我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 110615.56 91.36%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 10377.01 8.57%
其他资产 89.15 0.07%
资产总值:121081.72万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石头科技 688169 17.13 5868.91 4.92%
人民网 603000 211.59 5583.86 4.68%
东阿阿胶 000423 72.52 4461.43 3.74%
海光信息 688041 54.87 4238.88 3.55%
浙能电力 600023 605.84 4040.95 3.38%
中国中铁 601390 553.65 3881.09 3.25%
华电国际 600027 553.03 3799.32 3.18%
烽火通信 600498 207.87 3727.11 3.12%
中国铁建 601186 417.38 3576.92 3.00%
张江高科 600895 175.08 3473.59 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.60 46.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.91 16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.17 9.81%
建筑业 1.13 9.47%
金融业 0.54 4.51%
房地产业 0.35 2.91%
批发和零售业 0.23 1.90%
文化、体育和娱乐业 0.14 1.14%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 118.34 5352.61 4.09%
人福医药 600079 208.24 5176.95 3.96%
韦尔股份 603501 47.77 5097.54 3.90%
同仁堂 600085 88.12 4731.98 3.62%
通富微电 002156 179.42 4148.19 3.17%
金山办公 688111 13.05 4126.41 3.16%
海光信息 688041 57.90 4109.39 3.14%
石头科技 688169 14.31 4049.58 3.10%
华阳国际 002949 278.47 3890.23 2.98%
城建发展 600266 781.56 3782.76 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.11 54.37%
金融业 1.15 8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.93 7.15%
房地产业 0.61 4.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.47 3.57%
采矿业 0.41 3.17%
科学研究和技术服务业 0.39 2.98%
批发和零售业 0.26 1.98%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
  • 2021-06-30
  • 2020-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 2.93 292.80 0.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 292.80 0.12%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%