中海积极收益混合(000597)_财务情况

中海积极收益混合000597ZHONGHAI POSITIVE INCOME FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	137.31	-53.23	-27.66	-139.05	-38.75
本期利润(万元)	360.95	-95.50	-26.20	152.17	204.19
加权平均份额本期利润(元)	0.05	-0.01	-0.00	0.02	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.90	0.00	1.15	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2664.60	0.00	3225.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.37	0.00	0.38	0.00
期末基金资产净值(万元)	8855.49	9917.98	10646.90	11736.41	12582.84
期末基金份额净值(元)	1.42	1.37	1.38	1.38	1.36
本期净值增长率(%)	0.00	-0.87	0.00	1.70	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	70.81	0.00	72.31	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	1189.08	2423.49	2823.67	1418.94	2238.70
交易性金融资产(万元)	8881.59	9365.66	10540.38	13739.16	16016.94
其中：股票投资(万元)	1870.98	1192.89	1193.84	3321.60	3695.16
其中：债券投资(万元)	7010.61	8172.76	9346.54	10417.56	12321.77
应付管理人报酬(万元)	6.54	8.07	8.83	10.36	12.21
应付托管费(万元)	1.63	2.02	2.21	2.59	3.82
资产总计(万元)	10077.91	11797.17	13368.29	15164.78	18262.95
负债合计(万元)	159.93	60.75	87.43	75.82	34.14
所有者权益合计(万元)	9917.98	11736.41	13280.86	15088.95	18228.81
未分配利润(万元)	2664.60	3225.21	3366.93	3959.45	5054.02

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	3.85	14.36	6.40	16.61	11.03
投资收益(万元)	19.14	32.01	-265.56	132.14	282.20
公允价值变动收益(万元)	-42.28	291.22	158.10	-288.58	-195.97
其它收入(万元)	0.01	0.04	0.01	0.07	0.05
收入合计(万元)	-19.29	337.63	-101.05	-139.75	97.32
管理人报酬(万元)	42.31	105.68	55.61	144.88	78.59
托管费(万元)	10.58	26.42	13.90	42.45	24.56
其它费用(万元)	10.10	20.33	10.11	20.31	10.34
费用合计(万元)	76.22	185.46	97.00	252.97	138.11
利润总额(万元)	-95.50	152.17	-198.05	-392.72	-40.79
净利润(万元)	-95.50	152.17	-198.05	-392.72	-40.79

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