中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

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最新净值：0.8760 -0.0120(-1.35%)

累计净值：0.9960

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.48亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
混合型名次	7398	7747	7684	7608	7637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
混合型名次	7640	4881	7461	4386	6347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7398 位，低于同类基金平均水平
7396	鹏华新能源汽车混合C	-6.81	-3.37	3.46	25.48	-4.22
7397	湘财长泽灵活配置混合C	-6.81	-6.23	2.54	5.88	-2.62
7398	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7399	宝盈先进制造混合C	-6.82	-2.59	7.23	20.62	-1.19
7400	东吴双动力混合A	-6.83	-0.68	21.81	26.23	16.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7747 位，低于同类基金平均水平
7745	财通资管品质消费混合发起式C	-6.79	-10.30	-8.07	-20.71	-9.21
7746	汇添富健康生活一年持有混合C	-7.86	-10.30	-20.14	-27.02	-10.60
7747	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7748	诺安精选价值混合	-8.11	-10.35	-17.60	-30.56	-10.78
7749	交银成长动力一年混合A	-5.22	-10.39	-9.09	-15.78	-6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
2	西部利得新动力混合C	1.27	4.69	62.70	54.97	59.26
3	西部利得策略优选混合A	0.61	4.22	59.10	53.77	58.79
4	西部利得策略优选混合C	0.56	4.09	58.97	53.20	58.50
5	西部利得行业主题优选混合A	1.67	4.67	57.27	51.48	53.95
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7684 位，低于同类基金平均水平
7682	国投瑞银港股通价值发现混合A	-5.12	-8.03	-11.52	-11.27	-7.66
7683	中银产业精选混合C	0.13	-3.33	-11.59	-12.94	-
7684	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7685	长城医疗保健混合C	-6.80	-6.63	-11.62	-22.22	-7.51
7686	国投瑞银创新医疗混合	-6.27	-8.14	-11.63	-17.52	-4.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.09	6.89	46.71	81.18	32.34
2	新华行业周期轮换混合C	0.09	6.89	46.69	81.10	32.32
3	大成正向回报混合	-1.05	9.84	45.46	76.94	36.75
4	永赢高端装备智选混合发起A	-4.72	-6.89	50.95	75.65	4.73
5	永赢高端装备智选混合发起C	-4.72	-6.92	50.83	75.32	4.66
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7608 位，低于同类基金平均水平
7606	东方阿尔法精选混合A	-9.72	-10.51	-18.74	-15.38	-20.08
7607	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	-4.65	-8.19	-8.84	-15.41	-9.41
7608	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7609	鑫元消费甄选混合发起A	-4.52	-6.52	-2.09	-15.45	-3.67
7610	富国全球健康生活主题混合(QDII)美元	-6.21	-5.07	-9.12	-15.56	-1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	1.28	4.71	62.78	55.13	59.32
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7637 位，低于同类基金平均水平
7635	华夏港股前沿经济混合(QDII)A	-4.65	-8.14	-8.67	-15.11	-9.29
7636	南华丰淳混合C	-8.90	-10.86	-0.04	6.76	-9.29
7637	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-6.81	-10.34	-11.60	-15.44	-9.32
7638	惠升品质优选混合C	0.01	-4.27	-10.23	-17.15	-9.34
7639	工银新趋势灵活配置混合C	-5.17	-6.96	-2.94	6.60	-9.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	174.10	160.21	107.47	37.19	113.11
2	华泰柏瑞质量精选混合A	173.13	156.51	118.64	-	48.83
3	华泰柏瑞质量成长C	172.87	158.37	105.15	34.60	13.85
4	华泰柏瑞质量精选混合C	172.07	154.22	115.57	-	45.34
5	红土创新新兴产业混合	168.52	217.90	116.25	130.76	223.30
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7640 位，低于同类基金平均水平
7638	东吴消费成长混合A	-9.03	-8.37	-33.04	-	-34.31
7639	浦银安盛港股通量化混合A	-9.04	26.33	1.72	-31.78	-11.81
7640	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
7641	财通量化核心优选混合	-9.27	-16.14	-12.37	-12.87	48.79
