中海积极收益混合(000597)_资产配置

中海积极收益混合000597ZHONGHAI POSITIVE INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1875.61	21.12%
债券	6297.59	70.90%
银行存款和结算备付金	706.29	7.95%
其他资产	2.28	0.03%

资产总值：8881.77万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.42	119.91	1.35%
长盈精密	300115	1.81	75.44	0.85%
领益智造	002600	4.17	68.01	0.77%
统联精密	688210	1.06	66.50	0.75%
杰普特	688025	0.44	61.59	0.70%
宜安科技	300328	3.21	53.83	0.61%
蓝思科技	300433	1.62	54.24	0.61%
寒武纪	688256	0.04	54.46	0.61%
中坚科技	002779	0.36	46.33	0.52%
招商银行	600036	1.10	44.45	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	18.49%
金融业	0.01	1.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.11%
批发和零售业	0.00	0.35%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
胜宏科技	300476	0.42	56.44	0.57%
兴业银行	601166	2.36	55.08	0.56%
招商银行	600036	1.18	54.22	0.55%
兆易创新	603986	0.38	48.08	0.48%
瑞芯微	603893	0.31	47.08	0.47%
寒武纪	688256	0.08	45.17	0.46%
海格通信	002465	3.00	41.82	0.42%
长盈精密	300115	1.81	38.73	0.39%
肇民科技	301000	0.82	39.06	0.39%
中兵红箭	000519	1.77	38.75	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	15.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.79%
金融业	0.01	1.10%
批发和零售业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.28	112.83	1.06%
寒武纪	688256	0.13	80.18	0.75%
胜宏科技	300476	0.82	66.43	0.62%
长盈精密	300115	2.48	61.85	0.58%
瑞芯微	603893	0.31	53.72	0.50%
烽火通信	600498	2.21	49.88	0.47%
兆易创新	603986	0.38	44.41	0.42%
兆威机电	003021	0.35	44.74	0.42%
蓝思科技	300433	1.71	43.31	0.41%
协创数据	300857	0.37	43.16	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	13.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.03%
批发和零售业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒玄科技	688608	0.28	90.36	0.77%
寒武纪	688256	0.13	84.68	0.72%
胜宏科技	300476	1.20	50.51	0.43%
协创数据	300857	0.45	48.10	0.41%
沃尔核材	002130	1.92	48.48	0.41%
泰格医药	300347	0.77	42.06	0.36%
鹏鼎控股	002938	1.14	41.59	0.35%
沪电股份	002463	1.03	40.84	0.35%
长盈精密	300115	2.48	40.28	0.34%
渝农商行	601077	6.21	37.57	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.72%
采矿业	0.01	0.71%
金融业	0.01	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.36%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.26%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	20.00	2160.52	24.40%
国开2001	16.45	1724.92	19.48%
农发2002	10.00	1035.31	11.69%
重银转债	3.86	470.17	5.31%
兴业转债	3.85	465.69	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4920.75	55.57%
可转债	935.86	10.57%
企业债	440.98	4.98%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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