财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
546.69 |
-20.43 |
5.31 |
213.95 |
-303.96 |
| 本期利润(万元) |
778.54 |
163.38 |
81.92 |
536.03 |
525.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.04 |
0.02 |
0.09 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
7.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
879.91 |
0.00 |
1005.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4846.34 |
5337.34 |
5592.13 |
5828.45 |
7120.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.49 |
1.28 |
1.26 |
1.25 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
8.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.91 |
0.00 |
27.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
207.98 |
316.20 |
252.88 |
278.64 |
300.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
4404.45 |
4993.17 |
5582.92 |
8027.83 |
11264.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
3172.95 |
3177.87 |
3576.05 |
4414.42 |
6149.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
1231.51 |
1815.30 |
2006.86 |
3613.40 |
5115.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.37 |
5.05 |
5.83 |
7.19 |
9.04 |
| 应付托管费(万元) |
0.87 |
1.01 |
1.17 |
1.44 |
1.81 |
| 资产总计(万元) |
5368.16 |
5990.66 |
7071.16 |
8444.91 |
11634.82 |
| 负债合计(万元) |
30.82 |
162.21 |
120.02 |
38.62 |
1112.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
5337.34 |
5828.45 |
6951.14 |
8406.30 |
10522.33 |
| 未分配利润(万元) |
1179.63 |
1151.10 |
877.32 |
1103.83 |
2007.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.34 |
10.28 |
2.56 |
16.27 |
2.58 |
| 投资收益(万元) |
13.89 |
308.00 |
-28.79 |
-340.53 |
203.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
183.82 |
322.09 |
37.64 |
-182.98 |
-101.71 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.11 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
| 收入合计(万元) |
204.09 |
640.48 |
11.42 |
-507.16 |
104.52 |
| 管理人报酬(万元) |
27.68 |
69.83 |
37.16 |
107.34 |
60.69 |
| 托管费(万元) |
5.54 |
13.97 |
7.43 |
21.47 |
12.14 |
| 其它费用(万元) |
7.46 |
15.01 |
7.49 |
19.15 |
10.03 |
| 费用合计(万元) |
40.71 |
104.45 |
56.26 |
174.99 |
108.61 |
| 利润总额(万元) |
163.38 |
536.03 |
-44.84 |
-682.15 |
-4.09 |
| 净利润(万元) |
163.38 |
536.03 |
-44.84 |
-682.15 |
-4.09 |
