中海中鑫(002110)_财务情况

中海中鑫002110ZHONGHAI ZHONGXIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30
本期已实现收益(万元)	792.52	709.81	1681.57	669.87	523.32
本期利润(万元)	-912.23	-435.12	2857.68	806.94	1736.90
加权平均份额本期利润(元)	-0.08	-0.03	0.10	0.04	0.05
加权平均净值利润率(%)	-6.89	0.00	9.17	0.00	4.54
期末可供分配利润(万元)	2.19	0.00	1663.97	0.00	505.82
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.00	0.07	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	7384.99	7862.63	24822.47	24508.85	23706.96
期末基金份额净值(元)	1.00	1.06	1.12	1.10	1.07
本期净值增长率(%)	-10.39	0.00	10.06	0.00	5.13
累计净值增长率(%)	0.00	0.00	11.60	0.00	6.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
银行存款(万元)	496.68	25.25	406.70	1303.59	13845.40
交易性金融资产(万元)	7066.98	24875.15	23644.04	46630.53	3721.72
其中：股票投资(万元)	6566.83	12383.56	12409.71	8378.53	1339.12
其中：债券投资(万元)	500.15	12491.59	11234.33	38252.00	2382.60
应付管理人报酬(万元)	4.75	15.84	17.93	31.39	15.73
应付托管费(万元)	0.95	3.17	3.59	6.28	3.15
资产总计(万元)	7590.41	25403.90	27157.56	49465.50	25772.46
负债合计(万元)	205.41	581.42	3450.60	181.86	154.98
所有者权益合计(万元)	7384.99	24822.47	23706.96	49283.64	25617.48
未分配利润(万元)	2.19	2580.60	1460.09	692.48	216.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
利息收入(万元)	124.45	674.08	419.22	976.46	468.07
投资收益(万元)	781.89	1455.64	358.49	-155.87	-316.10
公允价值变动收益(万元)	-1704.75	1176.11	1213.58	28.63	173.54
其它收入(万元)	0.01	0.01	0.00	0.46	0.01
收入合计(万元)	-798.41	3305.84	1991.29	849.68	325.52
管理人报酬(万元)	50.35	235.92	143.33	386.31	227.27
托管费(万元)	10.07	47.18	28.67	77.26	45.45
其它费用(万元)	4.84	38.71	19.70	38.85	19.84
费用合计(万元)	113.83	448.16	254.39	686.66	389.68
利润总额(万元)	-912.23	2857.68	1736.90	163.02	-64.16
净利润(万元)	-912.23	2857.68	1736.90	163.02	-64.16

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