中银景元回报混合(006952)_资产配置

中银景元回报混合006952BANK OF CHINA JINGYUAN RETURN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2897.67	70.96%
债券	835.86	20.47%
银行存款和结算备付金	294.51	7.21%
其他资产	55.27	1.35%

资产总值：4083.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.38	223.00	4.60%
徐工机械	000425	12.67	145.71	3.01%
东方电缆	603606	1.72	121.50	2.51%
宁德时代	300750	0.26	104.52	2.16%
福晶科技	002222	1.88	93.44	1.93%
牧原股份	002714	1.06	56.18	1.16%
工商银行	01398	10.00	52.41	1.08%
中信证券	06030	1.85	52.02	1.07%
航材股份	688563	0.94	51.37	1.06%
上海复旦	01385	1.00	41.56	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	36.18%
金融	0.03	6.57%
非必需性消费	0.03	6.50%
资讯科技业	0.01	2.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.72%
金融业	0.01	1.45%
医疗保健业	0.01	1.17%
农、林、牧、渔业	0.01	1.16%
电讯业	0.00	0.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.64%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.41	245.83	4.61%
东吴证券	601555	18.79	164.41	3.08%
阿里巴巴-W	09988	1.46	146.19	2.74%
福晶科技	002222	3.27	111.83	2.10%
航材股份	688563	1.92	108.93	2.04%
华特达因	000915	2.55	90.14	1.69%
东方电缆	603606	1.72	88.94	1.67%
中国银河	06881	10.00	80.53	1.51%
山东黄金	01787	3.17	78.90	1.48%
中国铝业	02600	16.00	77.04	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	27.32%
金融业	0.06	10.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.64%
金融	0.02	4.19%
非必需性消费	0.02	3.13%
原材料业	0.02	2.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.19%
资讯科技业	0.00	0.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.77%
能源业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.25	175.99	3.15%
福晶科技	002222	3.74	127.95	2.29%
恒瑞医药	600276	2.60	127.92	2.29%
华特达因	000915	4.51	127.45	2.28%
神火股份	000933	6.56	123.07	2.20%
寒武纪	688256	0.18	112.26	2.01%
山东黄金	600547	3.48	93.54	1.67%
东方电缆	603606	1.91	93.02	1.66%
中信博	688408	1.52	83.53	1.49%
中国铝业	601600	9.26	69.08	1.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	35.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.37%
采矿业	0.02	4.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.79%
原材料业	0.01	1.69%
金融	0.01	1.64%
金融业	0.01	1.59%
非必需性消费	0.01	1.40%
科学研究和技术服务业	0.01	1.02%
能源业	0.00	0.70%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.42	274.98	4.72%
恒瑞医药	600276	5.86	268.97	4.61%
福晶科技	002222	4.70	152.28	2.61%
神火股份	000933	8.31	140.44	2.41%
河钢资源	000923	9.19	127.74	2.19%
仙琚制药	002332	9.27	92.14	1.58%
科伦药业	002422	2.89	86.50	1.48%
太极集团	600129	3.45	85.28	1.46%
通化东宝	600867	10.51	84.71	1.45%
一品红	300723	4.82	82.23	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.22	37.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.52%
采矿业	0.02	3.14%
非必需性消费	0.01	1.88%
能源业	0.01	1.57%
金融	0.01	1.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.87%
金融业	0.00	0.76%
资讯科技业	0.00	0.73%
工业	0.00	0.65%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	3.20	322.03	6.64%
上银转债	2.37	291.17	6.01%
重银转债	0.91	110.69	2.28%
温氏转债	0.34	44.06	0.91%
立高转债	0.34	40.76	0.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	513.83	10.60%
国家债券	322.03	6.64%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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