中银民丰回报混合(007318)_资产配置

中银民丰回报混合007318BOC MINFENG RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2819.33	18.33%
债券	12146.52	78.99%
银行存款和结算备付金	279.35	1.82%
其他资产	132.72	0.86%

资产总值：15377.92万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	1.44	232.70	1.73%
徐工机械	000425	12.88	148.12	1.10%
上海复旦	01385	3.10	128.83	0.96%
菲利华	300395	1.59	120.36	0.89%
建设银行	00939	17.60	120.19	0.89%
工商银行	01398	22.00	115.29	0.86%
农业银行	01288	19.30	92.51	0.69%
华菱钢铁	000932	13.04	84.63	0.63%
航材股份	688563	1.53	83.65	0.62%
牧原股份	002714	1.54	81.62	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	12.55%
金融	0.04	2.98%
非必需性消费	0.03	1.98%
资讯科技业	0.01	0.96%
农、林、牧、渔业	0.01	0.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.45%
电讯业	0.01	0.37%
医疗保健业	0.00	0.36%
地产建筑业	0.00	0.33%
金融业	0.00	0.24%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	0.31	184.90	1.12%
东吴证券	601555	19.99	174.91	1.06%
航材股份	688563	3.05	172.72	1.04%
阿里巴巴-W	09988	1.58	158.21	0.96%
建设银行	00939	20.90	150.95	0.91%
工商银行	01398	24.80	140.67	0.85%
农业银行	01288	25.50	130.23	0.79%
中国银河	06881	13.75	110.72	0.67%
中国移动	00941	0.80	63.54	0.38%
华特达因	000915	1.75	61.86	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.39%
金融	0.05	3.21%
金融业	0.04	2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.64%
非必需性消费	0.02	0.96%
电讯业	0.01	0.38%
原材料业	0.00	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海光信息	688041	1.31	184.71	1.06%
福晶科技	002222	5.29	180.97	1.04%
恒瑞医药	600276	3.66	180.07	1.03%
工商银行	01398	24.80	126.79	0.73%
农业银行	01288	29.20	126.11	0.72%
建设银行	00939	19.80	125.71	0.72%
赛轮轮胎	601058	8.38	120.92	0.69%
东方电缆	603606	2.27	110.55	0.63%
山东黄金	600547	3.69	99.19	0.57%
中信博	688408	1.62	89.20	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	11.81%
金融	0.04	2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.59%
采矿业	0.02	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.57%
金融业	0.01	0.50%
科学研究和技术服务业	0.01	0.34%
工业	0.00	0.25%
原材料业	0.00	0.20%
非必需性消费	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福晶科技	002222	11.08	358.99	1.91%
恒瑞医药	600276	6.66	305.69	1.63%
寒武纪	688256	0.21	139.89	0.75%
广州酒家	603043	7.67	127.55	0.68%
安琪酵母	600298	2.84	102.38	0.55%
豪悦护理	605009	2.45	97.90	0.52%
仙琚制药	002332	9.87	98.11	0.52%
中炬高新	600872	4.26	93.81	0.50%
立高食品	300973	2.40	93.67	0.50%
科伦药业	002422	3.09	92.48	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	12.87%
金融	0.02	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.75%
采矿业	0.01	0.49%
工业	0.01	0.41%
资讯科技业	0.01	0.29%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3075.56	22.83%
22信投G7	10.00	1025.70	7.61%
25东证01	10.00	1009.28	7.49%
25国债08	10.00	1006.34	7.47%
25工行二级资本债02BC	10.00	998.48	7.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7058.22	52.38%
企业债	4081.95	30.30%
国家债券	1006.34	7.47%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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