7642	申万菱信安鑫优选混合A	-9.31	-8.97	-10.20	-7.78	31.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.20	256.23	118.18	-	91.58
2	信澳业绩驱动混合C	163.62	251.99	114.28	-	87.54
3	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
4	前海开源沪港深乐享生活	144.82	234.80	145.95	141.24	281.40
5	景顺长城稳健回报混合C类	103.31	234.21	210.32	224.03	341.37
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	鹏华安和混合C	10.31	19.18	10.57	27.51	39.23
4880	永赢鑫欣混合A	6.40	19.18	33.02	24.23	22.35
4881	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
4882	南方瑞祥一年混合C	15.73	19.16	25.59	4.42	110.22
4883	富国天益价值混合C	16.03	19.15	-13.18	-38.98	-40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	164.52	216.27	235.03	216.12	379.12
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	164.27	215.63	234.10	214.55	371.72
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	27.92	152.44	233.72	-	138.81
4	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
5	景顺长城稳健回报混合A类	103.72	235.53	212.83	227.04	364.72
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7461 位，低于同类基金平均水平
7459	农银汇理创新医疗混合	3.86	-5.53	-23.53	-46.00	-18.46
7460	富国内需增长混合C	-6.77	-4.76	-23.56	-	-35.36
7461	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
7462	银华安盛混合	1.37	7.26	-23.57	-	-31.13
7463	前海开源沪港深农业主题精选C	9.16	-9.66	-23.61	-	-30.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	71.87	129.53	205.52	274.96	484.49
2	金元顺安元启灵活配置混合	46.78	73.80	79.89	271.82	594.00
3	东吴新趋势价值线混合	73.61	143.90	222.60	271.67	243.83
4	东吴移动互联C	71.53	128.61	203.71	271.31	471.61
5	易方达瑞享灵活配置混合I	157.52	196.77	118.46	248.59	666.56
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	国融融信消费严选混合C	-11.34	-16.82	-33.95	-51.71	-20.03
4385	格林稳健价值混合A	-18.37	-28.33	-43.33	-51.77	-48.78
4386	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
4387	华夏大中华混合(QDII)	-8.06	-1.55	-16.60	-52.08	1.50
4388	格林稳健价值混合C	-18.68	-28.89	-44.00	-52.72	-49.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	32.65	54.16	18.90	5.32	4142.84
2	宏利成长混合	137.98	179.83	141.84	204.99	3400.80
3	嘉实增长混合	28.49	34.42	5.12	-4.39	2579.63
4	富国天瑞强势混合	38.46	72.37	54.21	33.09	2459.66
5	宏利周期混合	58.85	54.48	30.55	91.98	2351.78
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 6347 位，低于同类基金平均水平
6345	长盛优势企业精选混合A	18.84	37.26	15.76	-3.97	-5.18
6346	鹏华新兴成长混合A	54.68	70.33	21.18	-1.01	-5.18
6347	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-9.13	19.18	-23.56	-52.00	-5.18
6348	中银顺兴回报一年持有期混合A	10.84	19.06	5.43	-16.40	-5.19
6349	长安裕盛混合C	71.96	55.23	3.97	-33.85	-5.20

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.99	536.65	9.08%
中芯国际	00981	8.06	520.15	8.80%
阿里巴巴-W	09988	3.91	504.31	8.54%
华虹半导体	01347	5.72	383.56	6.49%
美团-W	03690	3.57	333.26	5.64%
快手-W	01024	4.81	277.83	4.70%
中际旭创	300308	0.40	244.00	4.13%
小米集团-W	01810	5.86	208.03	3.52%
哔哩哔哩-W	09626	1.18	204.89	3.47%
小鹏汽车-W	09868	2.55	182.76	3.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.16	27.63%
消费者非必需品	0.12	19.49%
电信服务	0.10	17.26%
制造业	0.07	11.57%
医疗保健	0.04	6.62%
工业	0.01	1.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.12%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	0.8880	0.9230	0.9400	0.9380	0.9560
累计净值(元)	1.0080	1.0430	1.0600	1.0580	1.0760

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