我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
792.52 |
709.81 |
1681.57 |
669.87 |
523.32 |
本期利润(万元) |
-912.23 |
-435.12 |
2857.68 |
806.94 |
1736.90 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.03 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
加权平均净值利润率(%) |
-6.89 |
0.00 |
9.17 |
0.00 |
4.54 |
期末可供分配利润(万元) |
2.19 |
0.00 |
1663.97 |
0.00 |
505.82 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.02 |
期末基金资产净值(万元) |
7384.99 |
7862.63 |
24822.47 |
24508.85 |
23706.96 |
期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.06 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
本期净值增长率(%) |
-10.39 |
0.00 |
10.06 |
0.00 |
5.13 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
11.60 |
0.00 |
6.60 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
银行存款(万元) |
496.68 |
25.25 |
406.70 |
1303.59 |
13845.40 |
交易性金融资产(万元) |
7066.98 |
24875.15 |
23644.04 |
46630.53 |
3721.72 |
其中:股票投资(万元) |
6566.83 |
12383.56 |
12409.71 |
8378.53 |
1339.12 |
其中:债券投资(万元) |
500.15 |
12491.59 |
11234.33 |
38252.00 |
2382.60 |
应付管理人报酬(万元) |
4.75 |
15.84 |
17.93 |
31.39 |
15.73 |
应付托管费(万元) |
0.95 |
3.17 |
3.59 |
6.28 |
3.15 |
资产总计(万元) |
7590.41 |
25403.90 |
27157.56 |
49465.50 |
25772.46 |
负债合计(万元) |
205.41 |
581.42 |
3450.60 |
181.86 |
154.98 |
所有者权益合计(万元) |
7384.99 |
24822.47 |
23706.96 |
49283.64 |
25617.48 |
未分配利润(万元) |
2.19 |
2580.60 |
1460.09 |
692.48 |
216.40 |
科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
利息收入(万元) |
124.45 |
674.08 |
419.22 |
976.46 |
468.07 |
投资收益(万元) |
781.89 |
1455.64 |
358.49 |
-155.87 |
-316.10 |
公允价值变动收益(万元) |
-1704.75 |
1176.11 |
1213.58 |
28.63 |
173.54 |
其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.46 |
0.01 |
收入合计(万元) |
-798.41 |
3305.84 |
1991.29 |
849.68 |
325.52 |
管理人报酬(万元) |
50.35 |
235.92 |
143.33 |
386.31 |
227.27 |
托管费(万元) |
10.07 |
47.18 |
28.67 |
77.26 |
45.45 |
其它费用(万元) |
4.84 |
38.71 |
19.70 |
38.85 |
19.84 |
费用合计(万元) |
113.83 |
448.16 |
254.39 |
686.66 |
389.68 |
利润总额(万元) |
-912.23 |
2857.68 |
1736.90 |
163.02 |
-64.16 |
净利润(万元) |
-912.23 |
2857.68 |
1736.90 |
163.02 |
-64.16 |