我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-12758.80 |
-20448.09 |
-17622.73 |
7046.59 |
12400.11 |
| 本期利润(万元) |
-7589.41 |
-24389.03 |
-29275.23 |
13903.53 |
23184.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.06 |
-0.07 |
0.04 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.37 |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43646.78 |
0.00 |
-13221.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119403.13 |
130745.31 |
147423.45 |
166389.59 |
170250.32 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.29 |
0.30 |
0.32 |
0.39 |
0.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
12.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
624.18 |
0.00 |
830.95 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
18326.01 |
9970.21 |
11198.85 |
10305.74 |
38234.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
113344.75 |
157101.96 |
99742.24 |
112526.15 |
222796.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
113344.75 |
157101.96 |
99742.24 |
112526.15 |
222503.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
292.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.22 |
204.31 |
143.93 |
145.85 |
369.29 |
| 应付托管费(万元) |
22.70 |
34.05 |
23.99 |
24.31 |
61.55 |
| 资产总计(万元) |
131980.97 |
167959.29 |
111502.23 |
123558.94 |
264392.01 |
| 负债合计(万元) |
1235.66 |
1569.70 |
504.63 |
1901.17 |
16028.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
130745.31 |
166389.59 |
110997.59 |
121657.77 |
248363.87 |
| 未分配利润(万元) |
-43646.78 |
-6254.08 |
-18812.82 |
-8021.76 |
44051.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
116.39 |
60.60 |
152.30 |
58.15 |
220.93 |
| 投资收益(万元) |
-18146.41 |
8280.28 |
-47913.31 |
-49053.35 |
84893.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3940.95 |
6856.93 |
-16477.51 |
-5621.69 |
-49669.65 |
| 其它收入(万元) |
33.28 |
19.36 |
117.95 |
109.98 |
213.10 |
| 收入合计(万元) |
-21937.69 |
15217.17 |
-64120.57 |
-54506.92 |
35658.04 |
| 管理人报酬(万元) |
2080.87 |
1115.92 |
2114.51 |
1218.34 |
2989.82 |
| 托管费(万元) |
346.81 |
185.99 |
352.42 |
203.06 |
498.30 |
| 其它费用(万元) |
23.65 |
11.74 |
24.60 |
12.66 |
23.79 |
| 费用合计(万元) |
2451.34 |
1313.65 |
2491.53 |
1434.06 |
7109.97 |
| 利润总额(万元) |
-24389.03 |
13903.53 |
-66612.10 |
-55940.98 |
28548.06 |
| 净利润(万元) |
-24389.03 |
13903.53 |
-66612.10 |
-55940.98 |
28548.06 |
