资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6674.57 90.55%
债券 433.32 5.88%
银行存款和结算备付金 224.94 3.05%
其他资产 38.70 0.53%
资产总值:7371.54万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.74 707.71 9.71%
腾讯控股 00700 1.13 684.00 9.38%
贵州茅台 600519 0.47 678.68 9.31%
长江电力 600900 21.70 591.33 8.11%
中国海洋石油 00883 31.40 545.83 7.49%
兖矿能源 01171 48.70 452.62 6.21%
川投能源 600674 30.64 437.54 6.00%
五粮液 000858 3.46 420.32 5.76%
陕西煤业 601225 19.20 384.00 5.27%
中国神华 601088 8.50 327.25 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 36.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 16.69%
能源 0.10 13.69%
采矿业 0.07 9.75%
通讯业务 0.07 9.38%
公用事业 0.02 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.48 676.57 9.03%
腾讯控股 00700 1.47 674.30 9.00%
中国海洋石油 00883 35.70 576.90 7.70%
美的集团 000333 7.10 512.62 6.84%
昆仑能源 00135 72.20 501.72 6.70%
陕西煤业 601225 21.10 405.96 5.42%
兖矿能源 01171 53.70 382.47 5.10%
长江电力 600900 12.05 363.19 4.85%
福能股份 600483 34.00 327.76 4.37%
福耀玻璃 600660 5.10 290.75 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 28.72%
能源 0.12 15.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 9.22%
通讯业务 0.07 9.00%
采矿业 0.07 8.93%
公用事业 0.05 6.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.81%
建筑业 0.02 2.05%
日常消费品 0.01 2.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 4.30 433.32 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 433.32 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%