资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6695.38 87.14%
债券 362.78 4.72%
银行存款和结算备付金 524.03 6.82%
其他资产 100.86 1.31%
资产总值:7683.05万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 4.10 662.56 8.85%
腾讯控股 00700 1.07 648.83 8.67%
中芯国际 00981 8.66 628.92 8.40%
快手-W 01024 6.15 475.03 6.35%
华虹半导体 01347 5.50 401.72 5.37%
舜宇光学科技 02382 4.48 369.96 4.94%
小米集团-W 01810 6.20 305.66 4.08%
美团-W 03690 2.63 251.11 3.36%
哔哩哔哩-W 09626 1.06 217.36 2.90%
比亚迪电子 00285 5.25 198.13 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.29 38.11%
电信服务 0.13 17.92%
消费者非必需品 0.13 17.00%
医疗保健 0.06 8.58%
制造业 0.04 5.39%
金融 0.01 1.59%
消费者常用品 0.01 0.88%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 0.90 413.39 7.46%
阿里巴巴-W 09988 3.82 382.50 6.91%
中芯国际 00981 8.81 359.07 6.48%
小米集团-W 01810 6.48 354.26 6.40%
信达生物 01801 4.45 318.18 5.74%
快手-W 01024 5.26 303.66 5.48%
泡泡玛特 09992 1.08 262.58 4.74%
美团-W 03690 2.00 228.76 4.13%
三生制药 01530 8.95 193.05 3.49%
金蝶国际 00268 13.10 184.45 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息技术 0.12 22.01%
消费者非必需品 0.11 20.63%
医疗保健 0.09 15.50%
电信服务 0.09 15.45%
消费者常用品 0.02 3.92%
制造业 0.02 3.21%
金融 0.01 2.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.91%
基础材料 0.00 0.86%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.60 362.78 4.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.78 4.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%