中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.8330 0.0230(2.84%)

累计净值：0.9530

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.48亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
混合型名次	1649	7444	7765	7829	7656

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
混合型名次	7684	5170	7404	4108	6469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	平安恒鑫混合C	-0.24	-1.34	1.34	1.37	1.35
1648	同泰同欣混合C	-0.24	-1.04	0.97	1.32	0.98
1649	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
1650	中加科鑫混合A	-0.24	-1.71	0.65	1.75	0.80
1651	中融景惠混合A	-0.24	-0.96	-0.07	1.10	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7444 位，低于同类基金平均水平
7442	中融沪港深大消费主题A	-1.25	-12.58	-13.00	-22.17	-12.01
7443	汇丰晋信双核策略混合A	-1.78	-12.59	2.16	8.36	0.31
7444	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
7445	中融沪港深大消费主题C	-1.26	-12.59	-13.05	-22.26	-12.05
7446	长城久恒灵活配置混合C	-2.94	-12.60	-2.06	-5.77	-3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7765 位，低于同类基金平均水平
7763	东方品质消费一年持有期混合A	-2.38	-10.98	-14.17	-20.70	-14.02
7764	东方主题精选混合	-3.13	-11.07	-14.17	-13.52	-13.66
7765	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
7766	东方品质消费一年持有期混合C	-2.37	-11.01	-14.25	-20.85	-14.10
7767	格林稳健价值混合A	-2.14	-10.27	-14.29	-21.48	-12.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7829 位，低于同类基金平均水平
7827	富国医疗保健行业混合A	-0.96	-7.35	-13.18	-25.64	-10.34
7828	富国医疗保健行业混合C	-1.03	-7.41	-13.33	-25.89	-10.50
7829	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
7830	安信工业4.0混合A	-3.03	-15.53	-13.99	-26.44	-17.65
7831	安信工业4.0混合C	-3.03	-15.56	-14.07	-26.58	-17.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7656 位，低于同类基金平均水平
7654	前海联合泳涛混合A	-2.05	-11.79	-10.14	-22.14	-13.66
7655	前海联合泳涛混合C	-2.07	-11.82	-10.23	-22.30	-13.75
7656	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.24	-12.59	-14.21	-26.02	-13.77
7657	中加优势企业混合A	-2.65	-14.04	0.47	14.10	-13.82
7658	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	博远博锐混合A	-14.67	-34.41	0.00	-22.83	-35.21
7683	宝盈新能源产业混合发起式C	-14.78	-41.39	-55.08	-	-55.08
7684	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
7685	东吴进取策略混合A	-14.94	-17.04	-31.45	-39.83	70.76
7686	长城新兴产业混合	-14.97	3.99	-18.53	-3.31	111.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	集合-中金安心回报A	7.84	13.06	5.85	-15.35	-3.63
5169	富国天兴回报混合C	2.63	13.03	12.12	15.20	15.61
5170	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
5171	长盛安睿一年持有混合C	4.50	13.02	11.22	-	11.55
5172	富国精诚回报12个月持有期混合C	11.52	13.02	13.61	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7404 位，低于同类基金平均水平
7402	广发消费领先混合C	-4.15	1.40	-22.57	-	-29.57
7403	华安新兴消费混合A	1.82	3.05	-22.61	-45.09	-47.31
7404	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
7405	财通资管消费升级一年持有期混合A	-7.84	5.07	-22.81	-	-29.78
7406	富国品质生活混合C	-12.82	-9.81	-22.81	-	-35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	格林稳健价值混合C	-25.70	-33.49	-43.69	-52.29	-51.70
4107	广发新经济混合A	1.79	-3.73	-35.33	-52.55	121.83
4108	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
4109	太平灵活配置	3.32	-9.92	-24.57	-53.02	-56.40
4110	宏利品质生活混合	-23.27	-45.80	-59.44	-53.04	-35.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6469 位，低于同类基金平均水平
6467	招商产业升级1年持有期混合A	0.04	7.57	0.00	-	-9.79
6468	长城久鼎混合C	33.99	37.99	7.36	-	-9.83
6469	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-14.83	13.03	-22.73	-52.88	-9.83
6470	鑫元鑫动力混合A	5.65	26.43	0.32	-	-9.83
6471	光大保德信核心资产混合C	0.97	5.77	-5.64	-	-9.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	536.65	9.08%
中芯国际	00981	8.06	520.15	8.80%
阿里巴巴-W	09988	3.91	504.31	8.54%
华虹半导体	01347	5.72	383.56	6.49%
美团-W	03690	3.57	333.26	5.64%
快手-W	01024	4.81	277.83	4.70%
中际旭创	300308	0.40	244.00	4.13%
小米集团-W	01810	5.86	208.03	3.52%
哔哩哔哩-W	09626	1.18	204.89	3.47%
小鹏汽车-W	09868	2.55	182.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.16	27.63%
消费者非必需品	0.12	19.49%
电信服务	0.10	17.26%
制造业	0.07	11.57%
医疗保健	0.04	6.62%
工业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	0.8100	0.8350	0.8500	0.8780	0.8660
累计净值(元)	0.9300	0.9550	0.9700	0.9980	0.9860

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