财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9.02 |
12.56 |
5.72 |
-21.57 |
13.03 |
| 本期利润(万元) |
17.91 |
6.28 |
4.97 |
-40.76 |
17.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
-0.11 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
-13.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-35.23 |
0.00 |
-38.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
301.17 |
255.63 |
251.35 |
233.28 |
268.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.94 |
0.88 |
0.87 |
0.86 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
-1.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-12.11 |
0.00 |
-14.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
661.28 |
337.53 |
282.65 |
1162.00 |
94.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6800.96 |
6638.92 |
8251.06 |
9603.69 |
12800.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
6369.07 |
6180.32 |
7617.74 |
9046.16 |
12118.27 |
| 其中：债券投资(万元) |
431.90 |
458.60 |
633.32 |
557.53 |
682.56 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.45 |
8.38 |
8.54 |
10.35 |
15.96 |
| 应付托管费(万元) |
1.24 |
1.40 |
1.42 |
1.73 |
2.66 |
| 资产总计(万元) |
7512.29 |
8249.64 |
8678.14 |
10885.98 |
13778.08 |
| 负债合计(万元) |
20.03 |
742.82 |
41.84 |
939.96 |
781.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
7492.26 |
7506.82 |
8636.29 |
9946.02 |
12996.29 |
| 未分配利润(万元) |
-749.87 |
-965.57 |
-1650.03 |
-1219.25 |
1010.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.66 |
3.19 |
1.91 |
3.46 |
2.03 |
| 投资收益(万元) |
456.55 |
335.62 |
-534.68 |
-2154.55 |
-129.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-208.60 |
-399.09 |
-48.32 |
317.51 |
464.70 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
248.60 |
-60.28 |
-581.09 |
-1833.58 |
336.78 |
| 管理人报酬(万元) |
44.20 |
100.58 |
50.00 |
171.23 |
101.12 |
| 托管费(万元) |
7.37 |
16.76 |
8.33 |
28.54 |
16.85 |
| 其它费用(万元) |
5.23 |
10.83 |
7.43 |
15.66 |
7.83 |
| 费用合计(万元) |
57.79 |
130.60 |
67.14 |
220.65 |
128.60 |
| 利润总额(万元) |
190.81 |
-190.88 |
-648.24 |
-2054.23 |
208.18 |
| 净利润(万元) |
190.81 |
-190.88 |
-648.24 |
-2054.23 |
208.18 |
