中银量化价值混合C(010311)_最新动态

中银量化价值混合C010311BOC QUANTITATIVELY VALUE BALANCED FUND C

再破历史纪录！公募基金规模突破29万亿，单月猛增2万亿[2024-03-19]

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最新净值：1.044 0.008(0.77%)

累计净值：1.143

更新时间：2024-03-18 15:00

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投资类型：混合型

中银量化价值混合C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：赵志华

2023-10-26 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.37亿元

2023-08-23 每10份派现金 0.5 元

中银量化价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
混合型名次	4002	4738	848	3228	944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
混合型名次	2780	4497	6003	3907	5549

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	13.84	25.48	-4.27	-0.76	-3.56
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	13.73	25.19	-4.44	-1.07	-3.73
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)	8.92	18.93	-10.39	-6.86	-9.04
5	易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(人民币份额)	8.87	18.74	-10.42	-7.96	-8.90
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	中欧成长优选混合A	0.77	6.35	4.26	-3.56	3.25
4001	中银量化价值混合A	0.77	5.63	7.41	-1.58	4.98
4002	中银量化价值混合C	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
4003	贝莱德中国新视野混合A	0.76	8.02	6.40	-5.05	4.05
4004	博时产业精选混合C	0.76	10.82	0.58	-7.56	-0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.36	44.09	26.94	34.91	29.37
2	大摩数字经济混合C	3.36	44.00	26.77	34.53	29.22
3	诺安积极回报混合A	2.56	41.31	30.74	34.08	34.74
4	诺安积极回报混合C	2.59	41.28	30.68	33.83	34.60
5	鹏华碳中和主题混合A	0.81	40.63	-5.62	4.20	-
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4738 位，低于同类基金平均水平
4736	先锋聚利C	1.99	5.59	-3.76	-6.22	-3.96
4737	中信建投价值增长A	0.94	5.59	-6.87	-11.31	-8.06
4738	中银量化价值混合C	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
4739	达诚策略先锋混合A	0.99	5.58	4.45	-2.42	3.13
4740	光大保德信锦弘混合A	0.62	5.58	-2.61	-0.95	-3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	2.56	41.31	30.74	34.08	34.74
2	诺安积极回报混合C	2.59	41.28	30.68	33.83	34.60
3	鹏华弘鑫混合A	2.23	27.00	30.13	30.42	29.97
4	鹏华弘鑫混合C	2.24	27.00	30.12	30.39	29.95
5	大摩数字经济混合A	3.36	44.09	26.94	34.91	29.37
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	华夏新兴经济一年持有混合A	1.07	16.01	7.31	-4.78	4.48
847	嘉实价值驱动一年持有期混合C	0.25	4.96	7.30	-5.53	5.66
848	中银量化价值混合C	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
849	长盛互联网+混合	1.17	12.48	7.29	-3.52	12.46
850	前海开源沪港深优势精选混合C	0.88	6.68	7.28	-5.74	4.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	3.36	44.09	26.94	34.91	29.37
2	大摩数字经济混合C	3.36	44.00	26.77	34.53	29.22
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	诺安积极回报混合A	2.56	41.31	30.74	34.08	34.74
5	诺安积极回报混合C	2.59	41.28	30.68	33.83	34.60
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 3228 位，高于同类基金平均水平
3226	国泰君安君得诚混合	1.49	14.54	8.22	-1.77	6.70
3227	金鹰时代领航一年持有混合C	3.07	17.72	0.85	-1.77	3.86
3228	中银量化价值混合C	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
3229	安信民稳增长混合A	-0.32	2.41	5.07	-1.78	2.59
3230	富国泰享回报6个月持有期混合A	0.51	3.17	1.45	-1.78	-0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安积极回报混合A	2.56	41.31	30.74	34.08	34.74
2	诺安积极回报混合C	2.59	41.28	30.68	33.83	34.60
3	鹏华弘鑫混合A	2.23	27.00	30.13	30.42	29.97
4	鹏华弘鑫混合C	2.24	27.00	30.12	30.39	29.95
5	东财数字经济混合发起式A	1.84	36.15	26.88	31.64	29.77
中银量化价值混合C一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	摩根均衡优选混合C	0.84	8.68	6.43	2.63	4.90
943	万家颐和灵活配置混合A	1.59	10.55	8.52	-3.67	4.90
944	中银量化价值混合C	0.77	5.59	7.30	-1.77	4.90
945	摩根整合驱动混合A	2.40	18.61	0.64	-1.55	4.89
946	前海开源优质龙头6个月持有混合A	1.12	9.46	8.83	-6.52	4.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.08	32.02	6.68	50.63	53.27
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	42.90	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	51.25	56.38	12.80	115.27	227.00
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2780 位，高于同类基金平均水平
2778	中融鑫价值混合A	-4.69	-8.96	-15.12	6.73	-1.90
2779	平安鼎泰混合	-4.70	-19.61	12.12	92.82	38.62
2780	中银量化价值混合C	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
2781	浦银安盛安恒回报定开混合A	-4.71	-7.03	-10.68	-	19.20
2782	南方绩优成长混合A	-4.72	-8.84	-24.33	33.32	494.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	29.60	66.12	74.66	100.72	155.72
2	万家新利	29.23	61.62	77.29	85.09	184.28
3	万家精选混合A	31.60	58.68	58.01	71.42	357.65
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	51.25	56.38	12.80	115.27	227.00
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	50.65	55.19	0.00	-	52.28
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	金信民长混合C	-10.45	-13.07	11.96	-	22.27
4496	银河量化优选混合	-8.01	-13.07	-4.11	56.88	68.14
4497	中银量化价值混合C	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
4498	富国消费升级混合C	-19.38	-13.09	-33.62	-	-30.30
4499	嘉实优势精选混合C	-12.93	-13.09	0.00	-	-29.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	11.91	51.83	123.40	284.35	320.33
2	东吴移动互联A	39.47	26.11	87.88	209.85	173.91
3	东吴移动互联C	39.20	25.61	86.79	210.73	168.93
4	金鹰红利价值混合A	1.14	38.83	84.61	104.28	459.19
5	东吴新趋势价值线混合	39.60	26.14	78.08	202.21	53.22
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6003 位，低于同类基金平均水平
6001	大摩万众创新混合A	-32.09	-34.97	-22.31	-23.30	-33.90
6002	新机遇A	-13.51	-15.13	-22.34	47.77	81.25
6003	中银量化价值混合C	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
6004	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.60	-9.70	-22.38	-	-18.23
6005	博时逆向投资混合A	-5.24	-17.13	-22.41	53.67	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	11.91	51.83	123.40	284.35	320.33
2	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.27	14.32	39.70	222.74	826.90
3	大成国企改革灵活配置混合	-2.67	-1.21	47.40	221.38	217.20
4	交银趋势混合A	-2.52	3.27	60.98	217.97	552.14
5	大成新锐产业混合A	-8.69	-10.14	16.08	212.85	618.70
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 3907 位，高于同类基金平均水平
3905	东财信息产业精选混合A	-2.85	-19.57	-23.29	-	-23.29
3906	东财信息产业精选混合C	-3.64	-20.86	-25.12	-	-25.12
3907	中银量化价值混合C	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
3908	中银金融地产混合C	-7.65	-12.14	-28.16	-	-23.86
3909	上银鑫恒混合A	2.22	-11.53	-16.60	-	-16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-14.94	-19.12	-31.28	19.13	2725.21
2	嘉实增长混合	-21.81	-15.68	-27.15	41.71	1887.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-12.86	-23.35	-35.62	10.78	1611.44
4	景顺长城内需增长混合	-17.03	-16.34	-34.60	49.66	1518.76
5	宏利周期混合	-9.87	-11.62	28.20	138.71	1516.66
中银量化价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5549 位，低于同类基金平均水平
5547	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-16.59	0.00	0.00	-	-18.18
5548	建信兴晟优选一年持有混合A	-17.84	0.00	0.00	-	-18.19
5549	中银量化价值混合C	-4.70	-13.08	-22.37	-	-18.19
5550	大成绝对收益混合发起A	-2.39	-3.20	-11.66	-13.53	-18.20
5551	平安稳健增长混合C	-4.82	-9.21	-13.48	-	-18.20

