资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6364.35 90.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 633.17 9.03%
其他资产 11.02 0.16%
资产总值:7008.54万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.74 451.40 6.58%
环旭电子 601231 13.27 398.10 5.80%
新雷能 300593 11.30 336.29 4.90%
源杰科技 688498 0.48 308.28 4.49%
北京君正 300223 2.81 297.97 4.34%
迈为股份 300751 1.38 284.27 4.14%
晶合集成 688249 8.25 273.96 3.99%
蓝思科技 300433 8.76 265.17 3.87%
兆易创新 603986 1.19 254.96 3.72%
微导纳米 688147 3.92 245.93 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.58 85.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.45%
房地产业 0.01 2.18%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 1.02 411.75 6.14%
蓝思科技 300433 8.76 293.28 4.37%
腾景科技 688195 2.30 272.12 4.06%
芯原股份 688521 1.47 269.10 4.01%
源杰科技 688498 0.63 268.94 4.01%
长飞光纤 601869 2.62 264.20 3.94%
聚和材料 688503 3.13 256.19 3.82%
兆易创新 603986 1.19 253.83 3.79%
光库科技 300620 2.07 245.92 3.67%
新雷能 300593 10.87 243.92 3.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 77.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 16.19%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国微转债 0.00 0.49 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.49 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%