资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1062.46 88.91%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 123.94 10.37%
其他资产 8.55 0.72%
资产总值:1194.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.68 87.69 7.37%
北方稀土 600111 1.77 84.39 7.09%
中国稀土 000831 1.60 76.78 6.45%
中稀有色 600259 0.88 69.13 5.81%
包钢股份 600010 27.29 68.50 5.76%
盐湖股份 000792 1.77 65.49 5.50%
中金黄金 600489 2.29 61.17 5.14%
云铝股份 000807 1.81 56.11 4.71%
神火股份 000933 1.77 54.52 4.58%
华锡有色 600301 0.99 47.82 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 50.06%
采矿业 0.04 34.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 3.67%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 2.54 87.55 7.81%
云铝股份 000807 2.26 74.22 6.62%
神火股份 000933 2.38 65.38 5.83%
盐湖股份 000792 2.29 64.49 5.75%
江西铜业 600362 1.16 63.71 5.68%
中金黄金 600489 2.67 62.37 5.56%
东方钽业 000962 1.83 60.50 5.40%
西部矿业 601168 2.19 60.53 5.40%
河钢资源 000923 2.85 60.33 5.38%
云南铜业 000878 2.94 60.30 5.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 53.55%
采矿业 0.03 29.80%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.97%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.01 1.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%