我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
873.33 |
2406.93 |
773.56 |
1511.40 |
1092.00 |
| 本期利润(万元) |
-304.60 |
3102.36 |
485.40 |
1643.80 |
519.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.64 |
0.14 |
0.26 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
50.70 |
0.00 |
22.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1849.12 |
0.00 |
1120.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3530.30 |
5901.66 |
4825.56 |
5107.58 |
4464.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.73 |
1.44 |
1.31 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
60.85 |
0.00 |
21.52 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
73.40 |
0.00 |
31.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
701.49 |
943.67 |
1411.71 |
863.81 |
2730.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
5193.76 |
4154.58 |
10793.46 |
5127.92 |
2410.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
4873.52 |
3891.79 |
10045.85 |
4813.23 |
2410.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
320.24 |
262.79 |
747.61 |
314.69 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.89 |
6.00 |
14.98 |
7.00 |
6.07 |
| 应付托管费(万元) |
1.15 |
1.00 |
2.50 |
1.17 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5955.81 |
5181.87 |
12274.77 |
6039.86 |
5155.35 |
| 负债合计(万元) |
54.15 |
74.28 |
340.49 |
19.42 |
16.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5901.66 |
5107.58 |
11934.28 |
6020.44 |
5138.50 |
| 未分配利润(万元) |
2498.13 |
1208.58 |
866.34 |
-204.24 |
-1248.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.91 |
11.47 |
27.17 |
7.35 |
17.36 |
| 投资收益(万元) |
2543.55 |
1592.22 |
1414.04 |
638.94 |
-973.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
695.43 |
132.40 |
1416.07 |
464.78 |
-32.14 |
| 其它收入(万元) |
19.11 |
14.66 |
8.29 |
2.55 |
4.82 |
| 收入合计(万元) |
3274.99 |
1750.75 |
2865.57 |
1113.61 |
-983.91 |
| 管理人报酬(万元) |
93.25 |
55.29 |
126.38 |
42.09 |
86.23 |
| 托管费(万元) |
15.54 |
9.21 |
21.06 |
7.01 |
14.37 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
9.02 |
14.41 |
8.45 |
24.85 |
| 费用合计(万元) |
172.64 |
106.95 |
248.39 |
82.89 |
193.21 |
| 利润总额(万元) |
3102.36 |
1643.80 |
2617.18 |
1030.72 |
-1177.11 |
| 净利润(万元) |
3102.36 |
1643.80 |
2617.18 |
1030.72 |
-1177.11 |
