财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1038.71 |
293.40 |
788.96 |
-1790.52 |
-187.99 |
| 本期利润(万元) |
1807.51 |
-42.16 |
145.66 |
-127.85 |
379.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.01 |
0.03 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-117.33 |
0.00 |
-450.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6568.78 |
5968.82 |
6221.15 |
6158.54 |
5810.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.03 |
1.06 |
1.04 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
634.76 |
532.43 |
1064.15 |
1002.73 |
1478.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
5601.62 |
5683.77 |
4550.34 |
10468.23 |
11105.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
5601.62 |
5683.77 |
4550.34 |
10468.23 |
11105.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.81 |
6.50 |
5.51 |
11.92 |
14.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.08 |
0.92 |
1.99 |
2.37 |
| 资产总计(万元) |
6268.30 |
6447.94 |
5626.86 |
11495.69 |
12821.56 |
| 负债合计(万元) |
116.53 |
131.32 |
113.61 |
138.19 |
588.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
6151.77 |
6316.62 |
5513.25 |
11357.50 |
12233.13 |
| 未分配利润(万元) |
1793.81 |
1899.81 |
1009.39 |
2373.40 |
5977.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.33 |
3.12 |
1.59 |
4.33 |
1.75 |
| 投资收益(万元) |
342.96 |
-2080.77 |
-3209.46 |
-424.84 |
1108.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-330.68 |
1304.05 |
1396.10 |
312.13 |
2040.27 |
| 其它收入(万元) |
6.28 |
7.50 |
3.92 |
42.82 |
24.58 |
| 收入合计(万元) |
19.89 |
-766.10 |
-1807.85 |
-65.57 |
3175.13 |
| 管理人报酬(万元) |
37.59 |
72.02 |
37.38 |
136.37 |
67.73 |
| 托管费(万元) |
6.27 |
12.00 |
6.23 |
22.73 |
11.29 |
| 其它费用(万元) |
8.15 |
16.49 |
10.24 |
20.47 |
8.17 |
| 费用合计(万元) |
52.33 |
101.66 |
54.85 |
183.36 |
87.19 |
| 利润总额(万元) |
-32.44 |
-867.75 |
-1862.70 |
-248.93 |
3087.94 |
| 净利润(万元) |
-32.44 |
-867.75 |
-1862.70 |
-248.93 |
3087.94 |
