我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6566.83 86.51%
债券 500.15 6.59%
银行存款和结算备付金 496.68 6.54%
其他资产 26.76 0.35%
资产总值:7590.41万元报告期:2018-06-30
十大重仓股
  • 2018-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 10.90 638.52 8.65%
贵州茅台 600519 0.70 512.02 6.93%
招商银行 600036 14.92 394.48 5.34%
养元饮品 603156 5.28 289.68 3.92%
兴业银行 601166 18.06 260.06 3.52%
伊利股份 600887 8.80 245.52 3.32%
恒瑞医药 600276 3.18 240.92 3.26%
民生银行 600016 34.26 239.82 3.25%
交通银行 601328 39.78 228.34 3.09%
农业银行 601288 55.42 190.64 2.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.34 45.99%
制造业 0.22 29.25%
建筑业 0.03 4.12%
采矿业 0.03 3.85%
房地产业 0.02 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.14%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.10%
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
  • 2017-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
养元饮品 603156 3.77 242.48 3.08%
洁美科技 002859 1.67 54.54 0.69%
英可瑞 300713 0.70 43.73 0.56%
星帅尔 002860 0.80 32.38 0.41%
七一二 603712 0.40 16.02 0.20%
泰永长征 002927 0.10 5.93 0.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.02%
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发10 5.00 500.15 6.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 500.15 6.77%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%