我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1154.03 |
-1022.93 |
-971.98 |
69.59 |
361.47 |
| 本期利润(万元) |
-2245.30 |
-2740.08 |
-853.32 |
-1652.07 |
-198.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.17 |
-0.20 |
-0.06 |
-0.13 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.09 |
0.00 |
-8.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
757.41 |
0.00 |
2690.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13754.67 |
16147.70 |
16551.14 |
18382.82 |
20232.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.18 |
1.20 |
1.32 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.42 |
0.00 |
-6.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
108.41 |
0.00 |
121.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
4526.60 |
4194.24 |
3927.62 |
3889.64 |
6739.45 |
| 交易性金融资产(万元) |
48248.68 |
53626.33 |
53675.99 |
57382.05 |
77054.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
48248.68 |
53626.33 |
53675.99 |
57382.05 |
76975.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.98 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.03 |
76.41 |
70.18 |
70.45 |
108.37 |
| 应付托管费(万元) |
8.84 |
12.74 |
11.70 |
11.74 |
18.06 |
| 资产总计(万元) |
52821.88 |
57989.16 |
57862.20 |
62164.66 |
84966.26 |
| 负债合计(万元) |
1165.11 |
192.57 |
939.12 |
243.10 |
1707.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
51656.77 |
57796.59 |
56923.07 |
61921.56 |
83258.51 |
| 未分配利润(万元) |
11005.96 |
16692.57 |
22300.01 |
26591.41 |
43141.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
16.06 |
9.22 |
19.71 |
11.06 |
101.00 |
| 投资收益(万元) |
-1676.34 |
1150.91 |
-9991.94 |
-9753.60 |
19015.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4993.51 |
-5113.80 |
-4545.65 |
-1338.95 |
-19379.81 |
| 其它收入(万元) |
29.76 |
21.21 |
97.14 |
67.27 |
207.91 |
| 收入合计(万元) |
-6624.03 |
-3932.46 |
-14420.74 |
-11014.22 |
-55.54 |
| 管理人报酬(万元) |
804.51 |
455.41 |
864.31 |
437.11 |
1289.14 |
| 托管费(万元) |
134.08 |
75.90 |
144.05 |
72.85 |
214.86 |
| 其它费用(万元) |
23.02 |
11.45 |
23.86 |
12.31 |
23.48 |
| 费用合计(万元) |
1143.49 |
640.17 |
1215.71 |
618.51 |
2537.41 |
| 利润总额(万元) |
-7767.52 |
-4572.62 |
-15636.45 |
-11632.73 |
-2592.95 |
| 净利润(万元) |
-7767.52 |
-4572.62 |
-15636.45 |
-11632.73 |
-2592.95 |
