中银广利混合A(003848)_财务情况

中银广利混合A003848BOC WIDE AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	620.07	456.07	252.51	948.24	257.97
本期利润(万元)	479.50	-0.83	-270.72	1998.51	439.22
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	-0.01	0.05	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.00	0.00	4.25	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	163.23	0.00	6634.19	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.17	0.00
期末基金资产净值(万元)	14188.31	27193.96	43070.50	47897.48	47640.45
期末基金份额净值(元)	1.04	1.02	1.07	1.19	1.18
本期净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	4.35	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	52.44	0.00	52.44	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3831.22	473.50	250.99	1140.69	330.30
交易性金融资产(万元)	28392.59	53408.26	49580.10	43183.43	44810.88
其中：股票投资(万元)	5510.48	12775.21	4484.87	5305.52	7024.21
其中：债券投资(万元)	22882.10	40633.06	45095.23	37877.91	37786.66
应付管理人报酬(万元)	19.34	24.39	23.40	23.60	23.26
应付托管费(万元)	3.22	4.07	3.90	3.93	3.88
资产总计(万元)	32422.74	54200.35	50152.02	46474.05	47229.32
负债合计(万元)	5042.70	6053.55	2542.21	51.36	136.61
所有者权益合计(万元)	27380.04	48146.80	47609.81	46422.69	47092.71
未分配利润(万元)	519.72	7723.30	7025.80	5752.77	6280.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	31.64	11.55	7.94	127.32	66.69
投资收益(万元)	598.96	1348.84	607.58	441.74	468.26
公允价值变动收益(万元)	-459.61	1058.64	885.32	-281.85	82.96
其它收入(万元)	0.02	0.02	0.01	0.28	0.27
收入合计(万元)	171.02	2419.04	1500.85	287.49	618.17
管理人报酬(万元)	130.49	284.31	140.34	281.66	140.43
托管费(万元)	21.75	47.39	23.39	46.94	23.41
其它费用(万元)	9.58	19.22	10.06	19.72	9.79
费用合计(万元)	172.43	405.29	214.24	350.99	174.71
利润总额(万元)	-1.41	2013.76	1286.61	-63.50	443.46
净利润(万元)	-1.41	2013.76	1286.61	-63.50	443.46

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