A(003848)_资产配置

中银广利混合A003848BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5009.95	8.42%
债券	53010.18	89.06%
银行存款和结算备付金	352.18	0.59%
其他资产	1149.59	1.93%

资产总值：59521.90万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	19.89	495.93	1.06%
山东高速	600350	29.34	251.15	0.53%
大秦铁路	601006	31.92	234.94	0.50%
中国移动	600941	2.14	226.33	0.48%
青岛啤酒	600600	2.23	185.92	0.40%
中国神华	601088	4.51	176.30	0.38%
申能股份	600642	20.09	158.91	0.34%
华电国际	600027	20.89	143.51	0.31%
招商公路	001965	12.95	146.33	0.31%
中国海油	600938	5.00	146.15	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	3.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	1.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	1.78%
采矿业	0.05	1.03%
金融业	0.04	0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.65%
批发和零售业	0.01	0.23%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.17%
建筑业	0.01	0.16%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.11%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	16.12	376.30	0.81%
中国移动	600941	3.06	304.41	0.66%
大秦铁路	601006	31.92	230.15	0.50%
大参林	603233	7.30	181.77	0.39%
恒立液压	601100	3.02	165.13	0.36%
恒瑞医药	600276	3.29	148.81	0.32%
立讯精密	002475	4.22	145.38	0.31%
唐山港	601000	40.12	140.42	0.30%
山东高速	600350	20.25	140.53	0.30%
中国神华	601088	4.51	141.39	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.24%
采矿业	0.04	0.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.87%
金融业	0.04	0.84%
批发和零售业	0.02	0.39%
房地产业	0.01	0.23%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.18%
建筑业	0.01	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.29	540.27	1.16%
中国移动	600941	3.54	342.74	0.73%
京沪高铁	601816	50.18	257.42	0.55%
拓普集团	601689	2.94	217.94	0.47%
明阳智能	601615	13.84	218.40	0.47%
中信证券	600030	9.63	208.59	0.45%
中国神华	601088	6.44	200.93	0.43%
中国石化	600028	31.04	188.41	0.40%
山东高速	600350	25.31	181.22	0.39%
贵州茅台	600519	0.10	179.85	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	7.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.03%
金融业	0.08	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	1.58%
采矿业	0.06	1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.26%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.42%
批发和零售业	0.01	0.30%
房地产业	0.01	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	24.29	535.90	1.14%
中国移动	600941	3.54	330.28	0.70%
伊利股份	600887	11.44	323.98	0.69%
恒瑞医药	600276	6.72	321.89	0.68%
大秦铁路	601006	37.38	277.73	0.59%
京沪高铁	601816	45.32	238.38	0.51%
广州酒家	603043	8.11	229.19	0.49%
华电国际	600027	34.45	230.47	0.49%
珀莱雅	603605	1.88	210.86	0.45%
大参林	603233	7.15	200.27	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	9.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	1.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	1.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.09%
金融业	0.03	0.63%
批发和零售业	0.02	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.19%
房地产业	0.01	0.19%
采矿业	0.01	0.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	30.00	3161.91	6.73%
23国开08	30.00	3096.25	6.59%
21国开07	30.00	3078.87	6.55%
23国君G1	30.00	3031.84	6.45%
24农行永续债01	30.00	3007.25	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25231.35	53.69%
金融债券	20603.01	43.84%
可转债	130.65	0.28%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。