中海沪港深价值优选灵活配置混合A(002214)_资产配置

中海沪港深价值优选灵活配置混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3230.03	83.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	654.81	16.84%
其他资产	4.13	0.11%

资产总值：3888.97万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.10	303.42	7.92%
美团-W	03690	2.49	218.67	5.71%
和黄医药	00013	7.15	173.31	4.52%
康方生物	09926	3.99	168.89	4.41%
快手-W	01024	3.44	152.98	3.99%
荣昌生物	09995	5.85	143.97	3.76%
信达生物	01801	4.01	136.94	3.58%
德明利	001309	0.99	134.15	3.50%
中国移动	00941	2.14	129.59	3.38%
洛阳钼业	03993	21.30	128.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.10	25.97%
电信服务	0.06	15.30%
消费者非必需品	0.05	12.26%
制造业	0.04	10.89%
基础材料	0.02	4.81%
房地产	0.01	2.59%
工业	0.01	2.58%
金融	0.01	2.32%
消费者常用品	0.01	2.09%
能源	0.01	1.87%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.24	330.80	8.03%
中国移动	00941	3.40	199.45	4.84%
康方生物	09926	4.59	193.16	4.69%
金斯瑞生物科技	01548	10.40	187.20	4.54%
美团-W	03690	2.40	177.84	4.32%
小鹏汽车-W	09868	3.00	154.14	3.74%
信达生物	01801	3.91	151.33	3.67%
舜宇光学科技	02382	2.29	147.19	3.57%
快手-W	01024	2.95	141.52	3.44%
中国平安	02318	4.33	138.72	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.16	38.10%
电信服务	0.07	16.31%
消费者非必需品	0.04	10.37%
制造业	0.04	8.91%
金融	0.02	5.57%
能源	0.02	4.69%
信息技术	0.01	3.57%
公用事业	0.01	2.74%
采矿业	0.01	1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.59%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.24	347.18	7.80%
美团-W	03690	2.27	238.30	5.35%
中国移动	00941	3.38	203.48	4.57%
小鹏汽车-W	09868	3.15	202.20	4.54%
和黄医药	00013	7.73	189.12	4.25%
香港交易所	00388	0.65	174.39	3.92%
中国太保	02601	8.66	155.79	3.50%
快手-W	01024	2.66	153.37	3.45%
紫金矿业	601899	12.25	148.59	3.34%
信达生物	01801	4.05	142.16	3.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
医疗保健	0.12	27.18%
电信服务	0.07	15.82%
金融	0.05	11.42%
消费者非必需品	0.05	11.41%
制造业	0.04	9.14%
采矿业	0.01	3.34%
房地产	0.01	2.49%
消费者常用品	0.01	1.87%
金融业	0.01	1.54%
能源	0.01	1.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.49	455.17	9.28%
美团-W	03690	2.71	306.01	6.24%
舜宇光学科技	02382	3.04	218.77	4.46%
中际旭创	300308	1.41	207.90	4.24%
中国移动	00941	3.06	180.67	3.68%
康方生物	09926	4.90	159.69	3.26%
香港交易所	00388	0.56	153.67	3.13%
华润啤酒	00291	3.10	147.66	3.01%
保利物业	06049	4.05	141.60	2.89%
海吉亚医疗	06078	3.60	140.72	2.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	21.90%
电信服务	0.07	14.72%
医疗保健	0.05	10.69%
消费者非必需品	0.05	9.78%
信息技术	0.04	9.09%
金融	0.03	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.52%
消费者常用品	0.02	4.90%
房地产	0.02	3.86%
工业	0.01	1.99%

五大重仓债券

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1702	1.93	200.50	3.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200.50	3.11%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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