资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1691.54 15.85%
债券 8032.87 75.26%
银行存款和结算备付金 946.89 8.87%
其他资产 2.37 0.02%
资产总值:10673.67万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.28 112.83 1.06%
寒武纪 688256 0.13 80.18 0.75%
胜宏科技 300476 0.82 66.43 0.62%
长盈精密 300115 2.48 61.85 0.58%
瑞芯微 603893 0.31 53.72 0.50%
烽火通信 600498 2.21 49.88 0.47%
兆易创新 603986 0.38 44.41 0.42%
兆威机电 003021 0.35 44.74 0.42%
协创数据 300857 0.37 43.16 0.41%
蓝思科技 300433 1.71 43.31 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.03%
批发和零售业 0.00 0.29%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒玄科技 688608 0.28 90.36 0.77%
寒武纪 688256 0.13 84.68 0.72%
胜宏科技 300476 1.20 50.51 0.43%
沃尔核材 002130 1.92 48.48 0.41%
协创数据 300857 0.45 48.10 0.41%
泰格医药 300347 0.77 42.06 0.36%
沪电股份 002463 1.03 40.84 0.35%
鹏鼎控股 002938 1.14 41.59 0.35%
长盈精密 300115 2.48 40.28 0.34%
渝农商行 601077 6.21 37.57 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.72%
采矿业 0.01 0.71%
金融业 0.01 0.61%
科学研究和技术服务业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.26%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 20.00 2137.63 20.08%
国开2001 16.45 1709.21 16.05%
21中信保诚人寿 10.00 1060.30 9.96%
农发2002 10.00 1058.97 9.95%
20华泰G4 5.00 511.85 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4905.80 46.08%
企业债 2124.73 19.96%
可转债 1002.34 9.41%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%