资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10408.78 90.30%
债券 645.84 5.60%
银行存款和结算备付金 409.39 3.55%
其他资产 62.48 0.54%
资产总值:11526.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 24.23 979.01 8.54%
中国平安 601318 12.38 682.26 5.95%
华润置地 01109 20.60 571.37 4.99%
建设银行 00939 61.80 422.04 3.68%
中信证券 600030 12.02 359.54 3.14%
渝农商行 601077 52.82 348.08 3.04%
中国平安 02318 5.90 285.76 2.49%
国泰海通 02611 18.70 274.19 2.39%
东方证券 03958 31.52 231.94 2.02%
杭州银行 600926 15.06 229.97 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.58 50.77%
金融 0.29 25.20%
地产建筑业 0.14 12.32%
房地产业 0.02 1.99%
资讯科技业 0.01 0.53%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 27.03 1241.89 7.85%
中国平安 601318 15.81 877.14 5.54%
江苏银行 600919 41.47 495.15 3.13%
中信证券 600030 16.88 466.36 2.95%
建设银行 00939 61.80 446.36 2.82%
南京银行 601009 38.02 441.79 2.79%
中国银河 601881 23.84 408.86 2.58%
东吴证券 601555 44.36 388.15 2.45%
华润置地 01109 14.85 360.23 2.28%
中金公司 03908 22.31 360.13 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.03 64.78%
金融 0.30 18.81%
地产建筑业 0.07 4.61%
房地产业 0.03 1.62%
制造业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.50 453.48 3.96%
24国债21 1.90 192.36 1.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 645.84 5.64%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%