中海沪港深价值优选混合A(002214)_最新动态

中海沪港深价值优选混合A002214HUGANGSHEN VALUE OF THE PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

超130亿，“杀入”[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0370 0.0240(2.37%)

累计净值：1.1570

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

中海沪港深价值优选混合A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：时奕

2017-12-19 每10份派现金 1.2 元

基金规模：0.59亿元

中海沪港深价值优选混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
混合型名次	745	3804	7694	5129	1593

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
混合型名次	3417	3796	7284	3679	5016

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	东方红新动力混合C	2.37	8.13	6.15	24.77	5.95
744	格林创新成长混合C	2.37	16.59	3.57	31.92	10.65
745	中海沪港深价值优选灵活配置混合	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
746	中融核心成长	2.37	19.04	22.67	52.03	9.85
747	宝盈资源优选混合	2.36	20.87	34.16	91.28	10.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 3804 位，高于同类基金平均水平
3802	万家社会责任18个月定期开放混合A	1.06	4.85	8.29	78.22	4.11
3803	益民品质升级混合	0.91	4.85	4.17	11.73	3.71
3804	中海沪港深价值优选灵活配置混合	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
3805	中金景气驱动混合发起A	0.60	4.85	5.10	21.18	3.27
3806	中欧成长领航一年持有混合C	1.04	4.85	0.67	16.57	5.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 7694 位，低于同类基金平均水平
7692	建信消费升级混合	0.19	0.71	-7.20	2.82	1.73
7693	景顺长城医疗健康混合A	0.72	4.01	-7.22	0.48	11.19
7694	中海沪港深价值优选灵活配置混合	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
7695	景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇	5.40	5.06	-7.26	11.78	5.40
7696	人保优势产业混合C	-1.04	-5.30	-7.26	-10.31	-12.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平
5127	南方北交所精选两年定开混合发起	2.62	7.51	3.79	9.17	7.92
5128	大成内需增长混合H	0.00	8.22	4.75	9.16	5.38
5129	中海沪港深价值优选灵活配置混合	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
5130	景顺长城泰保三个月定开混合发起式	-0.22	0.83	1.97	9.15	8.02
5131	南方宝顺混合C	0.16	2.24	2.61	9.15	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
中海沪港深价值优选混合A一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	交银施罗德国企改革灵活配置混合C	1.10	13.19	8.74	16.50	7.35
1592	前海联合泳隽混合C	1.60	9.66	2.32	20.27	7.35
1593	中海沪港深价值优选灵活配置混合	2.37	4.85	-7.25	9.16	7.35
1594	财通资管科技创新一年定开混合	1.35	9.34	12.45	38.23	7.34
1595	长盛优势企业精选混合A	1.05	12.06	4.23	21.62	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3417 位，高于同类基金平均水平
3415	上银丰益混合A	36.63	46.64	36.00	-	40.77
3416	银华心诚灵活配置混合C	36.63	39.02	2.04	-	-20.32
3417	中海沪港深价值优选灵活配置混合	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
3418	泓德泓华混合	36.63	54.26	13.49	-0.83	203.18
3419	中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	36.62	82.47	51.74	-	76.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3796 位，高于同类基金平均水平
3794	工银聚安混合A	14.14	36.45	34.36	-	29.82
3795	浦银安盛景气优选混合A	18.74	36.45	0.00	-	24.63
3796	中海沪港深价值优选灵活配置混合	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
3797	国富匠心精选混合C	26.08	36.44	15.38	-	7.72
3798	鹏华沃鑫混合A	38.97	36.39	-10.13	-	-19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 7284 位，低于同类基金平均水平
7282	中海医药健康产业精选灵活配置混合A	30.38	5.19	-14.55	-32.11	120.99
7283	长安优势行业混合C	30.38	26.61	-14.58	-	-15.89
7284	中海沪港深价值优选灵活配置混合	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
7285	鹏扬先进制造混合A	47.16	41.79	-14.60	-	-14.91
7286	泰康优势企业混合C	12.58	13.15	-14.65	-	-30.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，高于同类基金平均水平
3677	招商先锋混合	20.03	1.27	-15.13	-43.57	380.72
3678	融通医疗保健行业混合C	22.27	-6.29	-20.51	-43.61	-3.82
3679	中海沪港深价值优选灵活配置混合	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
3680	中融品牌优选混合C	6.70	1.01	-28.45	-43.66	-32.04
3681	中欧医疗健康混合A	30.37	9.21	-21.75	-43.68	110.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
中海沪港深价值优选混合A一年收益在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平
5014	鹏华安荣混合A	2.94	9.55	5.63	-	12.29
5015	华安匠心甄选混合A	54.21	40.79	0.00	-	12.25
5016	中海沪港深价值优选灵活配置混合	36.63	36.45	-14.58	-43.61	12.25
5017	富国优质企业混合A	57.11	52.48	35.88	-	12.24
5018	国富鑫享价值混合C	24.08	36.11	18.72	-	12.24

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	4.10	662.56	8.85%
腾讯控股	00700	1.07	648.83	8.67%
中芯国际	00981	8.66	628.92	8.40%
快手-W	01024	6.15	475.03	6.35%
华虹半导体	01347	5.50	401.72	5.37%
舜宇光学科技	02382	4.48	369.96	4.94%
小米集团-W	01810	6.20	305.66	4.08%
美团-W	03690	2.63	251.11	3.36%
哔哩哔哩-W	09626	1.06	217.36	2.90%
比亚迪电子	00285	5.25	198.13	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息技术	0.29	38.11%
电信服务	0.13	17.92%
消费者非必需品	0.13	17.00%
医疗保健	0.06	8.58%
制造业	0.04	5.39%
金融	0.01	1.59%
消费者常用品	0.01	0.88%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0130	1.0080	1.0140	1.0140	1.0080
累计净值(元)	1.1330	1.1280	1.1340	1.1340	1.1280

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