财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
601.21 |
-23.07 |
11.36 |
772.49 |
-6.41 |
| 本期利润(万元) |
620.20 |
80.78 |
11.60 |
892.99 |
716.50 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2841.06 |
0.00 |
3254.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13473.95 |
16566.23 |
17471.64 |
18764.22 |
20393.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.22 |
1.21 |
1.21 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.14 |
0.00 |
23.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
206.39 |
514.05 |
256.77 |
300.06 |
300.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
19467.83 |
15472.52 |
24457.85 |
27173.53 |
33842.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
2545.01 |
3025.87 |
2595.07 |
2123.36 |
5941.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
16922.82 |
12446.66 |
21862.78 |
25050.17 |
27900.94 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.00 |
12.90 |
13.72 |
16.20 |
19.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.75 |
3.23 |
3.43 |
4.05 |
4.78 |
| 资产总计(万元) |
20158.22 |
19016.20 |
25604.48 |
27701.33 |
34351.54 |
| 负债合计(万元) |
3591.99 |
251.98 |
4978.96 |
4834.41 |
5499.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
16566.23 |
18764.22 |
20625.52 |
22866.92 |
28851.73 |
| 未分配利润(万元) |
2984.20 |
3303.12 |
3064.68 |
3181.57 |
4468.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.38 |
10.92 |
3.18 |
16.07 |
4.22 |
| 投资收益(万元) |
53.20 |
1064.75 |
305.00 |
217.18 |
588.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
103.86 |
120.50 |
101.20 |
184.36 |
175.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
179.43 |
1196.22 |
409.39 |
417.64 |
767.90 |
| 管理人报酬(万元) |
69.78 |
165.24 |
85.75 |
231.05 |
124.56 |
| 托管费(万元) |
17.45 |
41.31 |
21.44 |
57.76 |
31.14 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.61 |
9.77 |
20.28 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
98.65 |
303.23 |
174.89 |
389.89 |
227.53 |
| 利润总额(万元) |
80.78 |
892.99 |
234.50 |
27.75 |
540.37 |
| 净利润(万元) |
80.78 |
892.99 |
234.50 |
27.75 |
540.37 |
