资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27895.85 88.26%
债券 271.71 0.86%
银行存款和结算备付金 3378.55 10.69%
其他资产 60.87 0.19%
资产总值:31606.97万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
荣昌生物 688331 24.91 2911.08 9.27%
恒瑞医药 600276 40.02 2863.43 9.12%
药明康德 603259 20.75 2324.76 7.40%
泽璟制药 688266 15.67 1770.99 5.64%
京新药业 002020 85.17 1764.72 5.62%
华东医药 000963 38.81 1612.56 5.14%
乐普医疗 300003 91.43 1601.85 5.10%
百济神州 688235 4.57 1402.84 4.47%
康龙化成 300759 36.07 1289.50 4.11%
甘李药业 603087 16.23 1231.86 3.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.09 66.42%
科学研究和技术服务业 0.54 17.28%
批发和零售业 0.16 5.14%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 26.37 2834.95 8.94%
新诺威 300765 52.77 2727.68 8.61%
药明康德 603259 33.47 2327.84 7.34%
恒瑞医药 600276 41.88 2173.36 6.86%
潮宏基 002345 145.99 2135.83 6.74%
凯莱英 002821 22.43 1979.80 6.25%
百济神州 688235 8.45 1974.96 6.23%
益方生物 688382 57.84 1898.36 5.99%
华东医药 000963 37.78 1524.80 4.81%
开立医疗 300633 39.72 1180.48 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 74.05%
科学研究和技术服务业 0.27 8.51%
批发和零售业 0.15 4.81%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.70 271.71 0.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.71 0.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%