中海进取收益混合(001252)_资产配置

中海进取收益混合001252IN THE ENTERPRISE BENEFITS AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5219.48	91.70%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	471.77	8.29%
其他资产	0.75	0.01%

资产总值：5692.00万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.78	265.97	4.68%
人民网	603000	9.56	252.31	4.44%
东阿阿胶	000423	3.43	211.01	3.72%
海光信息	688041	2.48	191.35	3.37%
中国中铁	601390	26.88	188.43	3.32%
华电国际	600027	27.07	185.97	3.28%
云路股份	688190	2.26	186.02	3.28%
烽火通信	600498	10.23	183.42	3.23%
张江高科	600895	8.99	178.36	3.14%
同花顺	300033	1.36	178.11	3.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	42.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	13.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	11.18%
建筑业	0.06	10.23%
金融业	0.03	5.33%
房地产业	0.02	3.14%
文化、体育和娱乐业	0.01	2.24%
教育	0.01	2.04%
批发和零售业	0.01	1.40%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	6.57	297.16	4.87%
韦尔股份	603501	2.30	245.43	4.02%
通富微电	002156	9.94	229.81	3.77%
海光信息	688041	2.98	211.29	3.46%
三诺生物	300298	6.87	208.85	3.42%
石头科技	688169	0.70	199.06	3.26%
华阳国际	002949	13.90	194.15	3.18%
城建发展	600266	39.23	189.87	3.11%
金山办公	688111	0.59	186.56	3.06%
人福医药	600079	7.45	185.21	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.32	52.99%
金融业	0.06	9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.55%
房地产业	0.03	4.92%
批发和零售业	0.03	4.37%
科学研究和技术服务业	0.02	3.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.96%
采矿业	0.01	2.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
城建发展	600266	81.12	512.68	6.37%
东吴证券	601555	43.17	363.92	4.52%
人福医药	600079	14.79	357.77	4.45%
恒瑞医药	600276	7.93	356.37	4.43%
华阳国际	002949	24.22	353.85	4.40%
同仁堂	600085	6.45	353.33	4.39%
中国铁建	601186	40.18	350.77	4.36%
金山办公	688111	0.92	341.14	4.24%
烽火通信	600498	16.85	329.42	4.09%
韦尔股份	603501	3.44	320.13	3.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	44.79%
金融业	0.13	15.57%
房地产业	0.11	14.08%
建筑业	0.05	6.42%
科学研究和技术服务业	0.04	4.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.24%
批发和零售业	0.03	3.60%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金山办公	688111	0.89	420.09	4.73%
内蒙华电	600863	86.62	359.47	4.05%
景嘉微	300474	3.39	305.07	3.44%
中钢国际	000928	31.52	304.17	3.43%
人福医药	600079	11.16	300.65	3.39%
同仁堂	600085	5.19	298.74	3.37%
中国软件	600536	6.39	299.56	3.37%
九强生物	300406	12.78	298.16	3.36%
中国铁建	601186	29.87	294.22	3.31%
恒瑞医药	600276	6.13	293.63	3.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	45.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	16.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	14.42%
建筑业	0.06	6.74%
科学研究和技术服务业	0.02	2.01%
房地产业	0.01	1.58%

五大重仓债券

2021-12-31
2019-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.10	10.30	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	10.30	0.33%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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