中海混改红利混合A(001574)_资产配置

中海混改红利混合A001574ZHONGHAI MIXED DIVIDEND THEME SELECTION FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2536.12	93.15%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	183.88	6.75%
其他资产	2.53	0.09%

资产总值：2722.52万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	5.29	155.74	5.74%
中国巨石	600176	7.59	131.61	4.85%
当升科技	300073	1.81	120.17	4.43%
厦钨新能	688778	1.42	119.32	4.40%
巨化股份	600160	2.83	113.23	4.17%
湖北宜化	000422	7.54	110.99	4.09%
兴发集团	600141	3.83	107.89	3.98%
华友钴业	603799	1.64	108.08	3.98%
鲁西化工	000830	7.28	105.71	3.90%
扬农化工	600486	1.46	105.03	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	62.34%
采矿业	0.06	21.57%
建筑业	0.01	4.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	4.57%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	8.18	114.03	4.38%
兆易创新	603986	0.80	101.22	3.89%
中国银河	601881	5.88	100.84	3.87%
国睿科技	600562	3.14	98.88	3.80%
海光信息	688041	0.68	96.59	3.71%
广东宏大	002683	2.84	96.39	3.70%
华丰科技	688629	1.64	93.92	3.61%
北方华创	002371	0.21	92.86	3.57%
中芯国际	688981	1.04	92.01	3.53%
芯源微	688037	0.85	91.42	3.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	57.72%
金融业	0.05	18.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	4.89%
采矿业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.38%
建筑业	0.00	1.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海格通信	002465	12.71	141.97	5.44%
中芯国际	688981	1.31	117.23	4.49%
晶晨股份	688099	1.21	100.90	3.87%
寒武纪	688256	0.16	97.94	3.75%
中国银河	601881	5.88	97.73	3.75%
海光信息	688041	0.68	96.59	3.70%
北方华创	002371	0.23	95.68	3.67%
深南电路	002916	0.76	95.81	3.67%
华丰科技	688629	1.87	94.30	3.62%
紫金矿业	601899	5.01	90.78	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	60.39%
金融业	0.03	12.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	7.62%
采矿业	0.01	3.48%
批发和零售业	0.01	2.83%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上汽集团	600104	6.25	129.75	4.26%
紫金矿业	601899	7.16	108.26	3.56%
中国银河	601881	7.11	108.29	3.56%
中国交建	601800	9.90	103.45	3.40%
中国核电	601985	9.90	103.26	3.39%
寒武纪	688256	0.15	101.40	3.33%
中国化学	601117	11.48	95.17	3.13%
中国神华	601088	2.18	94.79	3.11%
高新发展	000628	1.52	94.68	3.11%
中芯国际	688981	0.99	93.61	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	33.98%
金融业	0.04	13.56%
采矿业	0.04	12.08%
建筑业	0.03	9.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	5.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	5.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.27%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	1.16%
批发和零售业	0.00	0.98%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.86%

五大重仓债券

2021-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国微转债	0.01	1.34	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	1.34	0.08%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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