财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
964.30 |
871.03 |
300.78 |
857.28 |
498.49 |
| 本期利润(万元) |
510.76 |
1582.30 |
410.58 |
2596.02 |
2551.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.19 |
0.05 |
0.28 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2704.56 |
0.00 |
1833.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9472.58 |
13109.29 |
12772.05 |
11342.64 |
13579.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.62 |
1.48 |
1.45 |
1.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.26 |
0.00 |
23.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
62.25 |
0.00 |
44.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
331.83 |
304.87 |
328.10 |
483.27 |
299.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
15275.48 |
13306.30 |
16339.05 |
17295.80 |
17564.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
14214.66 |
12440.39 |
15159.95 |
16283.39 |
16465.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
1060.82 |
865.91 |
1179.10 |
1012.41 |
1099.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.54 |
14.14 |
19.13 |
17.78 |
22.31 |
| 应付托管费(万元) |
2.59 |
2.36 |
3.19 |
2.96 |
3.72 |
| 资产总计(万元) |
15935.28 |
13840.09 |
16970.12 |
17815.51 |
18020.83 |
| 负债合计(万元) |
111.86 |
137.53 |
169.45 |
305.23 |
219.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
15823.42 |
13702.56 |
16800.67 |
17510.28 |
17800.86 |
| 未分配利润(万元) |
6040.75 |
4195.75 |
2556.50 |
2536.06 |
3493.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
4.11 |
1.88 |
2.97 |
1.66 |
| 投资收益(万元) |
1146.45 |
1033.77 |
-1750.51 |
618.85 |
449.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
839.63 |
2762.25 |
2283.70 |
-1420.83 |
-197.44 |
| 其它收入(万元) |
3.56 |
5.81 |
1.93 |
10.02 |
6.08 |
| 收入合计(万元) |
1990.63 |
3805.95 |
537.00 |
-788.99 |
259.78 |
| 管理人报酬(万元) |
89.37 |
207.62 |
117.11 |
262.93 |
146.67 |
| 托管费(万元) |
14.90 |
34.60 |
19.52 |
43.82 |
24.44 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
18.02 |
8.93 |
18.40 |
9.03 |
| 费用合计(万元) |
117.77 |
282.44 |
161.27 |
344.28 |
188.90 |
| 利润总额(万元) |
1872.86 |
3523.50 |
375.72 |
-1133.27 |
70.88 |
| 净利润(万元) |
1872.86 |
3523.50 |
375.72 |
-1133.27 |
70.88 |
