我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19197.49 91.65%
债券 1166.07 5.57%
银行存款和结算备付金 565.72 2.70%
其他资产 16.16 0.08%
资产总值:20945.44万元报告期:2023-12-31
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.71 1225.46 5.87%
宁德时代 300750 3.33 543.33 2.60%
中国平安 601318 12.14 489.24 2.34%
招商银行 600036 14.37 399.77 1.91%
五粮液 000858 2.35 329.73 1.58%
中信证券 600030 15.99 325.77 1.56%
美的集团 000333 5.57 304.29 1.46%
邮储银行 601658 69.45 302.11 1.45%
工商银行 601398 60.89 291.05 1.39%
万华化学 600309 3.69 283.47 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 48.34%
金融业 0.40 19.22%
采矿业 0.12 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.16%
建筑业 0.06 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.76%
批发和零售业 0.02 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.89%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.69 1241.00 5.75%
宁德时代 300750 2.93 594.47 2.75%
中国平安 601318 11.89 574.29 2.66%
招商银行 600036 14.40 474.77 2.20%
美的集团 000333 6.25 346.75 1.61%
邮储银行 601658 67.92 337.56 1.56%
工商银行 601398 60.54 283.33 1.31%
北方华创 002371 1.17 282.32 1.31%
阳光电源 300274 2.90 259.58 1.20%
潍柴动力 000338 20.45 256.24 1.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 45.45%
金融业 0.41 19.21%
采矿业 0.12 5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 3.14%
建筑业 0.06 2.76%
房地产业 0.05 2.34%
科学研究和技术服务业 0.03 1.41%
批发和零售业 0.03 1.27%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 11.60 1166.07 5.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1166.07 5.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%