财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
172.16 |
-10.74 |
68.71 |
74.55 |
-111.31 |
| 本期利润(万元) |
192.90 |
-24.17 |
0.50 |
-43.91 |
93.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.35 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
339.89 |
0.00 |
170.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1011.66 |
1059.16 |
1234.85 |
653.72 |
1044.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.47 |
1.50 |
1.35 |
1.27 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.88 |
0.00 |
9.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.17 |
0.00 |
-27.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
396.14 |
934.64 |
1520.47 |
708.58 |
771.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
5103.78 |
3368.07 |
5273.09 |
10012.49 |
11455.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
5103.78 |
2949.48 |
5262.93 |
10002.44 |
11405.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
418.58 |
10.16 |
10.05 |
50.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.66 |
2.10 |
3.77 |
5.00 |
6.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.44 |
0.35 |
0.63 |
0.83 |
1.01 |
| 资产总计(万元) |
5608.07 |
4361.71 |
7828.45 |
11499.44 |
12392.03 |
| 负债合计(万元) |
108.70 |
309.57 |
450.75 |
819.71 |
223.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
5499.37 |
4052.15 |
7377.71 |
10679.73 |
12168.34 |
| 未分配利润(万元) |
1821.15 |
1097.97 |
1096.26 |
2102.60 |
3257.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.96 |
6.25 |
2.45 |
5.90 |
2.80 |
| 投资收益(万元) |
32.86 |
-14.66 |
-476.80 |
-1887.15 |
-753.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
262.40 |
132.83 |
-168.57 |
359.74 |
221.38 |
| 其它收入(万元) |
13.49 |
8.98 |
0.58 |
4.70 |
1.18 |
| 收入合计(万元) |
310.71 |
133.40 |
-642.34 |
-1516.81 |
-527.83 |
| 管理人报酬(万元) |
15.19 |
42.52 |
24.31 |
69.71 |
36.36 |
| 托管费(万元) |
2.53 |
7.09 |
4.05 |
11.62 |
6.06 |
| 其它费用(万元) |
3.42 |
17.57 |
9.28 |
18.68 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
23.15 |
70.62 |
39.25 |
108.03 |
56.39 |
| 利润总额(万元) |
287.57 |
62.78 |
-681.59 |
-1624.84 |
-584.22 |
| 净利润(万元) |
287.57 |
62.78 |
-681.59 |
-1624.84 |
-584.22 |