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.71	1225.46	5.87%
宁德时代	300750	3.33	543.33	2.60%
中国平安	601318	12.14	489.24	2.34%
招商银行	600036	14.37	399.77	1.91%
五粮液	000858	2.35	329.73	1.58%
中信证券	600030	15.99	325.77	1.56%
美的集团	000333	5.57	304.29	1.46%
邮储银行	601658	69.45	302.11	1.45%
工商银行	601398	60.89	291.05	1.39%
万华化学	600309	3.69	283.47	1.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	48.34%
金融业	0.40	19.22%
采矿业	0.12	5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	3.16%
建筑业	0.06	2.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.76%
批发和零售业	0.02	1.09%
科学研究和技术服务业	0.02	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.89%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：内外资机构共助资本市场高水平对外开放

　　在金融业对外开放政策不断优化的背景下，“投资中国”已成为境外机构的共识，外资加码配置中国资产的想法愈加强烈。近年来外资公募基金公司持续扩容，是中国资本市场双向开放的重要体现，在内外资基金公司相互借鉴的过程中，中国资管行业整体质量将得到进

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03-19 美国大类资产ETF收盘涨跌互现
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查看全文[02-19]
02-08中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银量化价值混合型证券投资...
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银量化价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告

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交易日	2024-03-15	2024-03-14	2024-03-13	2024-03-12	2024-03-11
单位净值(元)	1.036	1.032	1.034	1.039	1.044
累计净值(元)	1.135	1.131	1.133	1.139	1.143

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