财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.75 |
-290.67 |
-140.13 |
-557.64 |
-235.97 |
| 本期利润(万元) |
208.89 |
-75.21 |
-187.26 |
-152.88 |
392.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.03 |
-0.07 |
-0.05 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.88 |
0.00 |
-4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
137.88 |
0.00 |
233.92 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2703.93 |
2595.29 |
2506.78 |
2938.01 |
4342.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.06 |
1.01 |
1.09 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.85 |
0.00 |
-8.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.60 |
0.00 |
8.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
318.08 |
336.33 |
967.05 |
207.47 |
294.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
2332.29 |
2635.01 |
2939.36 |
2743.11 |
3123.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
2332.29 |
2635.01 |
2939.36 |
2743.11 |
3123.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.47 |
3.06 |
4.33 |
3.21 |
3.91 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.51 |
0.72 |
0.53 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
2662.48 |
3095.04 |
3947.06 |
5152.56 |
3431.91 |
| 负债合计(万元) |
58.22 |
51.90 |
14.91 |
16.76 |
110.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2604.26 |
3043.14 |
3932.15 |
5135.81 |
3321.36 |
| 未分配利润(万元) |
138.30 |
241.80 |
187.36 |
819.35 |
957.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.00 |
10.98 |
6.28 |
1.94 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-282.50 |
-601.70 |
-714.73 |
-460.45 |
-132.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.35 |
379.95 |
255.10 |
68.48 |
241.98 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
16.91 |
13.23 |
13.78 |
10.93 |
| 收入合计(万元) |
-62.40 |
-193.86 |
-440.12 |
-376.25 |
121.79 |
| 管理人报酬(万元) |
16.03 |
43.02 |
21.79 |
41.60 |
20.96 |
| 托管费(万元) |
2.67 |
7.17 |
3.63 |
6.93 |
3.49 |
| 其它费用(万元) |
0.07 |
6.34 |
5.65 |
9.50 |
3.17 |
| 费用合计(万元) |
18.92 |
57.21 |
31.73 |
58.08 |
27.62 |
| 利润总额(万元) |
-81.32 |
-251.07 |
-471.84 |
-434.33 |
94.17 |
| 净利润(万元) |
-81.32 |
-251.07 |
-471.84 |
-434.33 |
94.17 |
