中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

基小律助力松创投完成松山湖百亿产投母基金备案[2025-12-13]

最新动态

最新净值：0.9890 0.0120(1.23%)

累计净值：1.1090

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.59亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
混合型名次	6435	7485	7354	5752	3416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
混合型名次	3315	3882	7167	3877	5115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	15.17	-	-	-	-
2	国融融信消费严选混合A	14.96	4.39	5.45	24.67	1.68
3	国融融信消费严选混合C	14.96	4.38	5.39	24.55	1.50
4	长城久祥混合A	14.87	12.04	10.55	82.54	69.46
5	长城久祥混合C	14.86	11.98	10.38	81.98	68.49
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-0.70	1.66	-8.73	-0.43	52.91
6434	永赢股息优选C	-0.70	-2.06	2.33	5.31	6.98
6435	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
6436	安信稳健增利混合A	-0.71	-1.50	0.49	3.98	5.29
6437	安信稳健增利混合C	-0.71	-1.51	0.42	3.82	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	14.84	28.19	24.15	130.31	117.56
2	长城久嘉创新成长混合A	9.63	21.57	18.18	52.91	58.29
3	长城久嘉创新成长混合C	9.62	21.52	18.03	52.51	57.54
4	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
5	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7485 位，低于同类基金平均水平
7483	景顺长城医疗健康混合C	-2.12	-5.27	-21.11	-5.92	25.62
7484	前海联合研究优选混合A	0.07	-5.27	5.54	-23.05	-20.77
7485	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
7486	汇安润阳三年持有期混合C	-2.05	-5.28	19.96	45.70	42.81
7487	摩根健康品质生活混合A	-1.26	-5.28	-4.57	4.21	10.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
5	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7354 位，低于同类基金平均水平
7352	前海开源沪港深农业混合(LOF)A	1.37	-2.20	-8.59	-3.49	7.56
7353	招商金安成长严选混合	0.58	-2.67	-8.60	17.57	16.06
7354	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
7355	中信建投科技主题6个月持有混合A	2.07	0.56	-8.60	12.00	-4.82
7356	浦银安盛增长动力混合A	-3.07	-5.34	-8.61	11.39	8.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
2	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
3	财通成长优选混合	8.90	7.04	12.24	135.32	83.09
4	诺德新生活A	10.89	13.94	12.58	134.97	113.70
5	诺德新生活C	10.89	13.93	12.55	134.86	113.49
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5752 位，低于同类基金平均水平
5750	汇添富绝对收益定开混合A	0.16	1.13	2.89	4.00	4.44
5751	兴全汇虹一年持有混合C	-0.28	-1.56	1.02	4.00	8.66
5752	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
5753	鹏华安锦一年持有期混合C	-0.51	-1.96	-1.50	3.99	10.74
5754	鹏华安悦一年持有期混合C	0.04	-0.05	-1.10	3.99	9.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	9.16	9.24	13.05	122.64	150.36
2	信澳业绩驱动混合A	10.42	14.64	12.10	145.90	147.36
3	信澳业绩驱动混合C	10.41	14.58	11.93	145.17	145.99
4	恒越优势精选混合	3.86	-1.77	21.03	123.95	142.38
5	华商均衡成长混合A	12.15	18.77	20.03	121.45	142.04
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3416 位，高于同类基金平均水平
3414	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
3415	华泰柏瑞量化增强混合A	0.24	-0.83	1.09	20.82	22.87
3416	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-0.70	-5.27	-8.60	4.00	22.86
3417	浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A	-0.84	0.86	-1.37	22.55	22.82
3418	中欧阿尔法混合C	1.59	-0.92	-1.67	30.59	22.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
2	信澳业绩驱动混合C	163.39	212.68	80.83	-	76.13
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
5	恒越优势精选混合	143.15	143.69	99.56	-	44.36
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3315 位，高于同类基金平均水平
3313	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	19.18	43.56	29.18	-	18.91
3314	中泰星锐景气成长混合C	19.17	17.61	0.00	-	6.04
3315	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
3316	华宝科技先锋混合C	19.15	40.11	44.83	-17.98	-18.26
3317	汇添富医药保健混合A	19.15	5.42	-11.20	-29.61	155.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	147.78	233.17	214.13	192.19	320.17
3	景顺长城稳健回报混合A类	124.37	217.50	202.53	225.42	350.06
4	信澳业绩驱动混合A	164.94	216.45	84.12	-	79.68
5	景顺长城稳健回报混合C类	123.99	215.93	200.00	222.29	327.61
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，高于同类基金平均水平
3880	万家颐和灵活配置混合A	7.60	20.91	-0.01	53.36	116.65
3881	西部利得聚兴一年定开混合C	12.14	20.90	21.93	-	18.98
3882	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
3883	中欧嘉和三年混合C	19.65	20.90	8.71	-7.03	15.32
3884	东方红锦弘甄选两年持有混合	10.02	20.88	15.14	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.71	165.02	247.16	-	138.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
3	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
4	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	148.03	233.83	215.02	193.65	326.68
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7167 位，低于同类基金平均水平
7165	东方阿尔法产业先锋混合C	29.06	16.32	-15.23	-	-40.26
7166	万家欣远混合C	-0.61	-1.16	-15.23	-	-13.67
7167	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
7168	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	14.36	5.51	-15.27	-	-24.97
7169	华安聚弘精选混合C	10.88	9.81	-15.31	-	-30.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.63	135.66	222.50	286.57	486.47
2	东吴移动互联C	79.27	134.71	220.57	282.78	473.80
3	东吴新趋势价值线混合	83.96	148.60	232.55	279.69	243.92
4	金元顺安元启灵活配置混合	35.28	47.50	82.93	252.08	555.54
5	易方达科融混合	112.95	164.71	132.90	231.86	527.49
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	方正证券金立方C	-18.08	-38.99	0.00	-40.06	-38.89
3876	宏利消费混合C	-2.70	-6.54	-23.95	-40.08	-7.40
3877	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
3878	银华富利精选混合A	4.28	-0.64	-21.42	-40.22	-39.03
3879	中信证券红利价值C	2.82	-11.17	-32.70	-40.25	-6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.65	41.86	20.07	6.84	3951.70
2	宏利成长混合	117.46	176.90	106.75	146.27	3012.80
3	富国天瑞强势混合	51.07	53.65	48.02	44.14	2375.01
4	嘉实增长混合	13.28	15.40	-3.70	-10.99	2316.51
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.94	26.97	3.23	-11.65	2029.05
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	光大保德信健康优加混合C	25.94	14.25	0.00	-	7.06
5114	广发恒鑫一年持有期混合A	3.62	8.92	3.94	-	7.06
5115	中海沪港深价值优选灵活配置混合	19.16	20.90	-15.25	-40.21	7.06
5116	嘉实浦盈一年持有期混合C	3.24	7.22	10.55	-	7.05
5117	广发沪港深医药混合A	55.37	46.88	29.42	-	7.02

