我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-23.42 |
-314.40 |
18.04 |
-136.17 |
62.83 |
| 本期利润(万元) |
243.67 |
-549.32 |
84.31 |
-451.93 |
128.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.10 |
0.01 |
-0.09 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.11 |
0.00 |
-11.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1686.68 |
0.00 |
-1624.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3559.65 |
3360.14 |
4024.66 |
3474.65 |
4067.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.67 |
0.70 |
0.68 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.83 |
0.00 |
-11.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
115.37 |
0.00 |
120.41 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
53.73 |
60.81 |
56.21 |
53.07 |
46.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
3314.67 |
3398.79 |
4628.78 |
5392.04 |
6707.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
2610.25 |
2650.94 |
3649.61 |
4267.72 |
5342.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
704.42 |
747.84 |
979.17 |
1124.32 |
1364.31 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.80 |
4.30 |
5.99 |
6.79 |
9.26 |
| 应付托管费(万元) |
0.63 |
0.72 |
1.00 |
1.13 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
3804.68 |
3490.47 |
4690.99 |
5507.68 |
6824.53 |
| 负债合计(万元) |
444.54 |
15.82 |
20.83 |
62.01 |
37.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
3360.14 |
3474.65 |
4670.16 |
5445.67 |
6786.97 |
| 未分配利润(万元) |
-1686.68 |
-1624.42 |
-1373.49 |
-495.58 |
914.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.87 |
0.40 |
0.75 |
0.49 |
47.58 |
| 投资收益(万元) |
-245.36 |
-98.38 |
-1017.79 |
-440.54 |
1598.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-234.92 |
-315.76 |
-1041.84 |
-811.26 |
-1018.09 |
| 其它收入(万元) |
1.10 |
0.40 |
1.89 |
1.68 |
2.56 |
| 收入合计(万元) |
-478.31 |
-413.34 |
-2057.00 |
-1249.64 |
630.33 |
| 管理人报酬(万元) |
54.27 |
29.01 |
79.87 |
42.03 |
117.43 |
| 托管费(万元) |
9.04 |
4.83 |
13.31 |
7.00 |
19.57 |
| 其它费用(万元) |
7.70 |
4.74 |
9.64 |
6.25 |
12.70 |
| 费用合计(万元) |
71.02 |
38.59 |
102.84 |
55.29 |
197.66 |
| 利润总额(万元) |
-549.32 |
-451.93 |
-2159.84 |
-1304.92 |
432.67 |
| 净利润(万元) |
-549.32 |
-451.93 |
-2159.84 |
-1304.92 |
432.67 |
