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最新净值:1.036 0.004(0.38%)

累计净值:1.135

更新时间:2024-03-15 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中银量化价值混合C增长自成立以来,共分红 2
基金经理:赵志华 2023-10-26 每10份派现金 0.5
基金规模:0.37亿元 2023-08-23 每10份派现金 0.5
    中银量化价值混合C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.14 4.78 6.22 -2.25 4.09
混合型名次 6508 4879 725 3108 922
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.71 1225.46 5.87%
宁德时代 300750 3.33 543.33 2.60%
中国平安 601318 12.14 489.24 2.34%
招商银行 600036 14.37 399.77 1.91%
五粮液 000858 2.35 329.73 1.58%
中信证券 600030 15.99 325.77 1.56%
美的集团 000333 5.57 304.29 1.46%
邮储银行 601658 69.45 302.11 1.45%
工商银行 601398 60.89 291.05 1.39%
万华化学 600309 3.69 283.47 1.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.01 48.34%
金融业 0.40 19.22%
采矿业 0.12 5.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 3.16%
建筑业 0.06 2.84%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 2.76%
批发和零售业 0.02 1.09%
科学研究和技术服务业 0.02 0.90%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.89%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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