资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9856.82 88.22%
债券 702.27 6.29%
银行存款和结算备付金 442.27 3.96%
其他资产 171.38 1.53%
资产总值:11172.75万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.78 1074.20 9.80%
腾讯控股 00700 1.89 1022.54 9.33%
中国海洋石油 00883 48.20 927.30 8.46%
美的集团 000333 10.95 855.74 7.81%
陕西煤业 601225 34.88 743.64 6.78%
招商银行 600036 16.61 699.28 6.38%
长江电力 600900 25.28 687.36 6.27%
五粮液 000858 6.09 645.17 5.89%
川投能源 600674 38.91 540.85 4.93%
福耀玻璃 600660 7.37 477.35 4.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 36.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 11.21%
采矿业 0.11 10.09%
金融业 0.07 6.38%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 2.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 9.74 707.71 9.71%
腾讯控股 00700 1.13 684.00 9.38%
贵州茅台 600519 0.47 678.68 9.31%
长江电力 600900 21.70 591.33 8.11%
中国海洋石油 00883 31.40 545.83 7.49%
兖矿能源 01171 48.70 452.62 6.21%
川投能源 600674 30.64 437.54 6.00%
五粮液 000858 3.46 420.32 5.76%
陕西煤业 601225 19.20 384.00 5.27%
中国神华 601088 8.50 327.25 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 36.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 16.69%
能源 0.10 13.69%
采矿业 0.07 9.75%
通讯业务 0.07 9.38%
公用事业 0.02 3.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.76%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 7.00 702.27 6.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 702.27 6.41%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%