中海蓝筹混合A(398031)_资产配置

中海蓝筹混合A398031ZHONGHAI BLUE CHIP DYNAMIC ASSET ALLOCATION MIXED TYPE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2997.78	78.32%
债券	768.72	20.08%
银行存款和结算备付金	59.69	1.56%
其他资产	1.20	0.03%

资产总值：3827.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	10.05	99.29	2.60%
中国石化	600028	13.12	83.84	2.20%
同仁堂	600085	1.84	75.42	1.98%
中国船舶	600150	2.02	74.74	1.96%
中金黄金	600489	5.40	71.33	1.87%
浙能电力	600023	10.61	70.77	1.85%
国电电力	600795	13.99	70.65	1.85%
贵州茅台	600519	0.04	68.12	1.78%
川投能源	600674	4.09	68.10	1.78%
国投电力	600886	4.51	67.88	1.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	34.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	14.00%
采矿业	0.05	13.86%
金融业	0.03	9.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.46%
建筑业	0.01	1.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.54%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	1.35	72.50	2.16%
建设银行	601939	10.70	69.66	2.07%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	2.05%
长江电力	600900	2.71	63.25	1.88%
山西汾酒	600809	0.27	62.30	1.85%
川投能源	600674	4.09	61.84	1.84%
古井贡酒	000596	0.26	60.53	1.80%
陕西煤业	601225	2.88	60.16	1.79%
中国移动	600941	0.60	59.69	1.78%
中国船舶	600150	2.02	59.47	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	34.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	13.84%
金融业	0.03	8.13%
采矿业	0.02	6.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	6.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.81%
建筑业	0.01	1.55%
批发和零售业	0.01	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	0.38	91.01	2.26%
贵州茅台	600519	0.05	89.93	2.23%
中国神华	601088	2.85	88.92	2.21%
中国石油	601857	11.12	88.74	2.20%
今世缘	603369	1.45	85.07	2.11%
中国石化	600028	13.77	83.58	2.08%
陕西煤业	601225	4.35	80.30	2.00%
兖矿能源	600188	3.87	78.27	1.94%
洋河股份	002304	0.58	75.05	1.86%
五粮液	000858	0.48	74.93	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	29.94%
采矿业	0.06	14.06%
金融业	0.04	9.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	8.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	4.99%
建筑业	0.02	4.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
同仁堂	600085	1.80	103.61	2.98%
紫金矿业	601899	7.73	87.89	2.53%
中信证券	600030	4.13	81.69	2.35%
中国石化	600028	12.80	81.41	2.34%
中国石油	601857	10.47	78.21	2.25%
中国神华	601088	2.45	75.34	2.17%
新华保险	601336	1.98	72.80	2.10%
陕西煤业	601225	3.74	68.03	1.96%
宝信软件	600845	1.33	67.68	1.95%
贵州茅台	600519	0.04	67.64	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	23.71%
金融业	0.08	22.71%
采矿业	0.05	13.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	6.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.31%
建筑业	0.01	3.11%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	2.00	202.24	5.30%
上银转债	0.40	44.37	1.16%
苏行转债	0.34	41.88	1.10%
兴业转债	0.40	42.09	1.10%
中特转债	0.39	41.10	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	566.48	14.84%
国家债券	202.24	5.30%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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