财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
141.79 |
-68.98 |
-77.27 |
212.86 |
-144.81 |
| 本期利润(万元) |
265.29 |
-49.50 |
-112.05 |
181.39 |
829.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.19 |
-0.03 |
-0.06 |
0.04 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.34 |
0.00 |
3.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
313.33 |
0.00 |
968.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1804.69 |
1713.85 |
2107.43 |
5089.83 |
11257.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.22 |
1.18 |
1.24 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.89 |
0.00 |
-10.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.40 |
0.00 |
23.50 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
175.45 |
767.05 |
326.80 |
783.72 |
1064.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
1548.99 |
4337.57 |
3637.09 |
5341.44 |
7724.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
1548.99 |
4337.57 |
3637.09 |
5341.44 |
7724.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.11 |
4.47 |
2.82 |
4.84 |
4.60 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
1.12 |
0.70 |
1.21 |
1.15 |
| 资产总计(万元) |
1724.78 |
5104.70 |
4163.01 |
6125.18 |
9511.05 |
| 负债合计(万元) |
10.93 |
14.87 |
17.23 |
22.78 |
634.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1713.85 |
5089.83 |
4145.77 |
6102.40 |
8876.60 |
| 未分配利润(万元) |
313.33 |
968.52 |
508.54 |
1669.43 |
3682.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.27 |
1.34 |
0.49 |
3.01 |
1.44 |
| 投资收益(万元) |
-59.75 |
270.75 |
-947.93 |
-1950.56 |
-261.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.49 |
-31.47 |
28.16 |
-48.87 |
151.52 |
| 其它收入(万元) |
6.37 |
16.95 |
0.01 |
21.31 |
14.64 |
| 收入合计(万元) |
-33.63 |
257.56 |
-919.26 |
-1975.10 |
-94.23 |
| 管理人报酬(万元) |
8.45 |
44.01 |
20.13 |
53.00 |
18.21 |
| 托管费(万元) |
2.11 |
11.00 |
5.03 |
13.25 |
4.55 |
| 其它费用(万元) |
3.18 |
10.17 |
8.08 |
16.22 |
4.09 |
| 费用合计(万元) |
15.86 |
76.18 |
38.27 |
95.71 |
31.40 |
| 利润总额(万元) |
-49.50 |
181.39 |
-957.53 |
-2070.82 |
-125.63 |
| 净利润(万元) |
-49.50 |
181.39 |
-957.53 |
-2070.82 |
-125.63 |
