招商沪港深科技创新混合C(010754)_资产配置

招商沪港深科技创新混合C010754SH&SZ&HK SCIENCE AND TECHNOLOGY INNOVATION THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5638.61	82.98%
债券	60.38	0.89%
银行存款和结算备付金	1087.98	16.01%
其他资产	8.07	0.12%

资产总值：6795.04万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.50	302.65	4.75%
中兴通讯	00763	8.00	259.29	4.07%
阿里巴巴-W	09988	1.60	258.56	4.06%
迈为股份	300751	2.50	248.38	3.90%
思特威	688213	2.00	238.32	3.74%
传音控股	688036	2.50	235.50	3.70%
鸿腾精密科技	06088	40.00	232.99	3.66%
金山云	03896	30.00	224.87	3.53%
阜博集团	03738	40.00	218.02	3.42%
昆仑万维	300418	4.00	194.36	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	40.18%
信息技术	0.13	20.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	12.12%
通信服务	0.05	7.91%
非日常生活消费品	0.05	7.07%
医疗保健	0.00	0.69%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
金蝶国际	00268	17.00	239.37	4.35%
理想汽车-W	02015	2.30	224.43	4.08%
腾讯控股	00700	0.40	183.48	3.34%
信达生物	01801	2.50	178.74	3.25%
锦波生物	832982	0.49	174.42	3.17%
快手-W	01024	3.00	173.18	3.15%
小米集团-W	01810	3.00	164.01	2.98%
中芯国际	00981	4.00	163.06	2.97%
胜宏科技	300476	1.00	134.38	2.44%
华虹半导体	01347	4.00	126.58	2.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	30.85%
信息技术	0.11	19.35%
医疗保健	0.09	15.83%
非日常生活消费品	0.05	9.16%
通信服务	0.04	6.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	6.26%
批发和零售业	0.01	2.03%
日常消费品	0.01	1.07%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.96%
科学研究和技术服务业	0.00	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	2.50	268.40	4.84%
腾讯控股	00700	0.57	261.43	4.72%
理想汽车-W	02015	2.50	228.52	4.12%
雅迪控股	01585	16.00	222.96	4.02%
迈富时	02556	4.50	218.02	3.93%
科兴制药	688136	7.00	172.13	3.11%
中国电信	601728	20.00	157.00	2.83%
热景生物	688068	1.60	152.83	2.76%
金蝶国际	00268	12.00	145.73	2.63%
思特威	688213	1.50	145.56	2.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	23.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	14.38%
非日常生活消费品	0.06	10.01%
信息技术	0.04	6.56%
通信服务	0.03	4.72%
医疗保健	0.02	3.42%
房地产	0.01	1.94%
日常消费品	0.01	1.77%
原材料	0.00	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
小米集团-W	01810	5.00	159.74	3.94%
腾讯控股	00700	0.37	142.88	3.53%
华虹半导体	01347	7.00	140.34	3.46%
汇量科技	01860	15.00	115.85	2.86%
中国电信	601728	16.00	115.52	2.85%
晶泰控股	02228	20.00	110.75	2.73%
京东健康	06618	4.00	104.09	2.57%
中兴通讯	000063	2.50	101.00	2.49%
科大讯飞	002230	2.00	96.64	2.38%
佳发教育	300559	7.00	83.72	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	23.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	15.80%
信息技术	0.04	9.35%
医疗保健	0.03	7.32%
非日常生活消费品	0.03	7.10%
通信服务	0.03	6.38%
日常消费品	0.01	2.57%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.93%

五大重仓债券

2025-09-30
2024-12-31
2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	0.60	60.38	0.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.38	0.95%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。