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最新净值:0.738 0.011(1.51%)

累计净值:0.858

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 中海沪港深价值优选灵活配置混合A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:姚炜 2017-12-19 每10份派现金 1.2
基金规模:0.41亿元
    中海沪港深价值优选灵活配置混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.36 -1.09 -7.27 -17.29 -9.69
混合型名次 3686 5631 6552 7334 6233
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.24 330.80 8.03%
中国移动 00941 3.40 199.45 4.84%
康方生物 09926 4.59 193.16 4.69%
金斯瑞生物科技 01548 10.40 187.20 4.54%
美团-W 03690 2.40 177.84 4.32%
小鹏汽车-W 09868 3.00 154.14 3.74%
信达生物 01801 3.91 151.33 3.67%
舜宇光学科技 02382 2.29 147.19 3.57%
快手-W 01024 2.95 141.52 3.44%
中国平安 02318 4.33 138.72 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.16 38.10%
电信服务 0.07 16.31%
消费者非必需品 0.04 10.37%
制造业 0.04 8.91%
金融 0.02 5.57%
能源 0.02 4.69%
信息技术 0.01 3.57%
公用事业 0.01 2.74%
采矿业 0.01 1.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.59%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
银河
占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2020-01-03评级说明
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