中银新蓝筹混合(002694)_资产配置

中银新蓝筹混合002694BANK OF CHINA'S NEW BLUE CHIP FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2796.10	78.28%
债券	243.02	6.80%
银行存款和结算备付金	433.31	12.13%
其他资产	99.69	2.79%

资产总值：3572.12万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2021-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	9.63	328.99	9.32%
恒立液压	601100	3.04	272.18	7.71%
隆基股份	601012	2.42	212.96	6.03%
紫金矿业	601899	21.21	204.04	5.78%
立讯精密	002475	6.02	203.74	5.77%
汇川技术	300124	2.25	192.37	5.45%
亿纬锂能	300014	2.34	175.66	4.98%
捷昌驱动	603583	2.44	173.87	4.93%
杰克股份	603337	4.91	167.48	4.74%
格力电器	000651	2.34	146.72	4.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	69.47%
采矿业	0.02	5.78%
金融业	0.01	2.92%
建筑业	0.00	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.04%

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	5.11	577.75	9.79%
三一重工	600031	15.87	555.26	9.41%
立讯精密	002475	7.17	402.63	6.82%
汇川技术	300124	3.55	331.21	5.61%
伊利股份	600887	6.74	299.05	5.07%
福耀玻璃	600660	6.19	297.43	5.04%
亿纬锂能	300014	3.23	263.04	4.46%
青岛啤酒	600600	2.40	238.56	4.04%
隆基股份	601012	2.51	231.42	3.92%
紫金矿业	601899	22.99	213.58	3.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	76.65%
采矿业	0.02	3.62%
批发和零售业	0.01	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	18.50	460.55	9.54%
恒立液压	601100	6.19	442.17	9.16%
立讯精密	002475	7.17	409.88	8.49%
伊利股份	600887	7.39	284.51	5.90%
拓普集团	601689	5.87	234.80	4.87%
青岛啤酒	600600	2.85	214.06	4.44%
隆基股份	601012	2.16	162.02	3.36%
捷昌驱动	603583	2.44	161.55	3.35%
亿纬锂能	300014	3.23	159.76	3.31%
福斯特	603806	2.00	146.18	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	73.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	2.88%
采矿业	0.01	2.33%
金融业	0.01	2.32%
批发和零售业	0.01	2.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.77%
建筑业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒立液压	601100	6.11	490.02	9.59%
立讯精密	002475	9.52	489.08	9.58%
三一重工	600031	18.89	354.44	6.94%
伊利股份	600887	9.36	291.38	5.70%
金山办公	688111	0.73	247.71	4.85%
兆易创新	603986	0.94	221.28	4.33%
青岛啤酒	600600	2.58	197.37	3.86%
海螺水泥	600585	3.53	186.77	3.66%
通富微电	002156	7.08	177.35	3.47%
三七互娱	002555	3.59	168.01	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	61.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	10.34%
金融业	0.01	2.37%
批发和零售业	0.01	1.10%
卫生和社会工作	0.00	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国债10	2.31	231.01	6.54%
紫金转债	0.06	8.55	0.24%
立讯转债	0.03	3.47	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	231.01	6.54%
可转债	12.02	0.34%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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