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.10	662.56	8.85%
腾讯控股	00700	1.07	648.83	8.67%
中芯国际	00981	8.66	628.92	8.40%
快手-W	01024	6.15	475.03	6.35%
华虹半导体	01347	5.50	401.72	5.37%
舜宇光学科技	02382	4.48	369.96	4.94%
小米集团-W	01810	6.20	305.66	4.08%
美团-W	03690	2.63	251.11	3.36%
哔哩哔哩-W	09626	1.06	217.36	2.90%
比亚迪电子	00285	5.25	198.13	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.29	38.11%
电信服务	0.13	17.92%
消费者非必需品	0.13	17.00%
医疗保健	0.06	8.58%
制造业	0.04	5.39%
金融	0.01	1.59%
消费者常用品	0.01	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “星耀领航计划”走进超量子基金

　　● 本报记者刘英杰　　日前，“中国银河证券.中国证券报私募行业星耀领航计划”调研团队走进国内知名量化私募机构超量子基金，与其创始人张晓泉展开深度对话。围绕量化投资的科研创新驱动、私募机构的行业责任以及科技金融实践等议题，共同探讨在激烈竞

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产、报送虚假信息优策投资及相关人员合计被罚超3500万元

　　上海证券报记者获悉，中国证监会近日对浙江优策投资管理有限公司(下称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚，优策投资及3名责任人员合计被罚超3500万元，处罚力度堪称私募行业“史上最重”。　　接近证监会人士告诉记者，去年以来

查看全文[12-13]
标题：违规挪用基金财产优策投资被顶格惩处

　　近日，证监会对浙江优策投资管理有限公司(以下简称“优策投资”)及有关责任人员违法违规行为作出行政处罚。因优策投资及实际控制人存在违规挪用基金财产、报送虚假信息等行为，严重违反私募基金法律法规，浙江证监局对优策投资和相关人员合计处罚超35

查看全文[12-13]
12-12 证监会顶格处罚违规私募！摩尔线程，拟使用75亿元理财
12-12 “短期主义”者广州阿尔法喵私募基金管理中心袁义：多应对少预测
12-12 罕见！证监会对私募基金开出超3500万元罚单！
12-12 葳尔量化、葳尔资产被出具警示函，涉私募基金业务违规等

更多>> 基金公告

标题：中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称中海沪港深价值优选混合基金主代码 002214 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2016年4月28日报告期末基金份额总额 ...

查看全文[07-19]
标题：中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与上海证券有限责任公司转换...

查看全文[07-04]
标题：中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险...

中海基金管理有限公司关于假冒证券基金期货经营机构等诈骗活动的风险提示时间：2024-07-02 中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）关注到近期...

查看全文[07-02]
06-27中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金金(中海沪港深价值优...
06-27中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金(中海沪港深价值优选...
06-27中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024...
06-25中海基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9770	0.9890	0.9860	0.9990	0.9960
累计净值(元)	1.0970	1.1090	1.1060	1.1190	1.1160

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。